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Portefeuille Desjardins SociéTerre Conservateur catégorie A
Équilibrés cdn rev fixe
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FundGrade E
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|
VANPA (23-10-2026) |
13,37 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,05 $)
(-0,39 %)
|
Au 30 septembre 2026
Au 30 septembre 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (19 janvier 2009) : 3,55 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,36 % | -2,42 % | 1,50 % | -0,13 % | -0,22 % | 2,10 % | 6,07 % | 4,93 % | 0,60 % | 0,83 % | 1,63 % | 2,29 % | 2,32 % | 1,97 % |
| Référence | -1,54 % | -1,87 % | 1,24 % | 2,49 % | 3,80 % | 6,23 % | 9,46 % | 7,32 % | 3,90 % | 3,82 % | 4,09 % | 4,73 % | 4,52 % | 4,03 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,32 % | -1,78 % | 2,43 % | 2,73 % | 3,29 % | 5,09 % | 8,49 % | 7,00 % | 3,31 % | 3,57 % | 3,59 % | 3,87 % | 3,69 % | 3,40 % |
| Classement au sein de la catégorie | 275 / 410 | 347 / 410 | 329 / 410 | 405 / 410 | 392 / 403 | 385 / 396 | 377 / 393 | 373 / 392 | 369 / 371 | 354 / 355 | 325 / 332 | 287 / 295 | 267 / 280 | 256 / 263 |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,66 % | 0,10 % | -0,85 % | 0,06 % | 1,78 % | -3,38 % | 1,37 % | 1,74 % | 0,87 % | -1,26 % | 0,19 % | -1,36 % |
| Référence | 0,81 % | 1,16 % | -0,69 % | 0,68 % | 3,20 % | -2,57 % | 1,00 % | 1,68 % | 0,46 % | -0,90 % | 0,57 % | -1,54 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,27 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-5,99 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,82 % | 2,99 % | -1,44 % | 9,75 % | 9,26 % | 0,31 % | -14,68 % | 7,13 % | 6,22 % | 4,36 % |
| Référence | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % | 8,33 % | 9,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % | 8,35 % | 6,88 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 237/ 248 | 214/ 268 | 125/ 281 | 135/ 303 | 28/ 335 | 349/ 358 | 372/ 374 | 242/ 392 | 356/ 395 | 377/ 398 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
9,75 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-14,68 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 37,34 |
| Obligations du gouvernement canadien | 22,64 |
| Actions canadiennes | 11,78 |
| Actions américaines | 8,38 |
| Actions internationales | 6,49 |
| Autres | 13,37 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 70,96 |
| Services financiers | 6,86 |
| Technologie | 6,16 |
| Matériaux de base | 2,74 |
| Services aux consommateurs | 2,30 |
| Autres | 10,98 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 87,33 |
| Europe | 6,75 |
| Asie | 2,64 |
| Amérique Latine | 1,57 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,54 |
| Autres | 1,17 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Desjardins Sustainable Canadian Bond Fund I | 48,99 |
| Desjardins Sustainable Canadian Equity Fund I | 12,37 |
| Desjardins Sustainable Canadian Corp Bond Fd I | 7,49 |
| Desjardins Sustainable Short-Term Income Fund I | 6,55 |
| Desjardins Sustainable American Equity Fund I | 3,73 |
| iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF (XDSR) | 3,10 |
| Desjardins Sustainable Emerging Markets Bond Fd I | 2,94 |
| Desjardins Sustainable Global Bond Fund I | 2,68 |
| Desjardins Sustainable Global Dividend Fund I | 2,52 |
| Desjardins RI Gb Mfct-Fos Fuel Res Free ETF (DRFG) | 2,07 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille Desjardins SociéTerre Conservateur catégorie A
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
3 A annualisé
| Écart type | 5,58 % | 7,04 % | 6,30 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,93 | 1,01 | 0,99 |
| Alpha | -0,03 | -0,03 | -0,02 |
| R-carré | 0,91 % | 0,93 % | 0,93 % |
| Sharpe | 0,50 | -0,31 | 0,03 |
| Sortino | 0,91 | -0,41 | -0,18 |
| Treynor | 0,03 | -0,02 | 0,00 |
| Efficience fiscale | 86,68 % | - | 68,97 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,21 % | 5,58 % | 7,04 % | 6,30 % |
| Bêta | 0,91 | 0,93 | 1,01 | 0,99 |
| Alpha | -0,04 | -0,03 | -0,03 | -0,02 |
| R-carré | 0,87 % | 0,91 % | 0,93 % | 0,93 % |
| Sharpe | -0,45 | 0,50 | -0,31 | 0,03 |
| Sortino | -0,70 | 0,91 | -0,41 | -0,18 |
| Treynor | -0,03 | 0,03 | -0,02 | 0,00 |
| Efficience fiscale | - | 86,68 % | - | 68,97 % |
Détails du fonds
| Date de création | 19 janvier 2009 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 749 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| DJT00018 | NL | Open |
Objectif de placement
Le Portefeuille est un fonds de répartition stratégique de l’actif. Son objectif est de procurer un revenu ainsi qu’un niveau d’appréciation du capital à long terme. Le Portefeuille investit principalement dans des actions et des titres à revenu fixe de sociétés canadiennes et, dans une moindre mesure, de sociétés étrangères, et/ou dans des parts d’organismes de placement collectif qui investissent principalement dans des actions et des titres à revenu fixe de sociétés canadiennes ou étrangères.
Stratégie de placement
Le gestionnaire de portefeuille choisira activement les titres et/ou les fonds sous-jacents souscrivant eux-mêmes à une approche d'investissement responsable, lesquels seront principalement ou exclusivement des fonds sous-jacents gérés par le gestionnaire ou un membre de son groupe. Il fixera le pourcentage de l’actif du Portefeuille qui sera investi dans chaque titre ou fonds sous-jacent, tout en respectant l’objectif de placement du Portefeuille, en fonction de plusieurs critères, dont les sui
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Desjardins Global Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Desjardins Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
Desjardins Trust Inc. |
| Agent comptable des registres |
Desjardins Investments Inc. |
| Distributeur |
Desjardins Investments Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,74 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,35 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,80 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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