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Catégorie croissance des dividendes canadiens Middlefield série A

Actions cdn div et rev

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FundGrade C

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VANPA
(14-08-2025)
15,68 $
Variation
0,00 $ (0,01 %)

Au 31 juillet 2025

Au 31 juillet 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2024oct. 2022janv. 2023avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2025avr. 2025juill. 2025janv. 1995janv. 2000janv. 2005janv. 2010janv. 2015janv. 2020janv. 2025j…10 000 $8 000 $9 000 $11 000 $12 000 $13 000 $14 000 $Période

Légende

Catégorie croissance des dividendes canadiens Middlefield série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (03 février 1992) : 4,95 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 5,64 % 12,18 % 12,71 % 12,23 % 25,18 % 17,26 % 10,80 % 10,36 % 9,33 % 6,48 % 6,04 % 6,31 % 6,26 % 4,84 %
Référence 1,69 % 10,47 % 8,26 % 12,03 % 21,37 % 18,52 % 14,98 % 10,99 % 14,40 % 12,21 % 10,85 % 10,96 % 10,49 % 9,83 %
Moyenne de la catégorie 0,91 % 7,48 % 6,19 % 8,75 % 14,55 % 13,35 % 9,49 % 8,49 % 12,57 % 9,23 % 8,25 % 8,20 % 8,07 % 7,74 %
Classement au sein de la catégorie 2 / 466 5 / 461 4 / 460 26 / 459 4 / 456 18 / 443 145 / 437 86 / 418 378 / 396 376 / 391 363 / 368 334 / 348 310 / 332 273 / 274
Quartile de classement 1 1 1 1 1 1 2 1 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %8 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds 2,90 % 1,82 % 1,88 % 5,81 % -1,25 % -0,42 % -3,04 % 5,41 % -1,70 % 1,48 % 4,64 % 5,64 %
Référence 1,22 % 3,15 % 0,85 % 6,37 % -3,27 % 3,48 % -0,40 % -1,51 % -0,10 % 5,56 % 2,91 % 1,69 %

Best Monthly Return Since Inception

15,25 % (octobre 2011)

Worst Monthly Return Since Inception

-20,69 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds -1,02 % 11,03 % 2,70 % -11,38 % 19,93 % -9,42 % 10,40 % -1,15 % 4,47 % 22,37 %
Référence -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 % 21,65 %
Moyenne de la catégorie -6,21 % 17,48 % 7,25 % -7,75 % 18,42 % -1,18 % 26,41 % -3,72 % 7,17 % 15,51 %
Quartile de classement 2 4 4 4 2 4 4 1 4 1
Classement au sein de la catégorie 88/ 267 260/ 303 292/ 334 330/ 359 137/ 381 383/ 395 403/ 403 101/ 425 396/ 437 12/ 446

Best Calendar Return (Last 10 years)

22,37 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,38 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 87,60
Actions américaines 6,42
Unités de fiducies de revenu 3,61
Espèces et équivalents 2,08
Produits dérivés 0,21
Autres 0,08

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Matériaux de base 34,44
Services financiers 18,26
Énergie 16,73
Services publics 12,46
Services industriels 7,88
Autres 10,23

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 99,93
Europe 0,05
Autres 0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Sitka Gold Corp 6,75
JPMorgan Chase & Co 5,68
Middlefield Real Estate Dividend ETF (MREL) 5,33
CanAlaska Uranium Ltd Cl A 5,18
AltaGas Ltd 4,72
National Bank of Canada 4,33
Waste Connections Inc 4,18
Canadian Natural Resources Ltd 4,15
Royal Bank of Canada 4,11
Sun Life Financial Inc 3,90

Style - Actions

La capitalisation boursière est moyenne. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian9101112131415160%5%10%15%20%

Catégorie croissance des dividendes canadiens Middlefield série A

Médiane

Autres - Actions cdn div et rev

3 A annualisé

Écart type 11,24 % 11,26 % 11,89 %
Bêta 0,72 % 0,71 % 0,76 %
Alpha 0,00 % -0,01 % -0,02 %
R-carré 0,63 % 0,63 % 0,68 %
Sharpe 0,61 % 0,63 % 0,31 %
Sortino 1,15 % 0,91 % 0,28 %
Treynor 0,10 % 0,10 % 0,05 %
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 6 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 10,59 % 11,24 % 11,26 % 11,89 %
Bêta 0,42 % 0,72 % 0,71 % 0,76 %
Alpha 0,15 % 0,00 % -0,01 % -0,02 %
R-carré 0,15 % 0,63 % 0,63 % 0,68 %
Sharpe 1,89 % 0,61 % 0,63 % 0,31 %
Sortino 4,85 % 1,15 % 0,91 % 0,28 %
Treynor 0,48 % 0,10 % 0,10 % 0,05 %
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

Détails du fonds

Date de création 03 février 1992
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Société
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 31 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
MID148
MID449
MID450

Objectif de placement

L'objectif du Fonds consiste à obtenir la plus-value du capital à long terme au moyen de placements en actions et dans certains titres de créance et instruments dérivés. Il effectuera des placements en titres de participation d'émetteurs recelant un potentiel de croissance élevée surtout dans le secteur des ressources canadiennes et pourrait détenir, à l'occasion, des titres de participation d'autres émetteurs engagés dans d'autres secteurs industriels.

Stratégie de placement

Le Fonds utilise une stratégie d'investissement axée de valeur et ascendante, qui implique une analyse détaillée des forces des placements individuels. L'analyse comprend les considérations du bilan de l'entreprise, les caractéristiques de flux de trésorerie, la rentabilité, la position au sein de l'industrie, le potentiel de croissance future et le savoir-faire de ses gestionnaires.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Middlefield Capital Corporation (MCC)

  • Robert F. Lauzon
  • Dean C. Orrico
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Middlefield Limited (ML)

Dépositaire

RBC Investor Services Trust (Canada)

Agent comptable des registres

RBC Investor Services Trust (Canada)

Distributeur

Middlefield Capital Corporation (MCC)

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 100
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 1 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,71 %
Frais de gestion 2,00 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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