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Actions américaines

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2023, 2022, 2021, 2020, 2019

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VANPA
(22-05-2025) 		71,36 $
Variation
(0,11 $) (-0,15 %)

Au 30 avril 2025

Au 30 avril 2025

Au 30 avril 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 1994janv. 19…janv. 1996janv. 1998janv. 2000janv. 2002janv. 2004janv. 2006janv. 2008janv. 2010janv. 2012janv. 2014janv. 2016janv. 2018janv. 2020janv. 2022janv. 2024avr. 2022juill. 2022oct. 2022janv. 2023avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2025janv. 1995janv. 2000janv. 2005janv. 2010janv. 2015janv. 202010 000 $110 000 $35 000 $60 000 $85 000 $8 000 $12 000 $14 000 $16 000 $Période

Légende

Fonds d'actions américaines BNI série Investisseurs

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (04 août 1993) : 7,27 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -6,07 % -11,68 % -4,63 % -7,94 % 5,34 % 8,89 % 9,71 % 8,52 % 11,83 % 10,85 % 12,82 % 11,92 % 13,12 % 12,45 %
Référence -4,57 % -11,79 % -2,47 % -8,73 % 12,63 % 18,27 % 15,08 % 12,30 % 15,44 % 13,55 % 14,27 % 13,26 % 14,84 % 13,85 %
Moyenne de la catégorie -3,76 % -11,90 % -4,21 % -8,32 % 7,65 % 13,97 % 10,67 % 7,68 % 12,29 % 9,92 % 10,29 % 9,82 % 10,95 % 9,80 %
Classement au sein de la catégorie 1 100 / 1 318 524 / 1 309 927 / 1 300 552 / 1 301 956 / 1 271 1 093 / 1 202 809 / 1 145 488 / 1 077 645 / 1 017 434 / 952 208 / 864 246 / 796 224 / 713 142 / 647
Quartile de classement 4 2 3 2 4 4 3 2 3 2 1 2 2 1

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-10 %-5 %0 %5 %10 %
Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds 1,34 % 3,22 % 4,12 % -0,07 % 2,38 % -0,88 % 5,63 % -1,92 % 4,24 % -1,94 % -4,11 % -6,07 %
Référence 4,13 % 3,97 % 2,12 % 0,07 % 2,23 % 2,12 % 6,59 % 0,26 % 3,46 % -1,62 % -6,04 % -4,57 %

Best Monthly Return Since Inception

10,80 % (août 1993)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,42 % (août 1998)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %40 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 18,67 % 3,86 % 17,11 % 6,93 % 25,50 % 17,57 % 30,15 % -10,95 % 17,17 % 18,80 %
Référence 20,77 % 8,65 % 13,80 % 3,98 % 25,18 % 16,07 % 28,16 % -12,52 % 23,32 % 36,01 %
Moyenne de la catégorie 10,40 % 6,16 % 13,43 % -2,19 % 22,72 % 13,97 % 23,22 % -14,41 % 18,85 % 26,98 %
Quartile de classement 2 3 2 1 2 2 1 2 3 4
Classement au sein de la catégorie 204/ 636 401/ 684 265/ 761 125/ 846 339/ 918 395/ 993 89/ 1 058 317/ 1 109 772/ 1 172 1 079/ 1 258

Best Calendar Return (Last 10 years)

30,15 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,95 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 96,32
Actions internationales 3,48
Espèces et équivalents 0,20

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 25,45
Services financiers 22,73
Biens de consommation 16,46
Services aux consommateurs 10,17
Biens industriels 10,01
Autres 15,18

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 96,52
Europe 3,48

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Microsoft Corp 9,15
Alphabet Inc Cl A 7,89
Autozone Inc 7,33
Moody's Corp 7,00
Mastercard Inc Cl A 5,81
CME Group Inc Cl A 4,50
TJX Cos Inc 4,08
Sherwin-Williams Co 3,77
UnitedHealth Group Inc 3,75
Oracle Corp 3,72

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian810121416182022242628-10%-5%0%5%10%15%20%25%

Fonds d'actions américaines BNI série Investisseurs

Médiane

Autres - Actions américaines

3 A annualisé

Écart type 12,59 % 12,88 % 12,87 %
Bêta 0,85 % 0,90 % 0,94 %
Alpha -0,03 % -0,02 % 0,00 %
R-carré 0,88 % 0,86 % 0,90 %
Sharpe 0,49 % 0,75 % 0,85 %
Sortino 0,91 % 1,15 % 1,24 %
Treynor 0,07 % 0,11 % 0,12 %
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 6 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 12,51 % 12,59 % 12,88 % 12,87 %
Bêta 0,88 % 0,85 % 0,90 % 0,94 %
Alpha -0,05 % -0,03 % -0,02 % 0,00 %
R-carré 0,81 % 0,88 % 0,86 % 0,90 %
Sharpe 0,18 % 0,49 % 0,75 % 0,85 %
Sortino 0,35 % 0,91 % 1,15 % 1,24 %
Treynor 0,03 % 0,07 % 0,11 % 0,12 %
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A91,8​91,856,8​56,80%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A88,1​88,161,2​61,20%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A93,7​93,751,5​51,50%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A85,2​85,258,9​58,90%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Détails du fonds

Date de création 04 août 1993
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 1 994 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
NBC843

Objectif de placement

Le Fonds d’actions américaines Altamira vise à procurer aux épargnants une croissance du capital à long terme au moyen de placements directs ou au moyen de placements dans d’autres OPC faits principalement dans des titres de participation de compagnies américaines.

Stratégie de placement

Le Fonds effectue des placements principalement dans des sociétés américaines et des sociétés faisant affaire aux États-Unis. Le Fonds investit principalement dans des actions ordinaires, mais il peut aussi faire des placements en actions privilégiées, en obligations et en bons du Trésor. Le gestionnaire de portefeuille a recours à un ensemble de stratégies pour sélectionner les placements à inclure dans le portefeuille de placement du Fonds.

Portfolio Management

Portfolio Manager

National Bank Trust Inc.
Sub-Advisor

PineStone Asset Management Inc

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Banque Nationale Investissements
Dépositaire

Natcan Trust Company
Agent comptable des registres

Natcan Trust Company
Distributeur

Banque Nationale Investissements

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,22 %
Frais de gestion 1,75 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 1,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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