Détails du fonds

VANPA (26-05-2026)	13,80 $
Variation	0,01 $ (0,08 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2026)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille de revenu INNOVA Scotia - série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (20 janvier 2009) : 3,80 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,85 %	0,74 %	0,95 %	1,31 %	7,32 %	6,73 %	4,98 %	4,45 %	2,37 %	2,53 %	2,34 %	2,63 %	2,22 %	2,53 %
Référence	1,00 %	1,55 %	2,72 %	2,25 %	10,21 %	10,66 %	7,51 %	6,16 %	4,33 %	4,56 %	4,57 %	4,87 %	4,34 %	4,49 %
Moyenne de la catégorie	1,64 %	1,13 %	1,87 %	1,94 %	8,68 %	8,71 %	6,61 %	5,46 %	3,50 %	4,22 %	3,75 %	3,89 %	3,43 %	3,74 %
Classement au sein de la catégorie	161 / 410	304 / 410	338 / 403	338 / 410	277 / 399	357 / 396	357 / 393	339 / 390	305 / 359	310 / 336	291 / 317	265 / 286	248 / 270	248 / 259
Quartile de classement	2	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	1,17 %	0,99 %	0,36 %	0,83 %	2,05 %	0,76 %	0,25 %	-0,60 %	0,57 %	1,53 %	-2,58 %	1,85 %
Référence	1,45 %	0,76 %	-0,14 %	1,52 %	2,70 %	0,81 %	1,16 %	-0,69 %	0,68 %	3,20 %	-2,57 %	1,00 %

Best Monthly Return Since Inception

4,13 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,76 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	2,98 %	2,78 %	-0,78 %	6,03 %	4,27 %	1,47 %	-9,58 %	6,63 %	5,95 %	5,95 %
Référence	6,19 %	4,30 %	-1,25 %	10,87 %	8,35 %	3,73 %	-9,93 %	7,79 %	8,33 %	9,15 %
Moyenne de la catégorie	4,06 %	3,92 %	-2,19 %	9,07 %	6,42 %	3,91 %	-9,95 %	7,21 %	8,35 %	6,88 %
Quartile de classement	4	4	2	4	4	4	2	4	4	3
Classement au sein de la catégorie	205/ 248	227/ 268	72/ 281	299/ 303	294/ 335	299/ 358	154/ 374	298/ 392	377/ 395	291/ 398

Best Calendar Return (Last 10 years)

6,63 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,58 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations étrangères - Fonds	29,62
Obligations de sociétés canadiennes	17,67
Obligations du gouvernement canadien	15,41
Actions internationales	8,48
Actions américaines	7,74
Autres	21,08

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	67,44
Fonds commun de placement	15,44
Espèces et quasi-espèces	6,22
Technologie	2,87
Services financiers	1,80
Autres	6,23

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	57,05
Multi-National	39,85
Europe	1,76
Asie	1,19
Amérique Latine	0,17

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Scotia Canadian Income Fund Series I	24,59
1832 AM TOTL RET BND LP SER I	18,01
Scotia Wealth Canadian Corporate Bond Pool K	7,18
1832AM GLOBAL CREDIT POOL SE I	7,13
Scotia Wealth High Yield Bond Pool Series I	7,11
1832 AM TAA PLUS POOL SR I	3,61
Scotia Wealth Canadian Bond Pool Series I	3,59
Scotia Global Growth Fund Series A	2,33
Scotia Global Dividend Fund Series A	2,19
Dynamic Short Term Credit PLUS Fund Series O	1,50

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille de revenu INNOVA Scotia - série A

Médiane

Autres - Équilibrés cdn rev fixe

3 A annualisé

Écart type	4,94 %	5,76 %	4,80 %
Bêta	0,76	0,82	0,75
Alpha	-0,01	-0,01	-0,01
R-carré	0,90 %	0,93 %	0,91 %
Sharpe	0,27	-0,06	0,15
Sortino	0,62	-0,12	-0,11
Treynor	0,02	0,00	0,01
Efficience fiscale	80,69 %	65,72 %	68,90 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	4,28 %	4,94 %	5,76 %	4,80 %
Bêta	0,74	0,76	0,82	0,75
Alpha	0,00	-0,01	-0,01	-0,01
R-carré	0,80 %	0,90 %	0,93 %	0,91 %
Sharpe	1,12	0,27	-0,06	0,15
Sortino	1,41	0,62	-0,12	-0,11
Treynor	0,07	0,02	0,00	0,01
Efficience fiscale	80,98 %	80,69 %	65,72 %	68,90 %

Aucune donnée disponible

Date de création	20 janvier 2009
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	870 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BNS330

Objectif de placement

L'objectif du Portefeuille est de maintenir un équilibre entre un revenu courant et une appréciation à long terme du capital, avec une préférence marquée pour le volet revenu. Il investit principalement dans un ensemble diversifié d'OPC et/ou de titres de participation et/ou de titres à revenu fixe localisés partout dans le monde.

Stratégie de placement

Le portefeuille est un fonds de répartition d'actifs qui répartit votre placement entre deux catégories d'actifs: les titres à revenu fixe et les actions. La pondération cible pour chaque catégorie d'actif dans laquelle le Portefeuille investit est de : Revenu fixe 75%; Actions 25 %.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	1832 Asset Management L.P. Craig Maddock Yuko Girard Wes Blight Mark Fairbairn Ian Taylor Jenny Wang
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	1832 Asset Management L.P.
Dépositaire	Scotiabank
Agent comptable des registres	1832 Asset Management L.P.
Distributeur	Scotia Securities Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	50 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	1,88 %
Frais de gestion	1,60 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,75 %
Commission de suivi max (FR)	-

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Portefeuille de revenu INNOVA Scotia - série A

FundGrade D

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé