Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	13,07 $
Variation	0,05 $ (0,35 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille Desjardins SociéTerre Conservateur catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (19 janvier 2009) : 3,78 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,15 %	3,05 %	6,99 %	7,47 %	11,22 %	6,21 %	-0,08 %	-0,10 %	1,37 %	2,75 %	2,11 %	2,33 %	2,32 %	2,40 %
Référence	1,82 %	3,80 %	8,94 %	11,34 %	13,26 %	8,62 %	1,64 %	1,33 %	2,61 %	3,78 %	3,35 %	3,68 %	3,77 %	4,67 %
Moyenne de la catégorie	2,12 %	3,04 %	7,08 %	9,55 %	12,91 %	7,67 %	2,18 %	2,70 %	3,31 %	4,17 %	3,26 %	3,64 %	3,62 %	3,37 %
Classement au sein de la catégorie	475 / 989	691 / 975	655 / 973	914 / 969	868 / 968	849 / 917	875 / 876	821 / 821	752 / 769	627 / 699	517 / 598	465 / 528	415 / 451	331 / 382
Quartile de classement	2	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	3,50 %	-0,61 %	0,72 %	1,05 %	-2,08 %	1,40 %	0,80 %	2,55 %	0,43 %	1,85 %	-0,95 %	2,15 %
Référence	1,73 %	0,36 %	1,41 %	1,04 %	-1,39 %	0,79 %	1,45 %	3,61 %	-0,15 %	2,06 %	-0,11 %	1,82 %

Best Monthly Return Since Inception

5,27 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,99 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	6,02 %	3,65 %	1,82 %	2,99 %	-1,44 %	9,75 %	9,26 %	0,31 %	-14,68 %	7,13 %
Référence	11,35 %	16,91 %	0,39 %	3,81 %	5,53 %	6,30 %	9,09 %	-0,49 %	-11,13 %	6,74 %
Moyenne de la catégorie	6,43 %	1,21 %	4,39 %	5,49 %	-2,85 %	9,97 %	7,08 %	4,51 %	-11,10 %	7,71 %
Quartile de classement	4	2	4	4	2	2	1	4	4	3
Classement au sein de la catégorie	279/ 323	183/ 388	421/ 451	452/ 528	223/ 606	313/ 711	57/ 770	814/ 822	854/ 876	637/ 917

Best Calendar Return (Last 10 years)

9,75 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-14,68 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes	22,86
Obligations du gouvernement canadien	20,53
Obligations de gouvernements étrangers	15,47
Actions américaines	12,39
Actions internationales	8,17
Autres	20,58

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	68,88
Technologie	6,29
Services financiers	5,97
Espèces et quasi-espèces	3,50
Soins de santé	2,85
Autres	12,51

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	76,19
Europe	15,50
Asie	5,16
Amérique Latine	1,95
Afrique et Moyen Orient	0,48
Autres	0,72

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Desjardins Sustainable Canadian Bond Fund I	37,15
Desjardins Global Government Bond Index Fund I	11,35
Desjardins Sustainable Canadian Corp Bond Fd I	8,52
Desjardins Sustainable Canadian Equity Fund I	6,66
Desjardins Sustainable American Equity Fund I	6,17
Desjardins Sustainable Global Corporate Bond Fd I	3,90
Desjardins Sustainable Environmental Bond Fund I	3,60
Desjardins Sustainable Emerging Markets Bond Fd I	3,29
Desjardins Sustainable Global Bond Fund I	2,46
Desjardins Sustainable International Equity Fund I	2,45

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille Desjardins SociéTerre Conservateur catégorie A

Médiane

Autres - Équilibrés mond rev fixe

3 A annualisé

Écart type	8,40 %	7,95 %	6,36 %
Bêta	1,02 %	0,95 %	0,66 %
Alpha	-0,02 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,80 %	0,60 %	0,51 %
Sharpe	-0,39 %	-0,08 %	0,15 %
Sortino	-0,44 %	-0,23 %	-0,09 %
Treynor	-0,03 %	-0,01 %	0,01 %
Efficience fiscale	-	60,41 %	71,94 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,43 %	8,40 %	7,95 %	6,36 %
Bêta	1,03 %	1,02 %	0,95 %	0,66 %
Alpha	-0,02 %	-0,02 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,71 %	0,80 %	0,60 %	0,51 %
Sharpe	1,16 %	-0,39 %	-0,08 %	0,15 %
Sortino	2,83 %	-0,44 %	-0,23 %	-0,09 %
Treynor	0,06 %	-0,03 %	-0,01 %	0,01 %
Efficience fiscale	93,85 %	-	60,41 %	71,94 %

Aucune donnée disponible

Date de création	19 janvier 2009
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	938 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
DJT00018

Objectif de placement

Le Portefeuille est un fonds de répartition stratégique de l’actif. Son objectif est de procurer un revenu ainsi qu’un niveau d’appréciation du capital à long terme. Le Portefeuille investit principalement dans des actions et des titres à revenu fixe de sociétés canadiennes et, dans une moindre mesure, de sociétés étrangères, et/ou dans des parts d’organismes de placement collectif qui investissent principalement dans des actions et des titres à revenu fixe de sociétés canadiennes ou étrangères.

Stratégie de placement

Le gestionnaire choisira les titres et/ou fonds sous-jacents, y compris ceux gérés par le gestionnaire, et fixera le pourcentage de l'actif du portefeuille investi dans ceux-ci en respectant l'objectif de placement. Les modifications aux pourcentages de l'actif investis dans un titre ou un fonds ainsi que l'ajout ou le retrait de tout fonds sous-jacent sont effectués lorsque le gestionnaire est d'avis que de tels changements sont souhaitables pour améliorer le rendement du Portefeuille.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Desjardins Global Asset Management Inc.	20-01-2009

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Desjardins Investments Inc.
Conseiller	Desjardins Global Asset Management Inc.
Dépositaire	Desjardins Trust Inc.
Agent comptable des registres	Desjardins Investments Inc.
Distributeur	Desjardins Investments Inc.
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,88 %
Frais de gestion	1,48 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,80 %
Commission de suivi max (FR)	-

Portefeuille Desjardins SociéTerre Conservateur catégorie A

FundGrade D

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé