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Revenu fixe canadien
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2023, 2022
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|
VANPA (24-06-2024) |
11,04 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(0,04 %)
|
Au 31 mai 2024
Au 31 mai 2024
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Rendement depuis création (30 novembre 1998) : 3,23 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,60 % | 0,23 % | 2,49 % | -1,06 % | 3,20 % | 1,60 % | -2,57 % | -1,51 % | -0,25 % | 0,69 % | 0,22 % | 0,51 % | 0,39 % | 0,86 % |
| Référence | 0,00 % | -1,48 % | 0,11 % | -3,20 % | 0,68 % | 0,65 % | -2,40 % | -2,27 % | -0,52 % | 0,70 % | 0,47 % | 0,78 % | 1,00 % | 1,62 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,72 % | 2,10 % | 2,10 % | -1,44 % | 2,46 % | 1,21 % | -2,44 % | -1,85 % | -0,47 % | 0,47 % | 0,18 % | 0,47 % | 0,54 % | 1,00 % |
| Classement au sein de la catégorie | 510 / 628 | 365 / 624 | 216 / 618 | 223 / 620 | 202 / 608 | 322 / 585 | 445 / 558 | 217 / 528 | 271 / 497 | 263 / 461 | 278 / 431 | 262 / 395 | 288 / 347 | 258 / 320 |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,25 % | -0,84 % | -0,12 % | -2,69 % | -0,18 % | 4,40 % | 3,58 % | -1,06 % | -0,23 % | 0,64 % | -1,97 % | 1,60 % |
| Référence | -0,04 % | -1,08 % | -0,19 % | -2,62 % | 0,43 % | 4,21 % | 3,42 % | -1,36 % | -0,40 % | 0,48 % | -1,95 % | 0,00 % |
4,43 % (janvier 2015)
-4,59 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,23 % | 1,28 % | 0,32 % | 1,15 % | -0,01 % | 5,82 % | 10,07 % | -3,08 % | -12,75 % | 6,43 % |
| Référence | 9,10 % | 3,57 % | 1,54 % | 2,70 % | 1,29 % | 6,97 % | 8,61 % | -2,71 % | -11,46 % | 6,38 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,06 % | 1,07 % | 1,60 % | 1,96 % | -0,34 % | 6,21 % | 8,18 % | -2,79 % | -12,16 % | 6,16 % |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 181/ 309 | 297/ 340 | 359/ 372 | 344/ 417 | 347/ 443 | 354/ 489 | 48/ 519 | 406/ 550 | 493/ 579 | 326/ 595 |
10,07 % (2020)
-12,75 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 50,49 |
| Obligations du gouvernement canadien | 23,97 |
| Obligations de sociétés étrangères | 10,24 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 9,56 |
| Espèces et équivalents | 4,65 |
| Autres | 1,09 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 94,34 |
| Espèces et quasi-espèces | 4,65 |
| Services financiers | 0,32 |
| Soins de santé | 0,17 |
| Matériaux de base | 0,10 |
| Autres | 0,42 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 96,10 |
| Europe | 3,58 |
| Amérique Latine | 0,11 |
| Multi-National | 0,09 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,08 |
| Autres | 0,04 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canada Government 3.50% 01-Dec-2045 | 6,32 |
| AGF Global Convertible Bond Fund MF Series | 6,01 |
| United States Treasury 4.13% 15-Aug-2053 | 3,68 |
| United States Treasury 0.50% 15-Jan-2028 | 2,95 |
| United Kingdom Government 0.50% 22-Oct-2061 | 2,91 |
| Cash and Cash Equivalents | 2,89 |
| Ontario Province 2.90% 02-Dec-2046 | 2,81 |
| Transcanada Pipelines Ltd 5.28% 15-May-2030 | 2,13 |
| CPPIB Capital Inc 3.95% 02-Jun-2032 | 1,87 |
| Canada Government 4.25% 01-Dec-2026 | 1,85 |
Fonds de revenu fixe Plus AGF série OPC
Médiane
Autres - Revenu fixe canadien
| Écart type | 7,11 % | 6,75 % | 5,43 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,04 % | 1,05 % | 1,00 % |
| Alpha | 0,00 % | 0,00 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,96 % | 0,93 % | 0,93 % |
| Sharpe | -0,74 % | -0,31 % | -0,08 % |
| Sortino | -0,97 % | -0,59 % | -0,49 % |
| Treynor | -0,05 % | -0,02 % | 0,00 % |
| Efficience fiscale | - | - | 16,25 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,19 % | 7,11 % | 6,75 % | 5,43 % |
| Bêta | 1,01 % | 1,04 % | 1,05 % | 1,00 % |
| Alpha | 0,02 % | 0,00 % | 0,00 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,94 % | 0,96 % | 0,93 % | 0,93 % |
| Sharpe | -0,20 % | -0,74 % | -0,31 % | -0,08 % |
| Sortino | 0,09 % | -0,97 % | -0,59 % | -0,49 % |
| Treynor | -0,01 % | -0,05 % | -0,02 % | 0,00 % |
| Efficience fiscale | 60,31 % | - | - | 16,25 % |
| Date de création | 30 novembre 1998 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 1 489 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| AGF9412 | ||
| AGF9413 | ||
| AGF9417 |
L'objectif de placement du Fonds est d'offrir un revenu stable aux épargnants en investissant principalement dans des titres à revenu fixe.
Le gestionnaire de portefeuille investit principalement dans des titres du gouvernement canadien et de sociétés canadiennes à revenu fixe de grande qualité dont la durée dépasse un an. Ce Fonds peut aussi investir dans des titres convertibles, des obligations à rendement élevé et jusqu'à 10 % de son actif dans des titres de fiducies de revenu. Le Fonds peut investir jusqu'à 49 % environ de son actif (à la valeur marchande au moment d'achat) dans des titres étrangers (non canadiens).
| Nom | Date de création |
|---|---|
| David G. Stonehouse | 19-02-2013 |
| Gestionnaire de fonds | AGF Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | AGF Investments Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | AGF CustomerFirst Inc. |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 0 |
| PRS retrait minimum | 25 |
| RFG | 1,50 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,20 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 6,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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