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VANPA (14-08-2025) |
15,68 $ |
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Variation |
0,00 $
(0,01 %)
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Au 31 juillet 2025
Au 31 juillet 2025
Rendement depuis création (03 février 1992) : 4,95 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 5,64 % | 12,18 % | 12,71 % | 12,23 % | 25,18 % | 17,26 % | 10,80 % | 10,36 % | 9,33 % | 6,48 % | 6,04 % | 6,31 % | 6,26 % | 4,84 % |
Référence | 1,69 % | 10,47 % | 8,26 % | 12,03 % | 21,37 % | 18,52 % | 14,98 % | 10,99 % | 14,40 % | 12,21 % | 10,85 % | 10,96 % | 10,49 % | 9,83 % |
Moyenne de la catégorie | 0,91 % | 7,48 % | 6,19 % | 8,75 % | 14,55 % | 13,35 % | 9,49 % | 8,49 % | 12,57 % | 9,23 % | 8,25 % | 8,20 % | 8,07 % | 7,74 % |
Classement au sein de la catégorie | 2 / 466 | 5 / 461 | 4 / 460 | 26 / 459 | 4 / 456 | 18 / 443 | 145 / 437 | 86 / 418 | 378 / 396 | 376 / 391 | 363 / 368 | 334 / 348 | 310 / 332 | 273 / 274 |
Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
% Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 2,90 % | 1,82 % | 1,88 % | 5,81 % | -1,25 % | -0,42 % | -3,04 % | 5,41 % | -1,70 % | 1,48 % | 4,64 % | 5,64 % |
Référence | 1,22 % | 3,15 % | 0,85 % | 6,37 % | -3,27 % | 3,48 % | -0,40 % | -1,51 % | -0,10 % | 5,56 % | 2,91 % | 1,69 % |
15,25 % (octobre 2011)
-20,69 % (octobre 2008)
% Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -1,02 % | 11,03 % | 2,70 % | -11,38 % | 19,93 % | -9,42 % | 10,40 % | -1,15 % | 4,47 % | 22,37 % |
Référence | -8,32 % | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % |
Moyenne de la catégorie | -6,21 % | 17,48 % | 7,25 % | -7,75 % | 18,42 % | -1,18 % | 26,41 % | -3,72 % | 7,17 % | 15,51 % |
Quartile de classement | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 |
Classement au sein de la catégorie | 88/ 267 | 260/ 303 | 292/ 334 | 330/ 359 | 137/ 381 | 383/ 395 | 403/ 403 | 101/ 425 | 396/ 437 | 12/ 446 |
22,37 % (2024)
-11,38 % (2018)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions canadiennes | 87,60 |
Actions américaines | 6,42 |
Unités de fiducies de revenu | 3,61 |
Espèces et équivalents | 2,08 |
Produits dérivés | 0,21 |
Autres | 0,08 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Matériaux de base | 34,44 |
Services financiers | 18,26 |
Énergie | 16,73 |
Services publics | 12,46 |
Services industriels | 7,88 |
Autres | 10,23 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 99,93 |
Europe | 0,05 |
Autres | 0,02 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Sitka Gold Corp | 6,75 |
JPMorgan Chase & Co | 5,68 |
Middlefield Real Estate Dividend ETF (MREL) | 5,33 |
CanAlaska Uranium Ltd Cl A | 5,18 |
AltaGas Ltd | 4,72 |
National Bank of Canada | 4,33 |
Waste Connections Inc | 4,18 |
Canadian Natural Resources Ltd | 4,15 |
Royal Bank of Canada | 4,11 |
Sun Life Financial Inc | 3,90 |
Catégorie croissance des dividendes canadiens Middlefield série A
Médiane
Autres - Actions cdn div et rev
Écart type | 11,24 % | 11,26 % | 11,89 % |
---|---|---|---|
Bêta | 0,72 % | 0,71 % | 0,76 % |
Alpha | 0,00 % | -0,01 % | -0,02 % |
R-carré | 0,63 % | 0,63 % | 0,68 % |
Sharpe | 0,61 % | 0,63 % | 0,31 % |
Sortino | 1,15 % | 0,91 % | 0,28 % |
Treynor | 0,10 % | 0,10 % | 0,05 % |
Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
Volatilité |
|
|
|
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 10,59 % | 11,24 % | 11,26 % | 11,89 % |
Bêta | 0,42 % | 0,72 % | 0,71 % | 0,76 % |
Alpha | 0,15 % | 0,00 % | -0,01 % | -0,02 % |
R-carré | 0,15 % | 0,63 % | 0,63 % | 0,68 % |
Sharpe | 1,89 % | 0,61 % | 0,63 % | 0,31 % |
Sortino | 4,85 % | 1,15 % | 0,91 % | 0,28 % |
Treynor | 0,48 % | 0,10 % | 0,10 % | 0,05 % |
Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
Date de création | 03 février 1992 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Société |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Annuel |
Actif (M$) | 31 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
MID148 | ||
MID449 | ||
MID450 |
L'objectif du Fonds consiste à obtenir la plus-value du capital à long terme au moyen de placements en actions et dans certains titres de créance et instruments dérivés. Il effectuera des placements en titres de participation d'émetteurs recelant un potentiel de croissance élevée surtout dans le secteur des ressources canadiennes et pourrait détenir, à l'occasion, des titres de participation d'autres émetteurs engagés dans d'autres secteurs industriels.
Le Fonds utilise une stratégie d'investissement axée de valeur et ascendante, qui implique une analyse détaillée des forces des placements individuels. L'analyse comprend les considérations du bilan de l'entreprise, les caractéristiques de flux de trésorerie, la rentabilité, la position au sein de l'industrie, le potentiel de croissance future et le savoir-faire de ses gestionnaires.
Portfolio Manager |
Middlefield Capital Corporation (MCC)
|
---|---|
Sub-Advisor |
- |
Gestionnaire de fonds |
Middlefield Limited (ML) |
---|---|
Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
Agent comptable des registres |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
Distributeur |
Middlefield Capital Corporation (MCC) |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 500 |
CPA subséquentes | 100 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 1 000 |
PRS retrait minimum | 100 |
RFG | 2,71 % |
---|---|
Frais de gestion | 2,00 % |
Frais | Choix entre FE et sans frais |
FE max | 5,00 % |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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