Détails du fonds

VANPA (07-03-2025)	26,08 $
Variation	0,12 $ (0,45 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-01-2025)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille Desjardins SociéTerre Croissance maximale catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (19 janvier 2009) : 7,66 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	3,86 %	5,73 %	7,96 %	3,86 %	17,53 %	10,38 %	4,71 %	4,46 %	6,26 %	7,64 %	6,43 %	6,70 %	6,69 %	5,83 %
Référence	3,26 %	7,12 %	10,10 %	3,26 %	24,22 %	17,48 %	9,79 %	9,11 %	9,51 %	10,31 %	8,91 %	9,70 %	9,34 %	8,83 %
Moyenne de la catégorie	3,33 %	5,57 %	7,88 %	3,33 %	18,73 %	12,84 %	6,83 %	7,39 %	7,27 %	7,96 %	6,31 %	6,85 %	7,00 %	6,10 %
Classement au sein de la catégorie	329 / 1 348	765 / 1 348	815 / 1 334	329 / 1 348	991 / 1 324	1 087 / 1 244	1 099 / 1 211	1 019 / 1 088	813 / 1 029	665 / 992	499 / 865	478 / 778	463 / 698	393 / 597
Quartile de classement	1	3	3	1	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.
Fonds	3,03 %	1,93 %	-2,46 %	1,82 %	0,72 %	3,64 %	0,15 %	2,50 %	-0,53 %	3,53 %	-1,66 %	3,86 %
Référence	4,23 %	2,30 %	-1,69 %	2,36 %	2,01 %	3,06 %	-0,02 %	2,38 %	0,42 %	3,57 %	0,16 %	3,26 %

Best Monthly Return Since Inception

7,65 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,91 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	6,39 %	4,57 %	6,69 %	-3,39 %	17,01 %	16,17 %	9,39 %	-15,80 %	9,36 %	13,37 %
Référence	17,03 %	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %	21,57 %
Moyenne de la catégorie	4,87 %	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %	15,99 %
Quartile de classement	3	3	4	2	2	1	4	4	4	4
Classement au sein de la catégorie	327/ 593	364/ 683	696/ 777	267/ 850	268/ 944	74/ 1 027	933/ 1 076	1 039/ 1 190	989/ 1 241	1 125/ 1 324

Best Calendar Return (Last 10 years)

17,01 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-15,80 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	32,01
Actions internationales	26,21
Actions canadiennes	22,01
Obligations de sociétés canadiennes	5,35
Obligations de gouvernements étrangers	4,20
Autres	10,22

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	18,91
Services financiers	17,17
Revenu fixe	16,65
Soins de santé	6,58
Services aux consommateurs	6,28
Autres	34,41

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	69,10
Europe	16,12
Asie	7,55
Multi-National	5,21
Amérique Latine	1,41
Autres	0,61

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Desjardins Sustainable Canadian Equity Fund I	20,77
Desjardins Sustainable American Equity Fund I	17,84
Desjardins Sustainable International Equity Fund I	6,58
Desjardins Sustainable Canadian Bond Fund I	6,07
Desjardins Sustainable Global Dividend Fund I	5,38
Desjardins Sustainable Low Volatility Global Equ I	5,21
Desjardins Sustainable Global Opportunities Fd I	4,52
Desjardins Sustainable Diversity Fund I	4,41
Desjardins Sustainable Emerging Markets Equ Fd I	4,36
Desjardins Sustainable Cleantech Fund I	3,95

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille Desjardins SociéTerre Croissance maximale catégorie A

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type	11,62 %	12,03 %	9,88 %
Bêta	1,09 %	1,13 %	1,03 %
Alpha	-0,06 %	-0,04 %	-0,03 %
R-carré	0,94 %	0,94 %	0,89 %
Sharpe	0,13 %	0,37 %	0,46 %
Sortino	0,29 %	0,46 %	0,47 %
Treynor	0,01 %	0,04 %	0,04 %
Efficience fiscale	100,00 %	97,88 %	91,66 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,38 %	11,62 %	12,03 %	9,88 %
Bêta	1,14 %	1,09 %	1,13 %	1,03 %
Alpha	-0,09 %	-0,06 %	-0,04 %	-0,03 %
R-carré	0,88 %	0,94 %	0,94 %	0,89 %
Sharpe	1,66 %	0,13 %	0,37 %	0,46 %
Sortino	3,96 %	0,29 %	0,46 %	0,47 %
Treynor	0,11 %	0,01 %	0,04 %	0,04 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	97,88 %	91,66 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	19 janvier 2009
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	1 898 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
DJT00028

Objectif de placement

Le Portefeuille est un fonds de répartition stratégique de l’actif. Son objectif principal est de procurer une appréciation du capital à long terme. Le Portefeuille investit dans des titres de participation et des titres à revenu fixe de sociétés canadiennes et étrangères, et/ou dans des parts d’organismes de placement collectif qui investissent dans des titres de participation et des titres à revenu fixe de sociétés canadiennes et étrangères.

Stratégie de placement

Le conseiller en valeurs choisira activement les titres et/ou les fonds sous-jacents, y compris ceux gérés par le gestionnaire, et fixera le pourcentage de l’actif du portefeuille qui sera investi dans chaque titre ou fonds sous-jacent, tout en respectant l’objectif de placement du Portefeuille. Les modifications aux pourcentages de l’actif du Portefeuille investis dans un titre ou un fonds sont effectués lorsque le conseiller en valeurs est d’avis que de tels changements sont souhaitables.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Desjardins Global Asset Management Inc.
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Desjardins Investments Inc.
Dépositaire	Desjardins Trust Inc.
Agent comptable des registres	Desjardins Investments Inc.
Distributeur	Desjardins Investments Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,34 %
Frais de gestion	1,88 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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Portefeuille Desjardins SociéTerre Croissance maximale catégorie A

FundGrade D

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata