Détails du fonds

VANPA (12-12-2025)	9,78 $
Variation	(0,04 $) (-0,45 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds équilibré 60/40 SEI catégorie S

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (23 février 2009) : 7,51 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,96 %	5,62 %	10,89 %	13,71 %	12,56 %	15,57 %	11,28 %	6,95 %	7,36 %	6,89 %	7,25 %	5,98 %	6,26 %	6,06 %
Référence	-0,22 %	5,11 %	10,94 %	11,83 %	12,03 %	15,79 %	12,94 %	6,94 %	6,96 %	7,45 %	8,02 %	7,17 %	7,63 %	7,34 %
Moyenne de la catégorie	0,56 %	4,18 %	8,48 %	10,38 %	8,98 %	12,86 %	9,79 %	5,33 %	6,08 %	6,03 %	6,57 %	5,53 %	5,91 %	5,69 %
Classement au sein de la catégorie	391 / 1 749	247 / 1 746	347 / 1 738	225 / 1 713	220 / 1 708	326 / 1 658	496 / 1 606	409 / 1 492	423 / 1 351	495 / 1 262	493 / 1 170	500 / 1 061	423 / 922	404 / 838
Quartile de classement	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	-1,01 %	2,79 %	0,03 %	-1,63 %	-1,87 %	3,32 %	2,12 %	0,78 %	2,02 %	3,40 %	1,17 %	0,96 %
Référence	0,17 %	2,72 %	-0,03 %	-2,06 %	-2,19 %	2,47 %	2,53 %	1,48 %	1,44 %	3,57 %	1,71 %	-0,22 %

Best Monthly Return Since Inception

6,44 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,97 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	4,81 %	4,49 %	7,41 %	-4,92 %	12,92 %	6,50 %	9,94 %	-10,10 %	8,90 %	14,25 %
Référence	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %
Moyenne de la catégorie	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %	12,15 %
Quartile de classement	3	3	2	4	2	3	2	2	3	2
Classement au sein de la catégorie	394/ 738	479/ 846	387/ 923	871/ 1 068	578/ 1 181	782/ 1 270	565/ 1 357	665/ 1 499	1 038/ 1 606	596/ 1 658

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,25 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,10 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	25,27
Actions canadiennes	18,12
Obligations du gouvernement canadien	18,08
Actions internationales	17,20
Obligations de sociétés canadiennes	8,82
Autres	12,51

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	34,39
Technologie	13,42
Services financiers	12,49
Matériaux de base	5,62
Biens de consommation	5,03
Autres	29,05

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	82,37
Europe	8,87
Asie	7,34
Amérique Latine	0,81
Afrique et Moyen Orient	0,55
Autres	0,06

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
SEI Canadian Fixed Income Fund Class O	24,52
SEI Canadian Equity Fund Class O	15,95
SEI U.S. All Cap Equity Index Fund Class O	12,12
SEI U.S. Large Company Equity Fund Class O	10,55
SEI International Equity Fund Class O	10,06
SEI U.S. High Yield Bond Fund Class O(H)	7,47
SEI Real Return Bond Fund Class O	5,42
SEI Global Managed Volatility Fund Class O	4,31
SEI Emerging Markets Equity Fund Class O	4,25
SEI Canadian Small Company Equity Fund Class O	3,13

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds équilibré 60/40 SEI catégorie S

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	7,34 %	8,34 %	8,27 %
Bêta	1,02 %	0,97 %	0,97 %
Alpha	-0,02 %	0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,87 %	0,85 %	0,75 %
Sharpe	0,96 %	0,57 %	0,53 %
Sortino	1,98 %	0,81 %	0,56 %
Treynor	0,07 %	0,05 %	0,05 %
Efficience fiscale	83,80 %	79,88 %	81,48 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,34 %	7,34 %	8,34 %	8,27 %
Bêta	0,92 %	1,02 %	0,97 %	0,97 %
Alpha	0,01 %	-0,02 %	0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,87 %	0,87 %	0,85 %	0,75 %
Sharpe	1,48 %	0,96 %	0,57 %	0,53 %
Sortino	2,92 %	1,98 %	0,81 %	0,56 %
Treynor	0,10 %	0,07 %	0,05 %	0,05 %
Efficience fiscale	72,19 %	83,80 %	79,88 %	81,48 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	23 février 2009
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	1 236 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
PCA407

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds consiste à dégager une plus-value à long terme du capital et un revenu en investissant dans un portefeuille diversifié d'actions canadiennes, d'obligations canadiennes et d'actions étrangères. Le Fonds vise à réaliser cet objectif en investissant son actif dans des parts des fonds sous-jacents.

Stratégie de placement

Le Fonds réalisera son objectif de placement en investissant son actif dans des fonds sous-jacents selon les pondérations des catégories d’actif, lesquelles seront généralement des titres à revenu fixe pour 40 % et des titres de participation pour 60 %. Le Fonds peut également investir dans des espèces et des quasi-espèces, y compris le Fonds de marché monétaire ou tout autre organisme de placement collectif du marché monétaire géré par SEI de temps à autre.

Portfolio Management

Portfolio Manager	SEI Investments Canada Company James Smigiel Scott Gives John Csaszar
Sub-Advisor	SEI Investments Management Corp.

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	SEI Investments Canada Company
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	RBC Investor & Treasury Services
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	1,78 %
Frais de gestion	1,50 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds équilibré 60/40 SEI catégorie S

FundGrade B

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata