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Équil mondiaux neutres
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VANPA (11-03-2026) |
16,17 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,08 $)
(-0,47 %)
|
Au 28 février 2026
Au 28 février 2026
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Rendement depuis création (19 janvier 2009) : 5,16 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,88 % | 0,77 % | 3,36 % | 1,78 % | 4,67 % | 7,55 % | 7,10 % | 3,63 % | 2,60 % | 4,13 % | 4,60 % | 4,31 % | 4,13 % | 4,37 % |
| Référence | 2,06 % | 1,81 % | 7,02 % | 3,12 % | 10,88 % | 13,46 % | 13,30 % | 8,68 % | 7,18 % | 7,94 % | 7,96 % | 7,24 % | 7,44 % | 7,70 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,29 % | 3,03 % | 7,34 % | 3,54 % | 10,83 % | 11,56 % | 10,82 % | 6,77 % | 6,32 % | 6,90 % | 6,64 % | 6,00 % | 5,89 % | 6,41 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 231 / 1 779 | 1 518 / 1 764 | 1 601 / 1 749 | 1 500 / 1 765 | 1 589 / 1 715 | 1 559 / 1 658 | 1 556 / 1 607 | 1 508 / 1 537 | 1 356 / 1 366 | 1 258 / 1 285 | 1 177 / 1 234 | 1 039 / 1 110 | 868 / 926 | 824 / 853 |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,48 % | -0,93 % | 2,29 % | 1,20 % | 0,64 % | 0,61 % | 1,96 % | 0,90 % | -0,29 % | -1,00 % | -0,10 % | 1,88 % |
| Référence | -2,06 % | -2,19 % | 2,47 % | 2,53 % | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % |
6,15 % (avril 2020)
-6,94 % (mars 2020)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,75 % | 4,18 % | -2,09 % | 11,94 % | 13,36 % | 4,26 % | -15,15 % | 8,07 % | 9,48 % | 5,40 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 687/ 845 | 827/ 923 | 348/ 1 069 | 790/ 1 182 | 90/ 1 271 | 1 321/ 1 358 | 1 410/ 1 500 | 1 230/ 1 607 | 1 498/ 1 658 | 1 603/ 1 713 |
13,36 % (2020)
-15,15 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 20,55 |
| Actions internationales | 16,44 |
| Obligations du gouvernement canadien | 13,60 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 13,40 |
| Actions canadiennes | 13,02 |
| Autres | 22,99 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 46,44 |
| Technologie | 12,32 |
| Services financiers | 10,05 |
| Services aux consommateurs | 4,44 |
| Soins de santé | 4,38 |
| Autres | 22,37 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 72,89 |
| Europe | 18,09 |
| Asie | 5,65 |
| Amérique Latine | 1,93 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,52 |
| Autres | 0,92 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Desjardins Sustainable Canadian Bond Fund I | 25,89 |
| Desjardins Sustainable Canadian Equity Fund I | 11,33 |
| Desjardins Sustainable American Equity Fund I | 9,39 |
| Desjardins Sustainable International Equity Fund I | 7,17 |
| Desjardins Sustainable Global Dividend Fund I | 5,70 |
| Desjardins Sustainable Global Bond Fund I | 5,61 |
| Desjardins Sustainable Global Opportunities Fd I | 5,33 |
| Desjardins Sustainable Diversity Fund I | 4,85 |
| Desjardins Global Government Bond Index Fund I | 4,84 |
| Desjardins Sustainable Global Corporate Bond Fd I | 4,39 |
Portefeuille Desjardins SociéTerre Équilibré catégorie A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 6,62 % | 8,27 % | 7,46 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,95 % | 0,98 % | 0,94 % |
| Alpha | -0,05 % | -0,04 % | -0,03 % |
| R-carré | 0,82 % | 0,88 % | 0,83 % |
| Sharpe | 0,51 % | 0,01 % | 0,36 % |
| Sortino | 1,04 % | -0,02 % | 0,30 % |
| Treynor | 0,04 % | 0,00 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 89,19 % | 77,23 % | 87,52 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,89 % | 6,62 % | 8,27 % | 7,46 % |
| Bêta | 0,69 % | 0,95 % | 0,98 % | 0,94 % |
| Alpha | -0,03 % | -0,05 % | -0,04 % | -0,03 % |
| R-carré | 0,86 % | 0,82 % | 0,88 % | 0,83 % |
| Sharpe | 0,45 % | 0,51 % | 0,01 % | 0,36 % |
| Sortino | 0,51 % | 1,04 % | -0,02 % | 0,30 % |
| Treynor | 0,03 % | 0,04 % | 0,00 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 65,24 % | 89,19 % | 77,23 % | 87,52 % |
| Date de création | 19 janvier 2009 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 3 266 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| DJT00021 |
Le Portefeuille est un fonds de répartition stratégique de l'actif. Il veut atteindre un équilibre entre appréciation du capital à long terme et production d'un revenu. Il investit surtout dans des titres de participation et à revenu fixe de sociétés canadiennes et un peu moins de sociétés étrangères et/ou dans des parts d'organismes de placement collectif qui investissent principalement dans des titres de participation et titres à revenu fixe de sociétés canadiennes ou étrangères.
Le gestionnaire de portefeuille choisira activement les titres et/ou les fonds sous-jacents souscrivant eux-mêmes à une approche d'investissement responsable, lesquels seront principalement ou exclusivement des fonds sous-jacents gérés par le gestionnaire ou un membre de son groupe. Il fixera le pourcentage de l’actif du portefeuille qui sera investi dans chaque titre ou fonds sous-jacent, tout en respectant l’objectif de placement du Portefeuille, en fonction de plusieurs critères, dont les sui
| Gestionnaire de portefeuille |
Desjardins Global Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Desjardins Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
Desjardins Trust Inc. |
| Agent comptable des registres |
Desjardins Investments Inc. |
| Distributeur |
Desjardins Investments Inc. |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,10 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,68 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,90 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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