Détails du fonds

VANPA (28-03-2025)	20,14 $
Variation	(0,19 $) (-0,93 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds équilibré canadien Renaissance catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (10 mars 1999) : 5,66 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,37 %	0,85 %	7,73 %	2,99 %	15,62 %	11,95 %	6,22 %	6,46 %	7,09 %	6,54 %	5,99 %	5,80 %	6,52 %	4,81 %
Référence	-0,02 %	0,21 %	8,75 %	2,87 %	18,88 %	13,23 %	7,72 %	9,29 %	9,70 %	9,10 %	8,69 %	7,92 %	8,95 %	6,90 %
Moyenne de la catégorie	-0,12 %	0,54 %	6,44 %	2,58 %	12,93 %	10,76 %	6,32 %	7,59 %	7,86 %	7,13 %	6,42 %	5,93 %	6,89 %	5,27 %
Classement au sein de la catégorie	238 / 373	174 / 373	119 / 373	89 / 373	103 / 370	155 / 367	226 / 363	296 / 355	277 / 329	270 / 323	233 / 301	195 / 275	207 / 261	211 / 251
Quartile de classement	3	2	2	1	2	2	3	4	4	4	4	3	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	2,22 %	-2,25 %	2,63 %	-0,01 %	3,80 %	0,83 %	1,69 %	0,24 %	4,79 %	-2,08 %	3,38 %	-0,37 %
Référence	3,22 %	-1,85 %	2,08 %	-0,32 %	4,94 %	1,05 %	2,82 %	0,37 %	5,15 %	-2,58 %	2,89 %	-0,02 %

Best Monthly Return Since Inception

8,50 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,60 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-2,04 %	6,84 %	8,66 %	-6,89 %	16,40 %	5,79 %	10,19 %	-8,93 %	8,24 %	14,95 %
Référence	-5,39 %	15,95 %	7,50 %	-6,34 %	18,83 %	6,85 %	17,62 %	-7,12 %	10,48 %	17,11 %
Moyenne de la catégorie	-2,09 %	10,63 %	6,12 %	-6,63 %	14,36 %	4,77 %	15,38 %	-7,74 %	9,70 %	12,92 %
Quartile de classement	3	4	1	3	2	3	4	3	4	2
Classement au sein de la catégorie	178/ 251	227/ 260	65/ 272	185/ 301	109/ 321	172/ 329	340/ 355	235/ 363	281/ 367	156/ 369

Best Calendar Return (Last 10 years)

16,40 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,93 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	48,65
Actions américaines	14,95
Obligations du gouvernement canadien	11,52
Obligations de sociétés canadiennes	10,20
Actions internationales	8,57
Autres	6,11

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	23,96
Services financiers	20,03
Technologie	12,18
Énergie	9,39
Matériaux de base	9,07
Autres	25,37

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	90,71
Europe	7,59
Asie	1,19
Amérique Latine	0,49
Afrique et Moyen Orient	0,00
Autres	0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Royal Bank of Canada	3,86
Shopify Inc Cl A	3,32
Toronto-Dominion Bank	2,37
Enbridge Inc	2,31
Agnico Eagle Mines Ltd	2,27
Brookfield Corp Cl A	1,90
Constellation Software Inc	1,78
Canadian Imperial Bank of Commerce	1,59
Microsoft Corp	1,41
Suncor Energy Inc	1,41

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds équilibré canadien Renaissance catégorie A

Médiane

Autres - Équilibrés cdn d'actions

3 A annualisé

Écart type	11,00 %	11,84 %	9,55 %
Bêta	0,94 %	0,92 %	0,91 %
Alpha	-0,01 %	-0,02 %	-0,01 %
R-carré	0,97 %	0,98 %	0,95 %
Sharpe	0,26 %	0,44 %	0,37 %
Sortino	0,49 %	0,54 %	0,32 %
Treynor	0,03 %	0,06 %	0,04 %
Efficience fiscale	95,68 %	91,46 %	79,15 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,77 %	11,00 %	11,84 %	9,55 %
Bêta	0,88 %	0,94 %	0,92 %	0,91 %
Alpha	-0,01 %	-0,01 %	-0,02 %	-0,01 %
R-carré	0,94 %	0,97 %	0,98 %	0,95 %
Sharpe	1,39 %	0,26 %	0,44 %	0,37 %
Sortino	3,41 %	0,49 %	0,54 %	0,32 %
Treynor	0,12 %	0,03 %	0,06 %	0,04 %
Efficience fiscale	98,04 %	95,68 %	91,46 %	79,15 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	10 mars 1999
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	115 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
ATL507
ATL508
ATL517

Objectif de placement

Le but du Fonds est d'obtenir un revenu courant élevé tout en préservant le capital, en investissant principalement dans des obligations, des débentures, des billets et d’autres titres de créance émis par des gouvernements, des institutions financières et des sociétés du Canada.

Stratégie de placement

Le Fonds investit dans une combinaison d'actions et de titres à revenu fixe émis par des gouvernements ou des sociétés; emploie une approche d'investissement ascendante axée sur la valeur pour investir dans des titres de participation de sociétés de haute qualité qui ont des ratio cours/valeur comptable et cours/bénéfice faibles et démontre des rendements boursiers élevés; modifiera la répartition de l'actif en fonction des perspectives de l'économie et des marchés établies par le gestionnaire.

Portfolio Management

Portfolio Manager	CIBC Asset Management Inc. Luc De La Durantaye Suzann Pennington
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CIBC Asset Management Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CIBC Asset Management Inc.
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,01 %
Frais de gestion	1,60 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds équilibré canadien Renaissance catégorie A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata