Détails du fonds

VANPA (27-01-2025)	21,68 $
Variation	0,02 $ (0,07 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-12-2024)
VANPA

Date

Légende

BMO Fonds Étape Plus 2026 série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (26 janvier 2009) : 4,97 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,28 %	0,49 %	2,94 %	3,65 %	3,65 %	3,33 %	-0,41 %	-1,19 %	-0,01 %	2,04 %	1,27 %	1,77 %	1,90 %	1,99 %
Référence	0,16 %	4,17 %	9,89 %	21,57 %	21,57 %	18,27 %	7,16 %	8,19 %	8,97 %	10,16 %	8,76 %	9,16 %	8,53 %	9,36 %
Moyenne de la catégorie	-0,71 %	1,09 %	6,03 %	9,94 %	9,94 %	8,72 %	1,89 %	3,15 %	4,24 %	5,63 %	4,29 %	4,74 %	4,72 %	4,57 %
Classement au sein de la catégorie	5 / 25	19 / 25	24 / 25	21 / 25	21 / 25	23 / 24	18 / 24	17 / 23	18 / 23	17 / 23	16 / 22	15 / 20	11 / 16	11 / 16
Quartile de classement	1	4	4	4	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.
Fonds	-0,41 %	-0,14 %	0,32 %	-0,47 %	0,72 %	0,67 %	1,11 %	0,45 %	0,86 %	-0,10 %	0,31 %	0,28 %
Référence	1,06 %	4,23 %	2,30 %	-1,69 %	2,36 %	2,01 %	3,06 %	-0,02 %	2,38 %	0,42 %	3,57 %	0,16 %

Best Monthly Return Since Inception

5,30 % (mars 2009)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,84 % (février 2009)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	2,82 %	2,95 %	5,33 %	-3,25 %	12,93 %	4,90 %	-3,53 %	-7,48 %	3,01 %	3,65 %
Référence	17,03 %	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %	21,57 %
Moyenne de la catégorie	3,21 %	4,58 %	7,90 %	-3,38 %	12,85 %	8,71 %	7,05 %	-10,51 %	7,50 %	9,94 %
Quartile de classement	3	3	4	3	3	4	4	1	4	4
Classement au sein de la catégorie	11/ 16	12/ 16	17/ 20	13/ 22	16/ 23	22/ 23	18/ 23	2/ 24	23/ 24	21/ 25

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,93 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-7,48 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien	97,15
Espèces et équivalents	2,84
Autres	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	97,15
Espèces et quasi-espèces	2,85

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Hydro-Quebec 15-Aug-2026	25,42
Ontario Province 02-Dec-2026	23,68
Hydro-Quebec 15-Feb-2026	15,67
Hydro-Quebec 15-Feb-2027	12,79
Quebec Province 01-Oct-2027	6,43
Manitoba Province 05-Mar-2027	5,19
Manitoba Province 05-Sep-2027	4,29
Canada Government 03-Jan-2025	2,77
Ontario Province 02-Dec-2025	1,37
Nova Scotia Province 01-Dec-2027	1,19

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Fonds Étape Plus 2026 série A

Médiane

Autres - Portefeuilles cible 2030

3 A annualisé

Écart type	3,87 %	4,01 %	4,85 %
Bêta	0,25 %	0,23 %	0,35 %
Alpha	-0,02 %	-0,02 %	-0,01 %
R-carré	0,47 %	0,35 %	0,46 %
Sharpe	-1,03 %	-0,56 %	0,10 %
Sortino	-0,97 %	-0,87 %	-0,26 %
Treynor	-0,16 %	-0,10 %	0,01 %
Efficience fiscale	-	-	100,00 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	1,74 %	3,87 %	4,01 %	4,85 %
Bêta	0,13 %	0,25 %	0,23 %	0,35 %
Alpha	0,01 %	-0,02 %	-0,02 %	-0,01 %
R-carré	0,19 %	0,47 %	0,35 %	0,46 %
Sharpe	-0,44 %	-1,03 %	-0,56 %	0,10 %
Sortino	0,55 %	-0,97 %	-0,87 %	-0,26 %
Treynor	-0,06 %	-0,16 %	-0,10 %	0,01 %
Efficience fiscale	100,00 %	-	-	100,00 %

Aucune donnée disponible

Date de création	26 janvier 2009
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	90 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BMO417
BMO70417

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif d’offrir d’obtenir une plus-value du capital pendant sa durée en investissant dans des OPC ainsi que dans des titres à revenu fixe et des quasi-espèces. Le pourcentage attribué à l’occasion à chacune de ces catégories d’actifs sera déterminé par la stratégie de répartition.

Stratégie de placement

Pour tenter d'atteindre l'objectif du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes : il détient un portefeuille consistant en une composante OPC et/ou une composante revenu fixe : la composante OPC investit dans des titres d'autres OPC, notamment des OPC que nous ou un membre de notre groupe gérons, et des équivalents de trésorerie

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Bank of Montreal	26-01-2009
Steven Shepherd	01-09-2014
Robert Armstrong	26-07-2018

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Investments Inc.
Conseiller	BMO Asset Management Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	Bank of Montreal Investment Services
Distributeur	BMO Investments Inc.
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,43 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,75 %
Commission de suivi max (FR)	-

BMO Fonds Étape Plus 2026 série A

FundGrade C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé