Détails du fonds

VANPA (07-10-2024)	11,13 $
Variation	(0,02 $) (-0,20 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-08-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds de revenu fixe Plus AGF série OPC

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 novembre 1998) : 3,34 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,33 %	3,59 %	3,83 %	2,50 %	7,66 %	4,16 %	-1,87 %	-1,59 %	-0,06 %	1,19 %	1,01 %	0,64 %	0,89 %	1,03 %
Référence	0,52 %	5,73 %	4,16 %	2,34 %	7,86 %	4,00 %	-1,22 %	-1,35 %	-0,01 %	1,56 %	1,54 %	1,13 %	1,64 %	1,98 %
Moyenne de la catégorie	0,39 %	3,87 %	3,87 %	2,19 %	7,51 %	3,78 %	-1,65 %	-1,59 %	-0,28 %	1,02 %	0,90 %	0,63 %	1,05 %	1,14 %
Classement au sein de la catégorie	372 / 656	500 / 640	463 / 635	320 / 631	377 / 626	338 / 605	474 / 582	357 / 550	283 / 512	297 / 479	291 / 442	277 / 416	296 / 364	278 / 329
Quartile de classement	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août
Fonds	-2,69 %	-0,18 %	4,40 %	3,58 %	-1,06 %	-0,23 %	0,64 %	-1,97 %	1,60 %	1,00 %	2,23 %	0,33 %
Référence	-2,62 %	0,43 %	4,21 %	3,42 %	-1,36 %	-0,40 %	0,48 %	-1,95 %	0,00 %	2,98 %	2,14 %	0,52 %

Best Monthly Return Since Inception

4,43 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,59 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	7,23 %	1,28 %	0,32 %	1,15 %	-0,01 %	5,82 %	10,07 %	-3,08 %	-12,75 %	6,43 %
Référence	9,10 %	3,57 %	1,54 %	2,70 %	1,29 %	6,97 %	8,61 %	-2,71 %	-11,46 %	6,38 %
Moyenne de la catégorie	7,06 %	1,07 %	1,60 %	1,96 %	-0,34 %	6,21 %	8,18 %	-2,79 %	-12,16 %	6,16 %
Quartile de classement	3	4	4	4	4	3	1	3	4	3
Classement au sein de la catégorie	184/ 317	302/ 347	367/ 381	349/ 426	356/ 452	360/ 500	49/ 530	416/ 561	505/ 590	336/ 606

Best Calendar Return (Last 10 years)

10,07 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,75 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes	50,44
Obligations du gouvernement canadien	23,35
Obligations de sociétés étrangères	9,43
Obligations de gouvernements étrangers	8,81
Espèces et équivalents	6,66
Autres	1,31

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	92,09
Espèces et quasi-espèces	6,66
Biens de consommation	0,34
Services financiers	0,30
Soins de santé	0,17
Autres	0,44

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	96,55
Europe	3,25
Asie	0,07
Amérique Latine	0,06
Multi-National	0,02
Autres	0,05

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Canada Government 3.50% 01-Dec-2045	6,21
AGF Global Convertible Bond Fund MF Series	5,87
Cash and Cash Equivalents	3,82
United States Treasury 4.13% 15-Aug-2053	3,39
United States Treasury 0.50% 15-Jan-2028	2,84
Ontario Province 2.90% 02-Dec-2046	2,75
United Kingdom Government 0.50% 22-Oct-2061	2,55
Transcanada Pipelines Ltd 5.28% 15-May-2030	1,85
CPPIB Capital Inc 3.95% 02-Jun-2032	1,83
Canada Government 4.25% 01-Dec-2026	1,77

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de revenu fixe Plus AGF série OPC

Médiane

Autres - Revenu fixe canadien

3 A annualisé

Écart type	7,24 %	6,79 %	5,47 %
Bêta	1,00 %	1,02 %	0,98 %
Alpha	-0,01 %	0,00 %	-0,01 %
R-carré	0,94 %	0,91 %	0,92 %
Sharpe	-0,67 %	-0,30 %	-0,07 %
Sortino	-0,84 %	-0,56 %	-0,45 %
Treynor	-0,05 %	-0,02 %	0,00 %
Efficience fiscale	-	-	27,53 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,29 %	7,24 %	6,79 %	5,47 %
Bêta	0,91 %	1,00 %	1,02 %	0,98 %
Alpha	0,01 %	-0,01 %	0,00 %	-0,01 %
R-carré	0,86 %	0,94 %	0,91 %	0,92 %
Sharpe	0,39 %	-0,67 %	-0,30 %	-0,07 %
Sortino	1,17 %	-0,84 %	-0,56 %	-0,45 %
Treynor	0,03 %	-0,05 %	-0,02 %	0,00 %
Efficience fiscale	82,73 %	-	-	27,53 %

Aucune donnée disponible

Date de création	30 novembre 1998
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	1 552 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
AGF9412
AGF9413
AGF9417

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds est d'offrir un revenu stable aux épargnants en investissant principalement dans des titres à revenu fixe.

Stratégie de placement

Le gestionnaire de portefeuille investit principalement dans des titres du gouvernement canadien et de sociétés canadiennes à revenu fixe de grande qualité dont la durée dépasse un an. Ce Fonds peut aussi investir dans des titres convertibles, des obligations à rendement élevé et jusqu'à 10 % de son actif dans des titres de fiducies de revenu. Le Fonds peut investir jusqu'à 49 % environ de son actif (à la valeur marchande au moment d'achat) dans des titres étrangers (non canadiens).

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
David G. Stonehouse	19-02-2013

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	AGF Investments Inc.
Conseiller	AGF Investments Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	AGF CustomerFirst Inc.
Distributeur	-
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	0
PRS retrait minimum	25

Frais

RFG	1,50 %
Frais de gestion	1,20 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	6,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	0,50 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds de revenu fixe Plus AGF série OPC

FundGrade A

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé