Détails du fonds

VANPA (19-12-2024)	21,19 $
Variation	(0,05 $) (-0,25 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Catégorie de société de valeur d'actions américaines couverte contre les risques de change (actions de la série E)

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (18 août 2008) : 7,83 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	5,75 %	5,45 %	12,56 %	17,87 %	24,67 %	13,57 %	4,36 %	8,66 %	7,57 %	8,60 %	7,08 %	8,20 %	7,46 %	6,61 %
Référence	6,59 %	11,27 %	18,22 %	35,66 %	38,11 %	25,73 %	14,87 %	17,60 %	17,00 %	16,83 %	15,78 %	16,05 %	15,20 %	15,67 %
Moyenne de la catégorie	6,29 %	9,31 %	15,35 %	29,18 %	32,66 %	20,86 %	10,80 %	13,48 %	13,25 %	13,15 %	11,90 %	12,39 %	11,52 %	11,50 %
Classement au sein de la catégorie	937 / 1 332	1 252 / 1 324	1 107 / 1 307	1 240 / 1 285	1 142 / 1 284	1 089 / 1 188	1 081 / 1 123	1 012 / 1 066	980 / 1 004	888 / 922	837 / 855	745 / 770	671 / 692	634 / 645
Quartile de classement	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	5,77 %	-0,14 %	4,50 %	3,51 %	-5,30 %	2,37 %	0,92 %	3,55 %	2,14 %	0,87 %	-1,14 %	5,75 %
Référence	1,80 %	3,00 %	6,70 %	3,07 %	-2,70 %	4,13 %	3,97 %	2,12 %	0,07 %	2,23 %	2,12 %	6,59 %

Best Monthly Return Since Inception

12,53 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-20,50 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	12,54 %	-4,33 %	6,27 %	15,46 %	-9,76 %	25,90 %	5,19 %	23,17 %	-20,02 %	15,95 %
Référence	24,19 %	20,77 %	8,65 %	13,80 %	3,98 %	25,18 %	16,07 %	28,16 %	-12,52 %	23,32 %
Moyenne de la catégorie	16,59 %	10,40 %	6,16 %	13,43 %	-2,19 %	22,72 %	13,97 %	23,22 %	-14,41 %	18,85 %
Quartile de classement	4	4	2	2	4	2	4	3	3	3
Classement au sein de la catégorie	476/ 553	626/ 645	276/ 693	319/ 770	769/ 856	306/ 928	828/ 1 004	624/ 1 069	807/ 1 124	848/ 1 188

Best Calendar Return (Last 10 years)

25,90 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-20,02 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	93,91
Unités de fiducies de revenu	2,52
Actions internationales	2,31
Espèces et équivalents	1,27
Autres	-0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	23,08
Services financiers	22,12
Soins de santé	12,69
Énergie	7,01
Biens industriels	6,56
Autres	28,54

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	97,70
Europe	2,31
Autres	-0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
US Equity Value Pool Class I	99,50
Canadian Dollar	0,50

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie de société de valeur d'actions américaines couverte contre les risques de change (actions de la série E)

Médiane

Autres - Actions américaines

3 A annualisé

Écart type	17,23 %	19,47 %	16,14 %
Bêta	1,06 %	1,19 %	1,03 %
Alpha	-0,10 %	-0,11 %	-0,08 %
R-carré	0,77 %	0,76 %	0,67 %
Sharpe	0,13 %	0,36 %	0,38 %
Sortino	0,22 %	0,44 %	0,41 %
Treynor	0,02 %	0,06 %	0,06 %
Efficience fiscale	82,21 %	88,18 %	82,97 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	10,92 %	17,23 %	19,47 %	16,14 %
Bêta	0,84 %	1,06 %	1,19 %	1,03 %
Alpha	-0,05 %	-0,10 %	-0,11 %	-0,08 %
R-carré	0,47 %	0,77 %	0,76 %	0,67 %
Sharpe	1,67 %	0,13 %	0,36 %	0,38 %
Sortino	3,45 %	0,22 %	0,44 %	0,41 %
Treynor	0,22 %	0,02 %	0,06 %	0,06 %
Efficience fiscale	100,00 %	82,21 %	88,18 %	82,97 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	18 août 2008
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Partially Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	13 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG15573
CIG15673
CIG15773
CIG15873

Objectif de placement

Le principal objectif est de maximiser la plus-value du capital à long terme surtout au moyen d'un portefeuille diversifié de titres de participation et de titres connexes d'émetteurs américains, tout en couvrant contre le risque lié aux fluctuations du taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain. Les titres connexes comprennent les actions privilégiées convertibles, les titres de créance convertibles et les bons de souscription. Ce Fonds peut investir dans d'autres OPC.

Stratégie de placement

Le conseiller en valeurs emploie un style de valeur discipliné à grande capitalstn qui met l'accent sur les stratégies de placmnt à lng terme. Il utilise une approche fondmntl et ascendante, en mettant l'accent sur les sociétés dont les multiples cours/bénéfices et les ratios cours/valeur comptable snt faibles et sur les sociétés qui affichent une solide croissance des rev. L'actif de la Catégorie de société Actns américaines de valeur couvertes en devises est diversifié par sectr et par société

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
David N. Pearl	03-12-2020
William W. Priest	03-12-2020
CI Global Asset Management	03-12-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Conseiller	CI Global Asset Management
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	CI Global Asset Management
Distributeur	Assante Capital Management Ltd.
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,30 %
Frais de gestion	1,90 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	4,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Catégorie de société de valeur d'actions américaines couverte contre les risques de change (actions de la série E)

FundGrade E

Cotes ESG Fundata D

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata