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Équilibrés mond rev fixe
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VANPA (11-12-2025) |
13,53 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,18 %)
|
Au 30 novembre 2025
Au 30 novembre 2025
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Rendement depuis création (19 janvier 2009) : 3,79 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,10 % | 2,51 % | 4,04 % | 5,26 % | 4,04 % | 7,57 % | 5,48 % | 0,93 % | 0,72 % | 1,81 % | 2,93 % | 2,35 % | 2,52 % | 2,49 % |
| Référence | -0,23 % | 3,59 % | 7,18 % | 7,98 % | 8,19 % | 10,70 % | 8,47 % | 3,24 % | 2,67 % | 3,52 % | 4,40 % | 3,94 % | 4,17 % | 4,20 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,42 % | 3,37 % | 6,11 % | 8,01 % | 6,85 % | 9,84 % | 7,40 % | 3,33 % | 3,52 % | 3,90 % | 4,55 % | 3,70 % | 3,99 % | 3,94 % |
| Classement au sein de la catégorie | 843 / 991 | 878 / 988 | 927 / 987 | 913 / 978 | 927 / 978 | 920 / 949 | 876 / 898 | 854 / 855 | 807 / 808 | 751 / 756 | 658 / 689 | 536 / 586 | 474 / 516 | 418 / 449 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,16 % | 1,89 % | 0,29 % | -1,56 % | -0,62 % | 1,21 % | 0,81 % | 0,14 % | 0,53 % | 1,73 % | 0,66 % | 0,10 % |
| Référence | 0,19 % | 1,92 % | 0,64 % | -0,65 % | -1,67 % | 0,54 % | 1,79 % | 0,55 % | 1,09 % | 2,79 % | 1,00 % | -0,23 % |
5,27 % (avril 2020)
-5,99 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,65 % | 1,82 % | 2,99 % | -1,44 % | 9,75 % | 9,26 % | 0,31 % | -14,68 % | 7,13 % | 6,22 % |
| Référence | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 181/ 387 | 419/ 449 | 446/ 516 | 229/ 594 | 305/ 701 | 52/ 757 | 802/ 809 | 833/ 855 | 628/ 898 | 918/ 950 |
9,75 % (2019)
-14,68 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 30,24 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 29,06 |
| Actions canadiennes | 11,86 |
| Actions américaines | 8,09 |
| Actions internationales | 5,55 |
| Autres | 15,20 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 71,19 |
| Services financiers | 6,76 |
| Technologie | 5,52 |
| Espèces et quasi-espèces | 2,86 |
| Services aux consommateurs | 2,25 |
| Autres | 11,42 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 88,72 |
| Europe | 7,08 |
| Asie | 1,60 |
| Amérique Latine | 1,51 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,39 |
| Autres | 0,70 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Desjardins Sustainable Canadian Bond Fund I | 49,84 |
| Desjardins Sustainable Canadian Equity Fund I | 10,47 |
| Desjardins Sustainable Canadian Corp Bond Fd I | 7,51 |
| Desjardins Sustainable Short-Term Income Fund I | 6,52 |
| Desjardins Sustainable International Equity Fund I | 3,41 |
| Desjardins Sustainable American Equity Fund I | 3,17 |
| Desjardins Sustainable Emerging Markets Bond Fd I | 2,94 |
| Desjardins Sustainable Global Bond Fund I | 2,72 |
| Desjardins Sustainable Global Dividend Fund I | 2,27 |
| Desjardins Sustainable Global Opportunities Fd I | 2,18 |
Portefeuille Desjardins SociéTerre Conservateur catégorie A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 6,02 % | 6,86 % | 6,16 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,95 % | 0,91 % | 0,72 % |
| Alpha | -0,02 % | -0,02 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,71 % | 0,74 % | 0,52 % |
| Sharpe | 0,27 % | -0,25 % | 0,13 % |
| Sortino | 0,70 % | -0,40 % | -0,08 % |
| Treynor | 0,02 % | -0,02 % | 0,01 % |
| Efficience fiscale | 88,56 % | 8,05 % | 72,32 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,67 % | 6,02 % | 6,86 % | 6,16 % |
| Bêta | 0,71 % | 0,95 % | 0,91 % | 0,72 % |
| Alpha | -0,02 % | -0,02 % | -0,02 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,64 % | 0,71 % | 0,74 % | 0,52 % |
| Sharpe | 0,36 % | 0,27 % | -0,25 % | 0,13 % |
| Sortino | 0,42 % | 0,70 % | -0,40 % | -0,08 % |
| Treynor | 0,02 % | 0,02 % | -0,02 % | 0,01 % |
| Efficience fiscale | 81,78 % | 88,56 % | 8,05 % | 72,32 % |
| Date de création | 19 janvier 2009 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 894 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| DJT00018 |
Le Portefeuille est un fonds de répartition stratégique de l’actif. Son objectif est de procurer un revenu ainsi qu’un niveau d’appréciation du capital à long terme. Le Portefeuille investit principalement dans des actions et des titres à revenu fixe de sociétés canadiennes et, dans une moindre mesure, de sociétés étrangères, et/ou dans des parts d’organismes de placement collectif qui investissent principalement dans des actions et des titres à revenu fixe de sociétés canadiennes ou étrangères.
Le gestionnaire de portefeuille choisira activement les titres et/ou les fonds sous-jacents souscrivant eux-mêmes à une approche d'investissement responsable, lesquels seront principalement ou exclusivement des fonds sous-jacents gérés par le gestionnaire ou un membre de son groupe. Il fixera le pourcentage de l’actif du Portefeuille qui sera investi dans chaque titre ou fonds sous-jacent, tout en respectant l’objectif de placement du Portefeuille, en fonction de plusieurs critères, dont les sui
| Portfolio Manager |
Desjardins Global Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Desjardins Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
Desjardins Trust Inc. |
| Agent comptable des registres |
Desjardins Investments Inc. |
| Distributeur |
Desjardins Investments Inc. |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,88 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,35 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,80 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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