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Fonds de croissance mondial Renaissance catégorie A

Actions mondiales

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2019

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VANPA
(19-12-2024)
32,65 $
Variation
(0,31 $) (-0,94 %)

Au 30 novembre 2024

Au 30 novembre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Fonds de croissance mondial Renaissance catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (16 décembre 1998) : 4,80 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 4,24 % 5,04 % 9,89 % 18,26 % 21,72 % 16,22 % 6,97 % 8,63 % 9,30 % 10,31 % 9,83 % 10,79 % 9,87 % 10,38 %
Référence 4,44 % 7,83 % 13,43 % 26,65 % 29,86 % 20,82 % 10,82 % 12,45 % 12,38 % 12,56 % 10,99 % 12,08 % 11,25 % 11,57 %
Moyenne de la catégorie 4,22 % 6,05 % 10,71 % 21,71 % 24,97 % 16,24 % 7,58 % 9,61 % 9,67 % 10,01 % 8,47 % 9,46 % 8,68 % 8,63 %
Classement au sein de la catégorie 1 078 / 2 106 1 429 / 2 080 1 385 / 2 051 1 526 / 2 013 1 462 / 2 013 959 / 1 896 1 101 / 1 739 1 069 / 1 583 878 / 1 469 678 / 1 376 348 / 1 181 327 / 1 041 257 / 880 217 / 755
Quartile de classement 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds 2,93 % 3,47 % 4,05 % 1,50 % -3,30 % 1,83 % 2,07 % 1,78 % 0,71 % 0,31 % 0,45 % 4,24 %
Référence 2,53 % 1,41 % 5,64 % 2,94 % -1,84 % 3,15 % 2,29 % 2,79 % 0,04 % 2,54 % 0,69 % 4,44 %

Best Monthly Return Since Inception

11,64 % (février 2000)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,84 % (novembre 2000)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 10,10 % 17,48 % 1,72 % 14,74 % 4,57 % 21,37 % 14,18 % 15,45 % -15,02 % 16,70 %
Référence 13,97 % 16,88 % 5,18 % 16,29 % -1,79 % 21,41 % 13,15 % 17,62 % -12,64 % 19,37 %
Moyenne de la catégorie 8,33 % 8,98 % 3,86 % 14,23 % -5,38 % 19,94 % 11,73 % 16,21 % -13,86 % 15,08 %
Quartile de classement 3 2 3 2 1 2 2 3 3 2
Classement au sein de la catégorie 354/ 677 301/ 759 582/ 883 471/ 1 041 70/ 1 188 512/ 1 388 545/ 1 470 971/ 1 590 1 086/ 1 745 766/ 1 896

Best Calendar Return (Last 10 years)

21,37 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-15,02 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 58,60
Actions internationales 29,63
Espèces et équivalents 7,87
Actions canadiennes 3,91
Autres -0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 24,61
Soins de santé 15,78
Services aux consommateurs 14,11
Services industriels 10,18
Biens de consommation 9,15
Autres 26,17

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 70,38
Europe 17,83
Asie 11,82
Autres -0,03

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - ADR 3,82
Microsoft Corp 3,61
Amphenol Corp Cl A 3,41
Mastercard Inc Cl A 3,01
NOVO NORDISK A/S DKK0.1 B 3,01
Linde PLC 2,69
Automatic Data Processing Inc 2,57
Compass Group PLC 2,51
TJX Cos Inc 2,50
Fastenal Co 2,45

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de croissance mondial Renaissance catégorie A

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type 13,44 % 13,12 % 11,69 %
Bêta 0,99 % 0,93 % 0,93 %
Alpha -0,03 % -0,02 % 0,00 %
R-carré 0,88 % 0,87 % 0,89 %
Sharpe 0,30 % 0,57 % 0,77 %
Sortino 0,52 % 0,80 % 1,02 %
Treynor 0,04 % 0,08 % 0,10 %
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Volatilité La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 7 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 7,10 % 13,44 % 13,12 % 11,69 %
Bêta 0,86 % 0,99 % 0,93 % 0,93 %
Alpha -0,03 % -0,03 % -0,02 % 0,00 %
R-carré 0,68 % 0,88 % 0,87 % 0,89 %
Sharpe 2,19 % 0,30 % 0,57 % 0,77 %
Sortino - 0,52 % 0,80 % 1,02 %
Treynor 0,18 % 0,04 % 0,08 % 0,10 %
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 16 décembre 1998
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 4 887 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
ATL503
ATL504
ATL516

Objectif de placement

Le Fonds cherche une croissance du capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié constitué principalement de titres de participation de sociétés situées partout dans le monde.

Stratégie de placement

le Fonds investit surtout dans des actions ordinaires de sociétés qui affichent des taux de croissance des bénéfices supérieurs à la moyenne dans un secteur donné. Les sociétés peuvent obtenir ce résultat par des taux de croissance du bénéfice tiré des ventes supérieurs à la moyenne, une amélioration des marges bénéficiaires, des produits ou services exclusifs ou spécialisés, des parts du marché prépondérantes et une forte croissance du secteur sous-jacent.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Charles Macquaker 01-05-2004
Roy Leckie 01-05-2004
CIBC Asset Management Inc. 23-06-2006

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds CIBC Asset Management Inc.
Conseiller CIBC Asset Management Inc.
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres CIBC Asset Management Inc.
Distributeur -
Auditeur Ernst & Young LLP, Chartered Accountants

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,22 %
Frais de gestion 1,90 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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