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ABC Fundamental-Value Fund
Actions nord-américaines
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Cotes ESG Fundata B
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|
VANPA (30-06-2026) |
58,28 $ |
|---|---|
| Variation | - |
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (20 mars 1989) : 11,52 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,94 % | 33,55 % | 26,53 % | 26,53 % | 43,68 % | 26,62 % | 28,95 % | 27,55 % | 17,69 % | 19,65 % | 17,82 % | 15,90 % | 15,80 % | 15,90 % |
| Référence | 1,25 % | 12,12 % | 12,83 % | 12,83 % | 30,34 % | 25,35 % | 23,64 % | 21,84 % | 15,83 % | 18,23 % | 16,22 % | 15,00 % | 14,81 % | 14,81 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,08 % | 12,46 % | 9,30 % | 9,30 % | 15,73 % | 13,33 % | 14,42 % | 14,55 % | 8,50 % | 12,47 % | 10,66 % | 9,98 % | 10,01 % | 10,18 % |
| Classement au sein de la catégorie | 9 / 91 | 3 / 91 | 7 / 82 | 7 / 82 | 11 / 80 | 11 / 62 | 9 / 55 | 3 / 51 | 4 / 49 | 8 / 40 | 6 / 38 | 4 / 35 | 3 / 34 | 3 / 27 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,25 % | 0,90 % | 5,10 % | 5,11 % | -1,50 % | 0,18 % | 2,65 % | -2,66 % | -5,19 % | 12,93 % | 14,88 % | 2,94 % |
| Référence | 2,72 % | 3,12 % | 5,20 % | 2,01 % | 1,91 % | -0,28 % | 0,61 % | 3,77 % | -3,61 % | 5,90 % | 4,56 % | 1,25 % |
Best Monthly Return Since Inception
15,53 % (juin 1993)
Worst Monthly Return Since Inception
-22,47 % (octobre 2008)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,57 % | 17,52 % | -7,13 % | 27,85 % | 14,87 % | 25,41 % | -24,86 % | 36,75 % | 34,55 % | 16,48 % |
| Référence | 14,85 % | 11,54 % | -2,58 % | 24,09 % | 10,91 % | 26,72 % | -9,17 % | 17,51 % | 28,77 % | 21,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,55 % | 10,59 % | -6,12 % | 20,45 % | 16,55 % | 18,87 % | -14,77 % | 16,96 % | 18,75 % | 8,61 % |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 19/ 20 | 2/ 27 | 8/ 35 | 2/ 36 | 16/ 40 | 24/ 43 | 44/ 50 | 4/ 53 | 4/ 57 | 18/ 70 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
36,75 % (2023)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-24,86 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 72,85 |
| Actions canadiennes | 18,10 |
| Actions internationales | 8,74 |
| Unités de fiducies de revenu | 0,84 |
| Espèces et équivalents | -0,53 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 65,86 |
| Services financiers | 16,34 |
| Services aux consommateurs | 5,59 |
| Services industriels | 3,85 |
| Soins de santé | 3,37 |
| Autres | 4,99 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 91,26 |
| Europe | 8,74 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Micron Technology Inc | 18,86 |
| NVIDIA Corp | 12,94 |
| Alphabet Inc Cl A | 7,95 |
| Apple Inc | 6,92 |
| ASML Holding NV - ADR | 6,87 |
| Amazon.com Inc | 5,59 |
| Microsoft Corp | 4,76 |
| Meta Platforms Inc Cl A | 3,69 |
| Royal Bank of Canada | 2,42 |
| Brookfield Corp Cl A | 2,36 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
ABC Fundamental-Value Fund
Médiane
Autres - Actions nord-américaines
3 A annualisé
| Écart type | 17,00 % | 17,96 % | 16,03 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,33 | 1,26 | 1,16 |
| Alpha | -0,02 | -0,02 | -0,01 |
| R-carré | 0,64 % | 0,73 % | 0,77 % |
| Sharpe | 1,39 | 0,84 | 0,89 |
| Sortino | 3,07 | 1,42 | 1,31 |
| Treynor | 0,18 | 0,12 | 0,12 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 20,36 % | 17,00 % | 17,96 % | 16,03 % |
| Bêta | 1,54 | 1,33 | 1,26 | 1,16 |
| Alpha | -0,03 | -0,02 | -0,02 | -0,01 |
| R-carré | 0,47 % | 0,64 % | 0,73 % | 0,77 % |
| Sharpe | 1,78 | 1,39 | 0,84 | 0,89 |
| Sortino | 5,55 | 3,07 | 1,42 | 1,31 |
| Treynor | 0,23 | 0,18 | 0,12 | 0,12 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 20 mars 1989 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exempt Product |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 290 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| ABC001 |
Objectif de placement
L'ABC Fundamental-Value Fund recherche des actions nord-américaines fondamentalement attrayantes. L'objectif premier du Fonds est de rechercher une plus-value du capital à long terme en investissant dans un mélange diversifié d'actions ordinaires de toutes capitalisations. Notre recherche fondamentale ciblée vise à découvrir des sociétés nord-américaines avec des évaluations intéressantes, des dividendes en progression et un potentiel de croissance.
Stratégie de placement
La stratégie de placement consiste à rechercher des actions canadiennes et américaines fondamentalement attrayantes.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
I.A. Michael Investment Counsel Ltd.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
I.A. Michael Investment Counsel Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
Royal Trust Corporation of Canada |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
I.A. Michael Investment Counsel Ltd. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 000 |
| CPA subséquentes | 1 000 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 0 |
Frais
| RFG | 2,33 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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