Détails du fonds

VANPA (14-08-2025)	7,86 $
Variation	(0,01 $) (-0,13 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-07-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds de revenu BNI série Investisseurs

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 janvier 1982) : 6,59 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,77 %	-0,71 %	-0,68 %	0,44 %	2,42 %	4,71 %	2,28 %	-0,88 %	-1,28 %	0,31 %	1,30 %	1,29 %	0,77 %	1,01 %
Référence	-0,74 %	-0,62 %	-0,55 %	0,57 %	2,83 %	4,94 %	2,59 %	-0,37 %	-0,89 %	0,71 %	1,81 %	1,81 %	1,28 %	1,61 %
Moyenne de la catégorie	-0,70 %	-0,49 %	-0,49 %	0,53 %	2,39 %	4,49 %	2,30 %	-0,80 %	-1,05 %	0,35 %	1,24 %	1,17 %	0,80 %	1,03 %
Classement au sein de la catégorie	432 / 488	409 / 480	342 / 477	330 / 477	331 / 466	268 / 437	291 / 416	297 / 408	287 / 384	247 / 365	223 / 347	204 / 321	204 / 298	194 / 266
Quartile de classement	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.
Fonds	0,22 %	1,98 %	-1,15 %	1,74 %	-0,80 %	1,13 %	0,97 %	-0,29 %	-0,64 %	-0,03 %	0,09 %	-0,77 %
Référence	0,52 %	1,82 %	-1,07 %	1,51 %	-0,52 %	1,13 %	1,14 %	-0,29 %	-0,77 %	0,08 %	0,04 %	-0,74 %

Best Monthly Return Since Inception

6,85 % (juillet 1992)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,37 % (mars 1994)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	1,90 %	0,61 %	2,03 %	0,60 %	5,91 %	8,82 %	-3,15 %	-12,59 %	6,15 %	3,97 %
Référence	3,57 %	1,54 %	2,70 %	1,29 %	6,97 %	8,61 %	-2,71 %	-11,46 %	6,38 %	4,10 %
Moyenne de la catégorie	1,07 %	1,60 %	1,96 %	-0,34 %	6,21 %	8,18 %	-2,79 %	-12,16 %	6,16 %	3,68 %
Quartile de classement	3	4	2	3	3	2	3	4	3	3
Classement au sein de la catégorie	180/ 253	243/ 275	132/ 309	185/ 330	238/ 358	131/ 370	275/ 392	351/ 409	260/ 418	242/ 441

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,82 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,59 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien	62,73
Obligations de sociétés canadiennes	33,04
Espèces et équivalents	1,82
Obligations canadiennes - Autres	1,02
Obligations de gouvernements étrangers	0,59
Autres	0,80

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	98,18
Espèces et quasi-espèces	1,82

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	99,41
Europe	0,59

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Canada Government 4.00% 01-Aug-2026	4,26
Canada Government 1.50% 01-Jun-2031	2,98
Canada Government 2.75% 01-Dec-2055	2,33
Canada Government 2.00% 01-Jun-2032	2,27
Canada Housing Trust No 1 4.78% 15-Mar-2027	2,03
Canada Government 3.25% 01-Dec-2034	1,98
Ontario Province 2.80% 02-Jun-2048	1,93
Canada Government 2.50% 01-Dec-2032	1,72
Canada Government 3.25% 01-Jun-2035	1,62
Royal Office Finance LP 5.21% 12-Nov-2032	1,38

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de revenu BNI série Investisseurs

Médiane

Autres - Revenu fixe canadien

3 A annualisé

Écart type	6,51 %	6,51 %	5,43 %
Bêta	1,07 %	1,07 %	1,03 %
Alpha	0,00 %	0,00 %	-0,01 %
R-carré	0,92 %	0,95 %	0,95 %
Sharpe	-0,24 %	-0,56 %	-0,11 %
Sortino	-0,13 %	-0,81 %	-0,46 %
Treynor	-0,01 %	-0,03 %	-0,01 %
Efficience fiscale	55,37 %	-	13,05 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	3,58 %	6,51 %	6,51 %	5,43 %
Bêta	1,05 %	1,07 %	1,07 %	1,03 %
Alpha	-0,01 %	0,00 %	0,00 %	-0,01 %
R-carré	0,98 %	0,92 %	0,95 %	0,95 %
Sharpe	-0,21 %	-0,24 %	-0,56 %	-0,11 %
Sortino	-0,24 %	-0,13 %	-0,81 %	-0,46 %
Treynor	-0,01 %	-0,01 %	-0,03 %	-0,01 %
Efficience fiscale	56,51 %	55,37 %	-	13,05 %

Aucune donnée disponible

Date de création	31 janvier 1982
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	59 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NBC196

Objectif de placement

Le Fonds vise à dégager un rendement raisonnablement élevé (supérieur à celui des certificats de placement garanti de cinq ans) et un revenu en effectuant des placements surtout dans des titres à revenu fixe. Il investit principalement dans des obligations des gouvernements (fédéral et provinciaux) du Canada et des obligations de sociétés de premier ordre.

Stratégie de placement

Le Fonds peut investir dans : des obligations de moyen à long terme du gouvernement canadien et des gouvernements provinciaux; des obligations de gouvernements étrangers, de municipalités et de sociétés canadiennes ou étrangères; des titres adossés à des créances et à des créances hypothécaires. Lorsque le gestionnaire de portefeuille choisit des titres pour ce fonds, il prend en considération les conditions économiques au Canada et l'effet de celles-ci sur les taux d'intérêt.

Portfolio Management

Portfolio Manager	National Bank Trust Inc.
Sub-Advisor	Fiera Capital Corporation

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Banque Nationale Investissements
Dépositaire	Natcan Trust Company
Agent comptable des registres	Natcan Trust Company
Distributeur	Banque Nationale Investissements

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	1,11 %
Frais de gestion	1,00 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,50 %
Commission de suivi max (FR)	-

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FundGrade C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé