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Catégorie Portefeuille Éléments Équilibré AGF série organisme de placement collectif
Équil mondiaux neutres
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Cotes ESG Fundata C
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|
VANPA (02-07-2026) |
40,77 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,26 $)
(-0,65 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (26 janvier 2009) : 6,26 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,63 % | 2,01 % | 6,07 % | 7,03 % | 14,85 % | 11,74 % | 11,51 % | 8,68 % | 6,39 % | 7,37 % | 6,60 % | 5,65 % | 5,20 % | 5,71 % |
| Référence | 4,15 % | 4,24 % | 6,13 % | 7,49 % | 17,74 % | 14,74 % | 14,02 % | 11,92 % | 8,11 % | 8,14 % | 8,14 % | 7,77 % | 7,25 % | 7,84 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,60 % | 2,28 % | 5,38 % | 5,90 % | 14,32 % | 11,64 % | 11,45 % | 8,71 % | 6,06 % | 7,52 % | 6,76 % | 6,24 % | 5,81 % | 6,18 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 093 / 1 776 | 1 149 / 1 773 | 720 / 1 756 | 588 / 1 757 | 894 / 1 733 | 926 / 1 652 | 921 / 1 581 | 986 / 1 553 | 808 / 1 394 | 791 / 1 280 | 798 / 1 236 | 813 / 1 103 | 707 / 980 | 605 / 877 |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,79 % | 0,66 % | 1,09 % | 3,23 % | 0,87 % | 0,41 % | -0,89 % | 2,19 % | 2,67 % | -3,72 % | 3,25 % | 2,63 % |
| Référence | 2,53 % | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,65 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-7,44 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,62 % | 6,83 % | -5,82 % | 10,67 % | 7,95 % | 8,13 % | -8,95 % | 6,33 % | 13,67 % | 9,04 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 586/ 840 | 483/ 913 | 946/ 1 058 | 998/ 1 174 | 595/ 1 263 | 872/ 1 347 | 455/ 1 489 | 1 472/ 1 576 | 762/ 1 624 | 1 022/ 1 679 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
13,67 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-8,95 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 27,42 |
| Actions internationales | 17,40 |
| Actions canadiennes | 14,08 |
| Espèces et équivalents | 9,96 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 8,57 |
| Autres | 22,57 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 30,77 |
| Technologie | 13,95 |
| Espèces et quasi-espèces | 9,96 |
| Services financiers | 9,96 |
| Biens industriels | 5,63 |
| Autres | 29,73 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 79,00 |
| Europe | 11,00 |
| Asie | 8,13 |
| Amérique Latine | 1,08 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,36 |
| Autres | 0,43 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| AGF Total Return Bond Fund MF Series | 14,52 |
| AGF Fixed Income Plus Fund MF Series | 12,65 |
| AGF Global Equity Fund Mutual Fund Series | 9,93 |
| AGF Canadian Dividend Income Fund MF | 9,79 |
| AGF American Growth Fund Mutual Fund Series | 9,34 |
| AGF Emerging Markets Fund MF Series | 4,23 |
| AGF U.S. Sector Fund Series MF | 4,08 |
| AGF Systematic Global ESG Factors ETF (QEF) | 4,03 |
| AGF Global Sustainable Growth Equity Fund MF | 3,95 |
| AGF Global Real Assets Fund Mutual Fund Series | 3,79 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Catégorie Portefeuille Éléments Équilibré AGF série organisme de placement collectif
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
3 A annualisé
| Écart type | 6,54 % | 7,80 % | 7,47 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,88 | 0,88 | 0,93 |
| Alpha | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,89 % | 0,89 % | 0,83 % |
| Sharpe | 1,16 | 0,46 | 0,53 |
| Sortino | 2,17 | 0,66 | 0,55 |
| Treynor | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 94,83 % | 94,58 % | 96,65 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,89 % | 6,54 % | 7,80 % | 7,47 % |
| Bêta | 0,86 | 0,88 | 0,88 | 0,93 |
| Alpha | 0,00 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,87 % | 0,89 % | 0,89 % | 0,83 % |
| Sharpe | 1,71 | 1,16 | 0,46 | 0,53 |
| Sortino | 2,70 | 2,17 | 0,66 | 0,55 |
| Treynor | 0,14 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 93,74 % | 94,83 % | 94,58 % | 96,65 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 26 janvier 2009 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Partially Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Pas distribute |
| Actif (M$) | 60 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| AGF4020 | ||
| AGF4021 | ||
| AGF4022 |
Objectif de placement
L'objectif du Portefeuille est d'obtenir un rendement à long terme élevé en faisant principalement des placements diversifiés dans des fonds d'actions, des fonds d'obligations et des fonds de revenu.
Stratégie de placement
Le gestionnaire de portefeuilles vise à répartir l'actif du Portefeuille entre les OPC sous-jacents, qui sont tous gérés par AGF ou un membre de son groupe. AGF a établi pour le Portefeuille une répartition dynamique cible entre les fonds d'actions, les fonds de revenu et les fonds d'obligations, qui est conforme aux objectifs de placement du Portefeuille et qu'elle examine à chaque trimestre. La répartition de l'actif cible est: 60 % en actions et 40 % en titres à revenu fixe.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
AGF Investments Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
AGF Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
AGF CustomerFirst Inc. |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 3 750 |
| PRS retrait minimum | 0 |
Frais
| RFG | 2,47 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 6,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,25 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,25 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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