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Fonds mondial de titres à revenu fixe de qualité DFA catégorie A

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Revenu fixe mondial

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2012

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VANPA
(23-05-2025) 		9,06 $
Variation
0,01 $ (0,16 %)

Au 30 avril 2025

Au 31 décembre 2024

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2010juill. 2011janv. 2013juill. 2014janv. 2016juill. 2017janv. 2019juill. 2020janv. 2022juill. 2023janv. 2025avr. 2022juill. 2022oct. 2022janv. 2023avr. 2023oct. 2023janv. 2024avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2010janv. 2013janv. 2016janv. 2019janv. 2022janv. 2025j…10 000 $12 000 $14 000 $16 000 $8 000 $8 600 $8 800 $9 000 $9 200 $9 400 $9 600 $9 800 $Période

Légende

Fonds mondial de titres à revenu fixe de qualité DFA catégorie A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (20 janvier 2009) : 1,79 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,35 % 0,75 % 0,77 % 1,03 % 4,36 % 2,85 % 1,10 % -2,04 % -1,33 % -0,55 % 0,24 % 0,05 % 0,16 % 0,38 %
Référence -1,24 % 0,48 % 2,90 % 1,72 % 9,54 % 3,77 % 3,65 % 0,12 % -1,76 % 0,18 % 1,02 % 0,55 % 1,24 % 1,95 %
Moyenne de la catégorie 0,05 % 1,03 % 1,55 % 1,75 % 6,23 % 3,19 % 1,96 % -0,34 % 0,27 % 0,80 % 1,06 % 0,88 % 1,20 % 1,28 %
Classement au sein de la catégorie 82 / 221 99 / 219 170 / 217 131 / 218 158 / 203 96 / 174 90 / 148 93 / 109 65 / 96 73 / 90 44 / 76 47 / 69 35 / 43 33 / 40
Quartile de classement 2 2 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %
Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds 0,92 % 0,52 % 1,97 % 0,90 % 1,20 % -1,94 % 1,25 % -1,50 % 0,28 % 1,25 % -0,84 % 0,35 %
Référence 0,00 % 1,16 % 3,88 % -0,22 % 1,89 % -0,37 % 0,95 % 0,21 % 1,24 % 1,20 % 0,53 % -1,24 %

Best Monthly Return Since Inception

4,35 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,72 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 0,90 % 2,64 % 2,48 % -1,10 % 7,84 % 5,64 % -3,72 % -15,81 % 7,21 % 0,87 %
Référence 16,63 % -1,36 % -0,08 % 7,82 % 1,45 % 7,03 % -6,05 % -10,83 % 2,72 % 6,80 %
Moyenne de la catégorie 2,92 % 2,08 % 2,75 % -0,04 % 5,49 % 5,94 % -1,81 % -10,70 % 5,33 % 2,37 %
Quartile de classement 4 2 1 4 1 3 4 4 1 4
Classement au sein de la catégorie 26/ 33 12/ 41 16/ 66 60/ 75 16/ 88 62/ 94 76/ 101 127/ 135 20/ 161 149/ 196

Best Calendar Return (Last 10 years)

7,84 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-15,81 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères 59,36
Obligations de gouvernements étrangers 27,95
Espèces et équivalents 6,37
Obligations du gouvernement canadien 4,86
Obligations de sociétés canadiennes 1,44
Autres 0,02

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 93,62
Espèces et quasi-espèces 6,38

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 61,22
Europe 25,79
Asie 10,69
Multi-National 1,56
Autres 0,74

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
United Kingdom Government 1.13% 31-Jan-2039 2,27
Exxon Mobil Corp 4.23% 19-Sep-2039 2,11
France Government 1.25% 25-May-2038 1,64
Canadian Dollars - London 1,59
Nike Inc 3.25% 27-Sep-2039 1,44
International Bank Recon Dvlpt 4.98% 19-Aug-2027 1,14
Siemens Fincrgsmaatschappij NV 2.88% 11-Mar-2041 1,13
Shell Finance US Inc 4.55% 12-Aug-2043 1,09
Treasury Corp of Victoria 2.00% 17-Sep-2035 0,92
Inter-American Developmnt Bank 5.06% 05-Oct-2028 0,91

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian12345678910111213141516-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%8%

Fonds mondial de titres à revenu fixe de qualité DFA catégorie A

Médiane

Autres - Revenu fixe mondial

3 A annualisé

Écart type 7,54 % 6,77 % 5,74 %
Bêta 0,93 % 0,72 % 0,36 %
Alpha -0,02 % 0,00 % 0,00 %
R-carré 0,50 % 0,47 % 0,19 %
Sharpe -0,34 % -0,52 % -0,20 %
Sortino -0,30 % -0,75 % -0,53 %
Treynor -0,03 % -0,05 % -0,03 %
Efficience fiscale 39,73 % - -
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 4,14 % 7,54 % 6,77 % 5,74 %
Bêta 0,51 % 0,93 % 0,72 % 0,36 %
Alpha 0,00 % -0,02 % 0,00 % 0,00 %
R-carré 0,31 % 0,50 % 0,47 % 0,19 %
Sharpe 0,15 % -0,34 % -0,52 % -0,20 %
Sortino 0,45 % -0,30 % -0,75 % -0,53 %
Treynor 0,01 % -0,03 % -0,05 % -0,03 %
Efficience fiscale 81,00 % 39,73 % - -

Détails du fonds

Date de création 20 janvier 2009
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
DFA448

Objectif de placement

L’objectif de placement fondamental du fonds est de fournir une exposition à un portefeuille diversifié de titres de créance de sociétés et de gouvernements, tant au Canada qu’à l’étranger, dont la cote de crédit est de qualité.

Stratégie de placement

Vous trouverez à la rubrique « Méthode de placement » dans la partie qui précède des renseignements concernant notre méthode et nos stratégies générales de placement utilisées pour la gestion des Fonds Dimensionnels.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Dimensional Fund Advisors Canada ULC

  • Dimensional Fund Advisors Canada ULC
Sub-Advisor

Dimensional Fund Advisors LP

Dimensional Fund Advisors Ltd.

DFA Australia Limited.

Dimensional Japan Ltd.

Dimensional Fund Advisors Pte. Ltd.

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Dimensional Fund Advisors Canada ULC
Dépositaire

RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres

RBC Investor Services Trust (Canada)
Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 2 500
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 1,36 %
Frais de gestion 1,19 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 1,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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