Détails du fonds

VANPA (20-11-2024)	27,38 $
Variation	0,11 $ (0,39 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'actions américaines de valeur Renaissance catégorie A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (16 décembre 1998) : 4,77 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,90 %	4,24 %	11,28 %	21,04 %	28,42 %	14,81 %	10,46 %	16,00 %	11,24 %	11,01 %	9,79 %	9,85 %	8,65 %	9,59 %
Référence	2,12 %	4,47 %	15,49 %	27,28 %	38,46 %	24,49 %	13,41 %	17,99 %	16,57 %	16,22 %	15,22 %	15,67 %	14,69 %	15,41 %
Moyenne de la catégorie	1,03 %	3,54 %	12,39 %	21,54 %	33,67 %	20,00 %	8,67 %	14,23 %	12,72 %	12,44 %	11,35 %	12,06 %	10,95 %	11,17 %
Classement au sein de la catégorie	141 / 1 326	425 / 1 310	875 / 1 298	775 / 1 281	952 / 1 275	998 / 1 182	476 / 1 108	359 / 1 057	747 / 993	714 / 912	666 / 847	630 / 760	595 / 685	509 / 625
Quartile de classement	1	2	3	3	3	4	2	2	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	3,73 %	2,28 %	1,47 %	4,64 %	3,81 %	-1,32 %	2,10 %	-0,35 %	4,94 %	-0,12 %	1,42 %	2,90 %
Référence	6,86 %	1,80 %	3,00 %	6,70 %	3,07 %	-2,70 %	4,13 %	3,97 %	2,12 %	0,07 %	2,23 %	2,12 %

Best Monthly Return Since Inception

10,81 % (novembre 2002)

Worst Monthly Return Since Inception

-11,87 % (janvier 2009)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	18,90 %	15,71 %	2,25 %	6,74 %	-2,29 %	18,12 %	-0,40 %	26,75 %	-0,69 %	7,51 %
Référence	24,19 %	20,77 %	8,65 %	13,80 %	3,98 %	25,18 %	16,07 %	28,16 %	-12,52 %	23,32 %
Moyenne de la catégorie	16,59 %	10,40 %	6,16 %	13,43 %	-2,19 %	22,72 %	13,97 %	23,22 %	-14,41 %	18,85 %
Quartile de classement	3	3	3	4	3	4	4	1	1	4
Classement au sein de la catégorie	283/ 547	339/ 638	486/ 686	723/ 762	572/ 848	820/ 920	961/ 997	239/ 1 062	105/ 1 119	1 114/ 1 183

Best Calendar Return (Last 10 years)

26,75 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-2,29 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	91,18
Actions internationales	4,42
Espèces et équivalents	4,39
Autres	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	21,75
Soins de santé	14,28
Biens industriels	11,20
Technologie	9,56
Services aux consommateurs	7,89
Autres	35,32

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	95,58
Europe	4,43
Autres	-0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Cash and Cash Equivalents	3,13
Wells Fargo & Co	2,75
UnitedHealth Group Inc	2,70
Berkshire Hathaway Inc Cl B	2,21
ConocoPhillips	2,16
Bank of America Corp	2,15
CSX Corp Sr 9	1,86
Chevron Corp	1,83
Charles Schwab Corp	1,81
Philip Morris International Inc	1,79

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'actions américaines de valeur Renaissance catégorie A

Médiane

Autres - Actions américaines

3 A annualisé

Écart type	11,26 %	13,01 %	11,94 %
Bêta	0,68 %	0,79 %	0,84 %
Alpha	0,01 %	-0,01 %	-0,03 %
R-carré	0,71 %	0,75 %	0,82 %
Sharpe	0,63 %	0,71 %	0,70 %
Sortino	1,15 %	1,01 %	0,88 %
Treynor	0,10 %	0,12 %	0,10 %
Efficience fiscale	100,00 %	97,28 %	98,15 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,95 %	11,26 %	13,01 %	11,94 %
Bêta	0,49 %	0,68 %	0,79 %	0,84 %
Alpha	0,09 %	0,01 %	-0,01 %	-0,03 %
R-carré	0,40 %	0,71 %	0,75 %	0,82 %
Sharpe	3,00 %	0,63 %	0,71 %	0,70 %
Sortino	13,04 %	1,15 %	1,01 %	0,88 %
Treynor	0,43 %	0,10 %	0,12 %	0,10 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	97,28 %	98,15 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	16 décembre 1998
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	152 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
ATL501
ATL502
ATL515

Objectif de placement

Obtenir une croissance du capital à long terme et procurer un revenu en investissant dans un portefeuille diversifié composé principalement de titres de participation d'émetteurs situés aux États-Unis et partout dans le monde.

Stratégie de placement

Adopte une approche descendante caractérisée par une recherche de sociétés fondamentale d’un point de vue mondial; investit dans des titres de sociétés jugés vendus à escompte par rapport à leur valeur intrinsèque estimée, suit un processus composé des cinq étapes suivantes : repérer des sociétés de qualité, évaluer la valeur des entreprises, détecter les catalyseurs, composer/maintenir un portefeuille diversifié et revoir constamment les avoirs tout en adoptant une discipline de vente stricte.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
CIBC Asset Management Inc.	18-09-2008
JPMorgan Asset Management (Canada) Inc.	30-09-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CIBC Asset Management Inc.
Conseiller	CIBC Asset Management Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CIBC Asset Management Inc.
Distributeur	-
Auditeur	Ernst & Young LLP, Chartered Accountants

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,17 %
Frais de gestion	1,75 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds d'actions américaines de valeur Renaissance catégorie A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata B

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata