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Fonds de revenu BNI série Investisseurs

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Revenu fixe canadien

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VANPA
(17-01-2025) 		7,91 $
Variation
0,02 $ (0,25 %)

Au 31 décembre 2024

Au 31 décembre 2024

Date
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Légende

Fonds de revenu BNI série Investisseurs

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 janvier 1982) : 6,68 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,80 % -0,23 % 4,60 % 3,97 % 3,97 % 5,06 % -1,19 % -1,68 % 0,33 % 1,24 % 1,15 % 1,26 % 1,19 % 1,26 %
Référence -0,52 % -0,10 % 4,43 % 4,10 % 4,10 % 5,24 % -0,65 % -1,17 % 0,71 % 1,73 % 1,67 % 1,79 % 1,77 % 1,95 %
Moyenne de la catégorie -0,81 % -0,34 % 4,10 % 3,67 % 3,67 % 4,91 % -1,12 % -1,54 % 0,33 % 1,29 % 1,05 % 1,17 % 1,21 % 1,20 %
Classement au sein de la catégorie 504 / 663 493 / 659 259 / 642 404 / 626 404 / 626 407 / 601 451 / 586 436 / 556 372 / 525 353 / 495 304 / 449 275 / 423 279 / 378 246 / 344
Quartile de classement 4 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc.
Fonds -1,32 % -0,56 % 0,60 % -2,23 % 1,83 % 1,14 % 2,57 % 0,22 % 1,98 % -1,15 % 1,74 % -0,80 %
Référence -1,36 % -0,40 % 0,48 % -1,95 % 0,00 % 2,98 % 2,14 % 0,52 % 1,82 % -1,07 % 1,51 % -0,52 %

Best Monthly Return Since Inception

6,85 % (juillet 1992)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,37 % (mars 1994)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 1,90 % 0,61 % 2,03 % 0,60 % 5,91 % 8,82 % -3,15 % -12,59 % 6,15 % 3,97 %
Référence 3,57 % 1,54 % 2,70 % 1,29 % 6,97 % 8,61 % -2,71 % -11,46 % 6,38 % 4,10 %
Moyenne de la catégorie 1,07 % 1,60 % 1,96 % -0,34 % 6,21 % 8,18 % -2,79 % -12,16 % 6,16 % 3,67 %
Quartile de classement 3 4 2 2 3 2 4 4 3 3
Classement au sein de la catégorie 226/ 344 340/ 378 193/ 423 224/ 449 344/ 495 196/ 525 424/ 556 475/ 586 408/ 601 404/ 626

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,82 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,59 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien 67,08
Obligations de sociétés canadiennes 30,05
Espèces et équivalents 1,23
Obligations canadiennes - Autres 0,83
Obligations de gouvernements étrangers 0,57
Autres 0,24

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 98,77
Espèces et quasi-espèces 1,23

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 99,43
Europe 0,57

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Canada Government 4.00% 01-May-2026 8,25
Canada Government 3.00% 01-Jun-2034 4,31
Canada Government 2.75% 01-Jun-2033 3,10
Canada Government 1.50% 01-Dec-2031 2,83
Canada Government 1.50% 01-Jun-2031 2,65
Canada Government 3.50% 01-Sep-2029 2,60
Canada Government 2.00% 01-Jun-2032 1,76
Ontario Province 4.60% 02-Dec-2055 1,66
Royal Office Finance LP 5.21% 12-Nov-2032 1,35
Canada Housing Trust No 1 4.25% 15-Mar-2034 1,31

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de revenu BNI série Investisseurs

Médiane

Autres - Revenu fixe canadien

3 A annualisé

Écart type 7,91 % 6,99 % 5,57 %
Bêta 1,09 % 1,06 % 1,01 %
Alpha 0,00 % 0,00 % -0,01 %
R-carré 0,95 % 0,95 % 0,95 %
Sharpe -0,57 % -0,25 % -0,04 %
Sortino -0,66 % -0,47 % -0,39 %
Treynor -0,04 % -0,02 % 0,00 %
Efficience fiscale - - 32,18 %
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 5,35 % 7,91 % 6,99 % 5,57 %
Bêta 0,88 % 1,09 % 1,06 % 1,01 %
Alpha 0,00 % 0,00 % 0,00 % -0,01 %
R-carré 0,74 % 0,95 % 0,95 % 0,95 %
Sharpe -0,06 % -0,57 % -0,25 % -0,04 %
Sortino 0,29 % -0,66 % -0,47 % -0,39 %
Treynor 0,00 % -0,04 % -0,02 % 0,00 %
Efficience fiscale 73,60 % - - 32,18 %

Détails du fonds

Date de création 31 janvier 1982
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 62 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
NBC196

Objectif de placement

Le Fonds vise à dégager un rendement raisonnablement élevé (supérieur à celui des certificats de placement garanti de cinq ans) et un revenu en effectuant des placements surtout dans des titres à revenu fixe. Il investit principalement dans des obligations des gouvernements (fédéral et provinciaux) du Canada et des obligations de sociétés de premier ordre.

Stratégie de placement

Le Fonds peut investir dans : des obligations de moyen à long terme du gouvernement canadien et des gouvernements provinciaux; des obligations de gouvernements étrangers, de municipalités et de sociétés canadiennes ou étrangères; des titres adossés à des créances et à des créances hypothécaires. Lorsque le gestionnaire de portefeuille choisit des titres pour ce fonds, il prend en considération les conditions économiques au Canada et l'effet de celles-ci sur les taux d'intérêt.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Fiera Capital Corporation 12-05-2023
National Bank Trust Inc. 12-05-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds National Bank Investments Inc.
Conseiller National Bank Trust Inc.
Dépositaire Natcan Trust Company
Agent comptable des registres Natcan Trust Company
Distributeur National Bank Investments Inc.
Auditeur Deloitte LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 1,11 %
Frais de gestion 1,00 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,50 %
Commission de suivi max (FR) -

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