Détails du fonds

VANPA (19-12-2024)	19,89 $
Variation	(0,12 $) (-0,62 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds équilibré canadien Renaissance catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (10 mars 1999) : 5,68 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	4,79 %	6,82 %	11,80 %	17,39 %	20,80 %	10,74 %	5,85 %	6,85 %	6,30 %	7,15 %	5,57 %	6,14 %	5,94 %	5,10 %
Référence	5,15 %	8,52 %	14,71 %	20,22 %	24,77 %	12,93 %	8,19 %	10,13 %	9,20 %	10,02 %	8,23 %	8,18 %	8,64 %	7,34 %
Moyenne de la catégorie	3,92 %	5,87 %	10,68 %	15,22 %	19,25 %	10,44 %	6,45 %	8,13 %	7,09 %	7,56 %	6,03 %	6,17 %	6,34 %	5,59 %
Classement au sein de la catégorie	40 / 373	104 / 373	109 / 372	131 / 369	161 / 369	215 / 367	271 / 363	298 / 355	275 / 329	242 / 319	235 / 301	189 / 272	203 / 260	210 / 250
Quartile de classement	1	2	2	2	2	3	3	4	4	4	4	3	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	2,90 %	0,51 %	1,88 %	2,22 %	-2,25 %	2,63 %	-0,01 %	3,80 %	0,83 %	1,69 %	0,24 %	4,79 %
Référence	3,79 %	0,07 %	1,27 %	3,22 %	-1,85 %	2,08 %	-0,32 %	4,94 %	1,05 %	2,82 %	0,37 %	5,15 %

Best Monthly Return Since Inception

8,50 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,60 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	6,58 %	-2,04 %	6,84 %	8,66 %	-6,89 %	16,40 %	5,79 %	10,19 %	-8,93 %	8,24 %
Référence	10,25 %	-5,39 %	15,95 %	7,50 %	-6,34 %	18,83 %	6,85 %	17,62 %	-7,12 %	10,48 %
Moyenne de la catégorie	8,24 %	-2,09 %	10,63 %	6,12 %	-6,63 %	14,36 %	4,77 %	15,38 %	-7,74 %	9,70 %
Quartile de classement	4	3	4	1	3	2	3	4	3	4
Classement au sein de la catégorie	200/ 225	178/ 251	227/ 260	65/ 272	185/ 301	109/ 321	172/ 329	340/ 355	235/ 363	281/ 367

Best Calendar Return (Last 10 years)

16,40 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,93 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	48,86
Actions américaines	15,53
Obligations du gouvernement canadien	10,20
Obligations de sociétés canadiennes	9,88
Actions internationales	8,16
Autres	7,37

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	23,10
Services financiers	21,36
Technologie	11,83
Énergie	10,45
Matériaux de base	7,78
Autres	25,48

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	91,10
Europe	6,80
Asie	1,32
Amérique Latine	0,63
Autres	0,15

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Royal Bank of Canada	4,01
Shopify Inc Cl A	3,34
Enbridge Inc	2,26
Brookfield Corp Cl A	2,08
Toronto-Dominion Bank	2,00
Agnico Eagle Mines Ltd	1,93
Canadian Natural Resources Ltd	1,77
Suncor Energy Inc	1,67
Canadian Imperial Bank of Commerce	1,66
Bank of Nova Scotia	1,52

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds équilibré canadien Renaissance catégorie A

Médiane

Autres - Équilibrés cdn d'actions

3 A annualisé

Écart type	10,94 %	11,90 %	9,52 %
Bêta	0,94 %	0,92 %	0,91 %
Alpha	-0,02 %	-0,02 %	-0,01 %
R-carré	0,97 %	0,98 %	0,94 %
Sharpe	0,25 %	0,38 %	0,40 %
Sortino	0,44 %	0,45 %	0,36 %
Treynor	0,03 %	0,05 %	0,04 %
Efficience fiscale	85,10 %	86,86 %	78,86 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,55 %	10,94 %	11,90 %	9,52 %
Bêta	0,83 %	0,94 %	0,92 %	0,91 %
Alpha	0,00 %	-0,02 %	-0,02 %	-0,01 %
R-carré	0,92 %	0,97 %	0,98 %	0,94 %
Sharpe	2,25 %	0,25 %	0,38 %	0,40 %
Sortino	6,45 %	0,44 %	0,45 %	0,36 %
Treynor	0,18 %	0,03 %	0,05 %	0,04 %
Efficience fiscale	98,53 %	85,10 %	86,86 %	78,86 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	10 mars 1999
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	118 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
ATL507
ATL508
ATL517

Objectif de placement

Le but du Fonds est d'obtenir un revenu courant élevé tout en préservant le capital, en investissant principalement dans des obligations, des débentures, des billets et d’autres titres de créance émis par des gouvernements, des institutions financières et des sociétés du Canada.

Stratégie de placement

Le Fonds investit dans une combinaison d'actions et de titres à revenu fixe émis par des gouvernements ou des sociétés; emploie une approche d'investissement ascendante axée sur la valeur pour investir dans des titres de participation de sociétés de haute qualité qui ont des ratio cours/valeur comptable et cours/bénéfice faibles et démontre des rendements boursiers élevés; modifiera la répartition de l'actif en fonction des perspectives de l'économie et des marchés établies par le gestionnaire.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Luc De La Durantaye	16-12-2020
Suzann Pennington	16-12-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CIBC Asset Management Inc.
Conseiller	CIBC Asset Management Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CIBC Asset Management Inc.
Distributeur	-
Auditeur	Ernst & Young LLP, Chartered Accountants

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,01 %
Frais de gestion	1,60 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds équilibré canadien Renaissance catégorie A

FundGrade E

Cotes ESG Fundata C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata