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Fonds de revenu 40/60 SEI catégorie S

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Équilibrés cdn rev fixe

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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VANPA
(28-05-2025) 		5,88 $
Variation
0,00 $ (0,00 %)

Au 30 avril 2025

Au 30 avril 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2010juill. 2011janv. 2013juill. 2014janv. 2016juill. 2017janv. 2019juill. 2020janv. 2022juill. 2023janv. 2025juill. 2022oct. 2022janv. 2023avr. 2023oct. 2023janv. 2024avr. 2024juill. 2024oct. 2024avr. 2025janv. 2010juill. 2012janv. 2015juill. 2017janv. 2020juill. 2022janv. 2025ja…10 000 $15 000 $20 000 $25 000 $9 000 $9 500 $10 500 $11 000 $11 500 $12 000 $12 500 $Période

Légende

Fonds de revenu 40/60 SEI catégorie S

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (23 février 2009) : 5,42 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -1,45 % -1,04 % 2,56 % 1,03 % 11,29 % 7,11 % 5,51 % 3,87 % 4,52 % 3,51 % 3,70 % 3,32 % 3,91 % 3,34 %
Référence -0,60 % -0,44 % 2,76 % 1,26 % 11,11 % 6,18 % 4,84 % 2,90 % 3,46 % 3,66 % 4,13 % 3,63 % 3,87 % 3,51 %
Moyenne de la catégorie -1,05 % -1,59 % 1,43 % 0,25 % 8,74 % 5,59 % 4,41 % 2,24 % 3,35 % 2,95 % 3,22 % 2,79 % 3,21 % 2,78 %
Classement au sein de la catégorie 341 / 395 106 / 395 41 / 395 74 / 395 26 / 393 84 / 390 93 / 386 43 / 357 85 / 334 127 / 317 120 / 286 110 / 271 84 / 256 93 / 236
Quartile de classement 4 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-2 %-1 %0 %1 %2 %3 %4 %
Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds 1,76 % 0,68 % 3,63 % 0,41 % 1,80 % -0,02 % 2,53 % -0,99 % 2,09 % 0,89 % -0,46 % -1,45 %
Référence 0,69 % 1,88 % 3,07 % 0,70 % 2,15 % -0,59 % 2,72 % -1,20 % 1,71 % 0,76 % -0,59 % -0,60 %

Best Monthly Return Since Inception

4,57 % (mars 2009)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,95 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-15 %-10 %-5 %0 %5 %10 %15 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 3,83 % 3,45 % 5,21 % -1,32 % 8,52 % 2,42 % 6,03 % -7,02 % 5,66 % 11,24 %
Référence 0,56 % 6,19 % 4,30 % -1,25 % 10,87 % 8,35 % 3,73 % -9,93 % 7,79 % 8,33 %
Moyenne de la catégorie 1,24 % 4,06 % 3,92 % -2,19 % 9,07 % 6,42 % 3,91 % -9,95 % 7,21 % 8,35 %
Quartile de classement 1 3 1 2 3 4 1 1 4 1
Classement au sein de la catégorie 46/ 236 178/ 246 65/ 269 111/ 282 215/ 303 325/ 333 50/ 356 21/ 370 374/ 388 47/ 392

Best Calendar Return (Last 10 years)

11,24 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-7,02 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien 27,38
Obligations de sociétés canadiennes 17,79
Actions américaines 17,19
Actions canadiennes 11,92
Actions internationales 9,32
Autres 16,40

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 53,53
Services financiers 7,24
Espèces et quasi-espèces 6,96
Technologie 5,50
Biens de consommation 4,46
Autres 22,31

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 89,34
Asie 4,76
Europe 4,17
Afrique et Moyen Orient 0,70
Amérique Latine 0,19
Autres 0,84

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
SEI Canadian Fixed Income Fund Class O 32,01
SEI Global Managed Volatility Fund Class O 23,61
SEI Short Term Bond Fund Class O 11,05
SEI Canadian Equity Fund Class O 10,44
SEI U.S. High Yield Bond Fund Class O(H) 8,54
SEI Real Return Bond Fund Class O 8,19
SEI U.S. Large Company Equity Fund Class O 2,07
SEI U.S. All Cap Equity Index Fund Class O 1,82
SEI Canadian Small Company Equity Fund Class O 1,71
Cash and Cash Equivalents 0,57

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian567891011120%2%4%6%8%10%

Fonds de revenu 40/60 SEI catégorie S

Médiane

Autres - Équilibrés cdn rev fixe

3 A annualisé

Écart type 6,67 % 6,07 % 5,79 %
Bêta 0,85 % 0,85 % 0,89 %
Alpha 0,01 % 0,02 % 0,00 %
R-carré 0,89 % 0,88 % 0,84 %
Sharpe 0,25 % 0,36 % 0,30 %
Sortino 0,60 % 0,40 % 0,11 %
Treynor 0,02 % 0,03 % 0,02 %
Efficience fiscale 68,47 % 68,09 % 61,25 %
Volatilité La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 2 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 5,24 % 6,67 % 6,07 % 5,79 %
Bêta 0,96 % 0,85 % 0,85 % 0,89 %
Alpha 0,01 % 0,01 % 0,02 % 0,00 %
R-carré 0,83 % 0,89 % 0,88 % 0,84 %
Sharpe 1,36 % 0,25 % 0,36 % 0,30 %
Sortino 3,51 % 0,60 % 0,40 % 0,11 %
Treynor 0,07 % 0,02 % 0,03 % 0,02 %
Efficience fiscale 76,14 % 68,47 % 68,09 % 61,25 %

Détails du fonds

Date de création 23 février 2009
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 465 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
PCA425

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds consiste à dégager une plus-value à long terme du capital et un revenu en investissant dans un portefeuille diversifié d'actions canadiennes, d'obligations canadiennes et d'actions étrangères. Le Fonds vise à réaliser cet objectif en investissant son actif dans des parts des fonds sous-jacents.

Stratégie de placement

Le Fonds réalisera son objectif de placement en investissant son actif dans des fonds sous-jacents selon les pondérations des catégories d’actif, lesquelles seront généralement des titres à revenu fixe pour 60 % et des titres de participation pour 40 %. Le Fonds peut également investir dans des espèces et des quasi-espèces, y compris le Fonds de marché monétaire ou tout autre organisme de placement collectif du marché monétaire géré par SEI de temps à autre.

Portfolio Management

Portfolio Manager

SEI Investments Canada Company
Sub-Advisor

SEI Investments Management Corp.

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

SEI Investments Canada Company
Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres

RBC Investor & Treasury Services
Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 1 000
PRS retrait minimum 500

Frais

RFG 1,61 %
Frais de gestion 1,35 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 1,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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