Détails du fonds

VANPA (11-04-2025)	13,41 $
Variation	0,58 $ (4,48 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2025)
VANPA

Date

Légende

Catégorie croissance des dividendes canadiens Middlefield série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (03 février 1992) : 4,69 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	5,39 %	1,76 %	8,33 %	1,76 %	17,76 %	14,92 %	6,22 %	9,76 %	9,31 %	5,23 %	5,14 %	4,57 %	5,65 %	4,03 %
Référence	-1,51 %	1,51 %	5,33 %	1,51 %	15,81 %	14,88 %	7,77 %	10,75 %	16,76 %	10,91 %	10,51 %	9,37 %	10,36 %	8,54 %
Moyenne de la catégorie	-1,05 %	1,67 %	2,63 %	1,67 %	11,49 %	10,69 %	4,89 %	8,76 %	13,43 %	8,37 %	8,14 %	7,14 %	7,98 %	6,80 %
Classement au sein de la catégorie	2 / 476	234 / 475	3 / 473	234 / 475	12 / 470	14 / 458	118 / 447	151 / 418	392 / 408	393 / 399	367 / 373	343 / 349	303 / 321	276 / 281
Quartile de classement	1	2	1	2	1	1	2	2	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	-1,91 %	1,83 %	-0,08 %	3,96 %	2,90 %	1,82 %	1,88 %	5,81 %	-1,25 %	-0,42 %	-3,04 %	5,39 %
Référence	-1,82 %	2,77 %	-1,42 %	5,87 %	1,22 %	3,15 %	0,85 %	6,37 %	-3,27 %	3,48 %	-0,40 %	-1,51 %

Best Monthly Return Since Inception

15,25 % (octobre 2011)

Worst Monthly Return Since Inception

-20,69 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-1,02 %	11,03 %	2,70 %	-11,38 %	19,93 %	-9,42 %	10,40 %	-1,15 %	4,47 %	22,37 %
Référence	-8,32 %	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %	21,65 %
Moyenne de la catégorie	-6,21 %	17,48 %	7,25 %	-7,75 %	18,42 %	-1,18 %	26,41 %	-3,72 %	7,17 %	15,51 %
Quartile de classement	2	4	4	4	2	4	4	1	4	1
Classement au sein de la catégorie	88/ 280	270/ 316	303/ 347	343/ 372	143/ 394	396/ 408	414/ 416	107/ 440	409/ 452	12/ 462

Best Calendar Return (Last 10 years)

22,37 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,38 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	86,03
Actions américaines	5,95
Unités de fiducies de revenu	3,33
Espèces et équivalents	2,67
Produits dérivés	1,97
Autres	0,05

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Matériaux de base	30,98
Énergie	20,04
Services financiers	16,96
Services publics	11,30
Services industriels	8,36
Autres	12,36

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	99,95
Europe	0,06
Autres	-0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Sitka Gold Corp	5,80
Middlefield Real Estate Dividend ETF (MREL)	5,35
JPMorgan Chase & Co	5,09
CanAlaska Uranium Ltd	4,92
AltaGas Ltd	4,74
Waste Connections Inc	4,72
Canadian Natural Resources Ltd	4,36
Tourmaline Oil Corp	4,34
Sun Life Financial Inc	3,96
Royal Bank of Canada	3,90

Style - Actions

La capitalisation boursière est moyenne. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie croissance des dividendes canadiens Middlefield série A

Médiane

Autres - Actions cdn div et rev

3 A annualisé

Écart type	12,46 %	11,18 %	11,70 %
Bêta	0,77 %	0,68 %	0,75 %
Alpha	0,00 %	-0,02 %	-0,02 %
R-carré	0,73 %	0,66 %	0,68 %
Sharpe	0,24 %	0,64 %	0,25 %
Sortino	0,45 %	0,91 %	0,19 %
Treynor	0,04 %	0,11 %	0,04 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	9,80 %	12,46 %	11,18 %	11,70 %
Bêta	0,51 %	0,77 %	0,68 %	0,75 %
Alpha	0,09 %	0,00 %	-0,02 %	-0,02 %
R-carré	0,31 %	0,73 %	0,66 %	0,68 %
Sharpe	1,33 %	0,24 %	0,64 %	0,25 %
Sortino	3,25 %	0,45 %	0,91 %	0,19 %
Treynor	0,25 %	0,04 %	0,11 %	0,04 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	03 février 1992
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	30 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MID148
MID449
MID450

Objectif de placement

L'objectif du Fonds consiste à obtenir la plus-value du capital à long terme au moyen de placements en actions et dans certains titres de créance et instruments dérivés. Il effectuera des placements en titres de participation d'émetteurs recelant un potentiel de croissance élevée surtout dans le secteur des ressources canadiennes et pourrait détenir, à l'occasion, des titres de participation d'autres émetteurs engagés dans d'autres secteurs industriels.

Stratégie de placement

Le Fonds utilise une stratégie d'investissement axée de valeur et ascendante, qui implique une analyse détaillée des forces des placements individuels. L'analyse comprend les considérations du bilan de l'entreprise, les caractéristiques de flux de trésorerie, la rentabilité, la position au sein de l'industrie, le potentiel de croissance future et le savoir-faire de ses gestionnaires.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Middlefield Capital Corporation (MCC) Robert F. Lauzon Dean C. Orrico
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Middlefield Limited (ML)
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	RBC Investor Services Trust (Canada)
Distributeur	Middlefield Capital Corporation (MCC)

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	1 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,71 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Catégorie croissance des dividendes canadiens Middlefield série A

FundGrade D

Cotes ESG Fundata C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata