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Actions américaines
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|
VANPA (24-06-2024) |
24,44 $ |
|---|---|
| Variation |
0,11 $
(0,44 %)
|
Au 31 mai 2024
Au 31 mai 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (16 décembre 1998) : 4,49 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,10 % | 4,59 % | 13,58 % | 11,05 % | 20,72 % | 11,63 % | 10,07 % | 14,06 % | 10,57 % | 9,33 % | 8,78 % | 9,04 % | 7,92 % | 9,36 % |
| Référence | 4,13 % | 4,42 % | 16,83 % | 14,76 % | 28,51 % | 19,27 % | 14,11 % | 16,24 % | 15,99 % | 14,69 % | 13,97 % | 14,82 % | 13,94 % | 15,30 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,55 % | 15,00 % | 15,00 % | 11,98 % | 25,05 % | 14,75 % | 9,12 % | 13,17 % | 12,35 % | 10,96 % | 10,65 % | 11,25 % | 10,08 % | 11,03 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 140 / 1 368 | 332 / 1 364 | 915 / 1 350 | 804 / 1 351 | 974 / 1 290 | 975 / 1 234 | 563 / 1 155 | 514 / 1 088 | 759 / 985 | 702 / 894 | 669 / 834 | 627 / 743 | 568 / 655 | 515 / 612 |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,73 % | 2,62 % | -0,11 % | -3,04 % | -0,62 % | 3,73 % | 2,28 % | 1,47 % | 4,64 % | 3,81 % | -1,32 % | 2,10 % |
| Référence | 3,76 % | 2,72 % | 1,05 % | -4,85 % | 0,44 % | 6,86 % | 1,80 % | 3,00 % | 6,70 % | 3,07 % | -2,70 % | 4,13 % |
10,81 % (novembre 2002)
-11,87 % (janvier 2009)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 18,90 % | 15,71 % | 2,25 % | 6,74 % | -2,29 % | 18,12 % | -0,40 % | 26,75 % | -0,69 % | 7,51 % |
| Référence | 24,19 % | 20,77 % | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % |
| Moyenne de la catégorie | 16,59 % | 10,40 % | 6,16 % | 13,43 % | -2,19 % | 22,72 % | 13,97 % | 23,22 % | -14,41 % | 18,85 % |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 283/ 547 | 339/ 639 | 487/ 687 | 737/ 776 | 587/ 864 | 839/ 939 | 1 013/ 1 051 | 249/ 1 127 | 105/ 1 184 | 1 160/ 1 248 |
26,75 % (2021)
-2,29 % (2018)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 91,79 |
| Actions internationales | 5,01 |
| Espèces et équivalents | 3,20 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 22,23 |
| Soins de santé | 14,86 |
| Technologie | 10,58 |
| Biens industriels | 10,48 |
| Énergie | 8,13 |
| Autres | 33,72 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 94,98 |
| Europe | 5,02 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Cash and Cash Equivalents | 2,80 |
| Wells Fargo & Co | 2,68 |
| ConocoPhillips | 2,62 |
| Bank of America Corp | 2,19 |
| Chevron Corp | 2,16 |
| Berkshire Hathaway Inc Cl B | 2,15 |
| Exxon Mobil Corp | 1,97 |
| Analog Devices Inc | 1,93 |
| Morgan Stanley | 1,82 |
| UnitedHealth Group Inc | 1,81 |
Fonds d'actions américaines de valeur Renaissance catégorie A
Médiane
Autres - Actions américaines
| Écart type | 11,26 % | 12,95 % | 11,88 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,67 % | 0,80 % | 0,85 % |
| Alpha | 0,01 % | -0,02 % | -0,03 % |
| R-carré | 0,76 % | 0,77 % | 0,83 % |
| Sharpe | 0,65 % | 0,69 % | 0,69 % |
| Sortino | 1,07 % | 0,93 % | 0,85 % |
| Treynor | 0,11 % | 0,11 % | 0,10 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 96,91 % | 97,96 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,28 % | 11,26 % | 12,95 % | 11,88 % |
| Bêta | 0,65 % | 0,67 % | 0,80 % | 0,85 % |
| Alpha | 0,02 % | 0,01 % | -0,02 % | -0,03 % |
| R-carré | 0,85 % | 0,76 % | 0,77 % | 0,83 % |
| Sharpe | 1,75 % | 0,65 % | 0,69 % | 0,69 % |
| Sortino | 4,33 % | 1,07 % | 0,93 % | 0,85 % |
| Treynor | 0,22 % | 0,11 % | 0,11 % | 0,10 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 96,91 % | 97,96 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 16 décembre 1998 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 111 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| ATL501 | ||
| ATL502 | ||
| ATL515 |
Obtenir une croissance du capital à long terme et procurer un revenu en investissant dans un portefeuille diversifié composé principalement de titres de participation d'émetteurs situés aux États-Unis et partout dans le monde.
Adopte une approche descendante caractérisée par une recherche de sociétés fondamentale d’un point de vue mondial; investit dans des titres de sociétés jugés vendus à escompte par rapport à leur valeur intrinsèque estimée, suit un processus composé des cinq étapes suivantes : repérer des sociétés de qualité, évaluer la valeur des entreprises, détecter les catalyseurs, composer/maintenir un portefeuille diversifié et revoir constamment les avoirs tout en adoptant une discipline de vente stricte.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| CIBC Asset Management Inc. | 18-09-2008 |
| Great Lakes Advisors, LLC | 29-09-2023 |
| JPMorgan Asset Management (Canada) Inc. | 30-09-2023 |
| Gestionnaire de fonds | CIBC Asset Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | CIBC Asset Management Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | CIBC Asset Management Inc. |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP, Chartered Accountants |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,17 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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