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Fonds équilibré canadien Renaissance catégorie A
Équilibrés cdn d'actions
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Cotes ESG Fundata C
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|
VANPA (17-09-2026) |
23,62 $ |
|---|---|
| Variation |
0,24 $
(1,03 %)
|
Au 31 août 2026
Au 31 août 2026
Au 31 août 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (10 mars 1999) : 6,07 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,34 % | 1,72 % | 3,53 % | 7,70 % | 14,56 % | 14,08 % | 14,07 % | 11,96 % | 7,42 % | 8,69 % | 8,03 % | 7,27 % | 7,24 % | 7,00 % |
| Référence | 2,25 % | 3,28 % | 4,57 % | 11,94 % | 22,33 % | 21,02 % | 19,34 % | 16,00 % | 11,41 % | 12,83 % | 11,63 % | 10,89 % | 10,55 % | 9,98 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,41 % | 2,12 % | 3,66 % | 7,44 % | 12,02 % | 11,51 % | 12,17 % | 10,57 % | 7,10 % | 8,95 % | 7,93 % | 7,20 % | 7,11 % | 6,80 % |
| Classement au sein de la catégorie | 57 / 364 | 237 / 361 | 226 / 359 | 244 / 359 | 206 / 356 | 159 / 336 | 171 / 332 | 172 / 330 | 221 / 322 | 238 / 318 | 215 / 316 | 219 / 306 | 197 / 279 | 182 / 261 |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,01 % | 1,66 % | 1,27 % | -0,66 % | 0,28 % | 3,73 % | -4,09 % | 3,34 % | 2,69 % | 0,24 % | 0,14 % | 1,34 % |
| Référence | 4,50 % | 0,91 % | 2,96 % | 0,65 % | 0,78 % | 6,21 % | -3,73 % | 2,87 % | 2,24 % | 0,49 % | 0,51 % | 2,25 % |
Best Monthly Return Since Inception
8,50 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-12,60 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,84 % | 8,66 % | -6,89 % | 16,40 % | 5,79 % | 10,19 % | -8,93 % | 8,24 % | 14,95 % | 15,53 % |
| Référence | 15,95 % | 7,50 % | -6,34 % | 18,83 % | 6,85 % | 17,62 % | -7,12 % | 10,48 % | 17,11 % | 23,78 % |
| Moyenne de la catégorie | 10,63 % | 6,12 % | -6,63 % | 14,36 % | 4,77 % | 15,38 % | -7,74 % | 9,70 % | 12,92 % | 11,54 % |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 220/ 253 | 67/ 262 | 175/ 291 | 110/ 311 | 172/ 316 | 307/ 318 | 201/ 326 | 264/ 330 | 154/ 332 | 105/ 336 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
16,40 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-8,93 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 49,34 |
| Actions américaines | 17,26 |
| Obligations du gouvernement canadien | 11,01 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 10,56 |
| Actions internationales | 6,63 |
| Autres | 5,20 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 24,28 |
| Services financiers | 21,87 |
| Technologie | 12,98 |
| Matériaux de base | 10,83 |
| Énergie | 8,86 |
| Autres | 21,18 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 91,53 |
| Europe | 5,47 |
| Asie | 1,81 |
| Amérique Latine | 1,19 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Royal Bank of Canada | 4,34 |
| Toronto-Dominion Bank | 2,84 |
| Shopify Inc Cl A | 2,55 |
| Bank of Nova Scotia | 2,25 |
| Canadian National Railway Co | 2,09 |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 1,83 |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 1,81 |
| Bank of Montreal | 1,77 |
| Manulife Financial Corp | 1,74 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 1,73 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds équilibré canadien Renaissance catégorie A
Médiane
Autres - Équilibrés cdn d'actions
3 A annualisé
| Écart type | 8,11 % | 9,64 % | 9,63 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,88 | 0,91 | 0,91 |
| Alpha | -0,02 | -0,03 | -0,02 |
| R-carré | 0,92 % | 0,95 % | 0,95 % |
| Sharpe | 1,26 | 0,48 | 0,55 |
| Sortino | 2,47 | 0,73 | 0,63 |
| Treynor | 0,12 | 0,05 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 95,30 % | 89,32 % | 85,44 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,79 % | 8,11 % | 9,64 % | 9,63 % |
| Bêta | 0,84 | 0,88 | 0,91 | 0,91 |
| Alpha | -0,03 | -0,02 | -0,03 | -0,02 |
| R-carré | 0,86 % | 0,92 % | 0,95 % | 0,95 % |
| Sharpe | 1,50 | 1,26 | 0,48 | 0,55 |
| Sortino | 2,47 | 2,47 | 0,73 | 0,63 |
| Treynor | 0,14 | 0,12 | 0,05 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 91,08 % | 95,30 % | 89,32 % | 85,44 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 10 mars 1999 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 121 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| ATL507 | ||
| ATL508 | ||
| ATL517 |
Objectif de placement
Le but du Fonds est d'obtenir un revenu courant élevé tout en préservant le capital, en investissant principalement dans des obligations, des débentures, des billets et d’autres titres de créance émis par des gouvernements, des institutions financières et des sociétés du Canada.
Stratégie de placement
Pour atteindre ses objectifs de placement, le Fonds : investit dans une combinaison de titres de participation et de titres à revenu fixe émis par des gouvernements ou des sociétés; utilise une approche ascendante afin d'investir principalement dans des titres de participation de sociétés de grande qualité qui sont avantageusement valorisées compte tenu de leur valeur actualisée à intrinsèque;
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CIBC Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CIBC Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Asset Management Inc. |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 2,01 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,60 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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