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Fonds de revenu fixe Plus AGF série OPC

Revenu fixe canadien

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2023, 2022

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VANPA
(07-10-2024)
11,13 $
Variation
(0,02 $) (-0,20 %)

Au 31 août 2024

Au 31 août 2024

Date
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Légende

Fonds de revenu fixe Plus AGF série OPC

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 novembre 1998) : 3,34 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,33 % 3,59 % 3,83 % 2,50 % 7,66 % 4,16 % -1,87 % -1,59 % -0,06 % 1,19 % 1,01 % 0,64 % 0,89 % 1,03 %
Référence 0,52 % 5,73 % 4,16 % 2,34 % 7,86 % 4,00 % -1,22 % -1,35 % -0,01 % 1,56 % 1,54 % 1,13 % 1,64 % 1,98 %
Moyenne de la catégorie 0,39 % 3,87 % 3,87 % 2,19 % 7,51 % 3,78 % -1,65 % -1,59 % -0,28 % 1,02 % 0,90 % 0,63 % 1,05 % 1,14 %
Classement au sein de la catégorie 372 / 656 500 / 640 463 / 635 320 / 631 377 / 626 338 / 605 474 / 582 357 / 550 283 / 512 297 / 479 291 / 442 277 / 416 296 / 364 278 / 329
Quartile de classement 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août
Fonds -2,69 % -0,18 % 4,40 % 3,58 % -1,06 % -0,23 % 0,64 % -1,97 % 1,60 % 1,00 % 2,23 % 0,33 %
Référence -2,62 % 0,43 % 4,21 % 3,42 % -1,36 % -0,40 % 0,48 % -1,95 % 0,00 % 2,98 % 2,14 % 0,52 %

Best Monthly Return Since Inception

4,43 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,59 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 7,23 % 1,28 % 0,32 % 1,15 % -0,01 % 5,82 % 10,07 % -3,08 % -12,75 % 6,43 %
Référence 9,10 % 3,57 % 1,54 % 2,70 % 1,29 % 6,97 % 8,61 % -2,71 % -11,46 % 6,38 %
Moyenne de la catégorie 7,06 % 1,07 % 1,60 % 1,96 % -0,34 % 6,21 % 8,18 % -2,79 % -12,16 % 6,16 %
Quartile de classement 3 4 4 4 4 3 1 3 4 3
Classement au sein de la catégorie 184/ 317 302/ 347 367/ 381 349/ 426 356/ 452 360/ 500 49/ 530 416/ 561 505/ 590 336/ 606

Best Calendar Return (Last 10 years)

10,07 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,75 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes 50,44
Obligations du gouvernement canadien 23,35
Obligations de sociétés étrangères 9,43
Obligations de gouvernements étrangers 8,81
Espèces et équivalents 6,66
Autres 1,31

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 92,09
Espèces et quasi-espèces 6,66
Biens de consommation 0,34
Services financiers 0,30
Soins de santé 0,17
Autres 0,44

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 96,55
Europe 3,25
Asie 0,07
Amérique Latine 0,06
Multi-National 0,02
Autres 0,05

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Canada Government 3.50% 01-Dec-2045 6,21
AGF Global Convertible Bond Fund MF Series 5,87
Cash and Cash Equivalents 3,82
United States Treasury 4.13% 15-Aug-2053 3,39
United States Treasury 0.50% 15-Jan-2028 2,84
Ontario Province 2.90% 02-Dec-2046 2,75
United Kingdom Government 0.50% 22-Oct-2061 2,55
Transcanada Pipelines Ltd 5.28% 15-May-2030 1,85
CPPIB Capital Inc 3.95% 02-Jun-2032 1,83
Canada Government 4.25% 01-Dec-2026 1,77

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de revenu fixe Plus AGF série OPC

Médiane

Autres - Revenu fixe canadien

3 A annualisé

Écart type 7,24 % 6,79 % 5,47 %
Bêta 1,00 % 1,02 % 0,98 %
Alpha -0,01 % 0,00 % -0,01 %
R-carré 0,94 % 0,91 % 0,92 %
Sharpe -0,67 % -0,30 % -0,07 %
Sortino -0,84 % -0,56 % -0,45 %
Treynor -0,05 % -0,02 % 0,00 %
Efficience fiscale - - 27,53 %
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 7,29 % 7,24 % 6,79 % 5,47 %
Bêta 0,91 % 1,00 % 1,02 % 0,98 %
Alpha 0,01 % -0,01 % 0,00 % -0,01 %
R-carré 0,86 % 0,94 % 0,91 % 0,92 %
Sharpe 0,39 % -0,67 % -0,30 % -0,07 %
Sortino 1,17 % -0,84 % -0,56 % -0,45 %
Treynor 0,03 % -0,05 % -0,02 % 0,00 %
Efficience fiscale 82,73 % - - 27,53 %

Détails du fonds

Date de création 30 novembre 1998
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 1 552 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
AGF9412
AGF9413
AGF9417

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds est d'offrir un revenu stable aux épargnants en investissant principalement dans des titres à revenu fixe.

Stratégie de placement

Le gestionnaire de portefeuille investit principalement dans des titres du gouvernement canadien et de sociétés canadiennes à revenu fixe de grande qualité dont la durée dépasse un an. Ce Fonds peut aussi investir dans des titres convertibles, des obligations à rendement élevé et jusqu'à 10 % de son actif dans des titres de fiducies de revenu. Le Fonds peut investir jusqu'à 49 % environ de son actif (à la valeur marchande au moment d'achat) dans des titres étrangers (non canadiens).

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
David G. Stonehouse 19-02-2013

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds AGF Investments Inc.
Conseiller AGF Investments Inc.
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres AGF CustomerFirst Inc.
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 0
PRS retrait minimum 25

Frais

RFG 1,50 %
Frais de gestion 1,20 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 6,00 %
FD max 5,50 %
Commission de suivi max (FE) 0,50 %
Commission de suivi max (FD) 0,50 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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