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Actions américaines
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2023, 2022, 2021, 2020, 2019
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|
VANPA (16-10-2024) |
74,11 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,01 %)
|
Au 30 septembre 2024
Au 30 septembre 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (04 août 1993) : 7,60 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,38 % | 6,53 % | 6,84 % | 15,69 % | 23,31 % | 21,81 % | 10,80 % | 13,48 % | 14,63 % | 13,74 % | 15,19 % | 14,64 % | 14,11 % | 14,96 % |
| Référence | 2,23 % | 4,47 % | 10,05 % | 24,64 % | 36,19 % | 27,82 % | 14,37 % | 16,54 % | 16,43 % | 14,74 % | 15,79 % | 15,41 % | 15,20 % | 15,52 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,80 % | 7,53 % | 7,53 % | 20,30 % | 31,25 % | 23,39 % | 9,98 % | 13,21 % | 12,75 % | 11,09 % | 11,84 % | 11,81 % | 11,51 % | 11,35 % |
| Classement au sein de la catégorie | 358 / 1 321 | 203 / 1 306 | 867 / 1 296 | 1 080 / 1 281 | 1 131 / 1 263 | 778 / 1 182 | 536 / 1 108 | 557 / 1 045 | 370 / 989 | 206 / 898 | 177 / 844 | 177 / 760 | 151 / 669 | 102 / 625 |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| % Rendement | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,08 % | 5,82 % | 0,64 % | 1,98 % | 3,42 % | 2,67 % | -4,12 % | 1,34 % | 3,22 % | 4,12 % | -0,07 % | 2,38 % |
| Référence | 0,44 % | 6,86 % | 1,80 % | 3,00 % | 6,70 % | 3,07 % | -2,70 % | 4,13 % | 3,97 % | 2,12 % | 0,07 % | 2,23 % |
10,80 % (août 1993)
-12,42 % (août 1998)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 23,93 % | 18,67 % | 3,86 % | 17,11 % | 6,93 % | 25,50 % | 17,57 % | 30,15 % | -10,95 % | 17,17 % |
| Référence | 24,19 % | 20,77 % | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % |
| Moyenne de la catégorie | 16,59 % | 10,40 % | 6,16 % | 13,43 % | -2,19 % | 22,72 % | 13,97 % | 23,22 % | -14,41 % | 18,85 % |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 63/ 547 | 203/ 638 | 410/ 686 | 268/ 762 | 127/ 848 | 337/ 920 | 397/ 997 | 94/ 1 062 | 323/ 1 119 | 782/ 1 183 |
30,15 % (2021)
-10,95 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 95,70 |
| Actions internationales | 3,73 |
| Espèces et équivalents | 0,57 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 25,72 |
| Services financiers | 20,18 |
| Biens de consommation | 14,82 |
| Biens industriels | 10,99 |
| Soins de santé | 10,21 |
| Autres | 18,08 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 96,27 |
| Europe | 3,73 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Microsoft Corp | 8,64 |
| Alphabet Inc Cl A | 7,57 |
| Moody's Corp | 6,88 |
| Autozone Inc | 6,37 |
| Mastercard Inc Cl A | 5,39 |
| UnitedHealth Group Inc | 5,38 |
| Oracle Corp | 4,21 |
| Sherwin-Williams Co | 4,09 |
| Lowe's Cos Inc | 3,83 |
| TJX Cos Inc | 3,74 |
Fonds d'actions américaines BNI série Investisseurs
Médiane
Autres - Actions américaines
| Écart type | 12,77 % | 13,51 % | 12,81 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,85 % | 0,90 % | 0,95 % |
| Alpha | -0,01 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,87 % | 0,89 % | 0,90 % |
| Sharpe | 0,61 % | 0,92 % | 1,04 % |
| Sortino | 1,02 % | 1,45 % | 1,57 % |
| Treynor | 0,09 % | 0,14 % | 0,14 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,76 % | 12,77 % | 13,51 % | 12,81 % |
| Bêta | 0,81 % | 0,85 % | 0,90 % | 0,95 % |
| Alpha | -0,04 % | -0,01 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,75 % | 0,87 % | 0,89 % | 0,90 % |
| Sharpe | 1,91 % | 0,61 % | 0,92 % | 1,04 % |
| Sortino | 4,22 % | 1,02 % | 1,45 % | 1,57 % |
| Treynor | 0,21 % | 0,09 % | 0,14 % | 0,14 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 04 août 1993 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 2 007 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NBC843 |
Le Fonds d’actions américaines Altamira vise à procurer aux épargnants une croissance du capital à long terme au moyen de placements directs ou au moyen de placements dans d’autres OPC faits principalement dans des titres de participation de compagnies américaines.
Le Fonds effectue des placements principalement dans des sociétés américaines et des sociétés faisant affaire aux États-Unis. Le Fonds investit principalement dans des actions ordinaires, mais il peut aussi faire des placements en actions privilégiées, en obligations et en bons du Trésor. Le gestionnaire de portefeuille a recours à un ensemble de stratégies pour sélectionner les placements à inclure dans le portefeuille de placement du Fonds.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| National Bank Trust Inc. | 24-02-2023 |
| PineStone Asset Management Inc | 10-04-2023 |
| Gestionnaire de fonds | National Bank Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | National Bank Trust Inc. |
| Dépositaire | Natcan Trust Company |
| Agent comptable des registres | Natcan Trust Company |
| Distributeur | National Bank Investments Inc. |
| Auditeur | Raymond Chabot Grant Thornton LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,21 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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