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Marchandises
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VANPA (20-11-2024) |
26,78 $ |
|---|---|
| Variation |
0,22 $
(0,83 %)
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Au 31 octobre 2024
Au 31 octobre 2024
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Rendement depuis création (17 mars 2009) : 6,73 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 7,08 % | 12,66 % | 20,60 % | 38,32 % | 37,18 % | 29,46 % | 18,60 % | 9,80 % | 12,53 % | 14,18 % | 11,44 % | 9,17 % | 9,64 % | 9,82 % |
| Référence | 0,85 % | 5,30 % | 12,95 % | 18,24 % | 32,06 % | 15,16 % | 8,05 % | 15,02 % | 11,33 % | 11,65 % | 9,36 % | 9,62 % | 9,96 % | 8,41 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,19 % | 12,91 % | 21,14 % | 35,19 % | 37,92 % | 27,72 % | 14,41 % | 8,59 % | 12,21 % | 14,26 % | 10,61 % | 8,17 % | 8,97 % | 8,12 % |
| Classement au sein de la catégorie | 44 / 64 | 49 / 64 | 32 / 64 | 37 / 62 | 34 / 62 | 31 / 62 | 14 / 60 | 19 / 58 | 22 / 54 | 22 / 54 | 17 / 48 | 15 / 46 | 15 / 43 | 13 / 40 |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,34 % | -1,16 % | 0,20 % | 1,09 % | 8,77 % | 4,10 % | 0,71 % | 0,25 % | 6,02 % | -0,26 % | 5,48 % | 7,08 % |
| Référence | 7,48 % | 3,91 % | 0,55 % | 1,82 % | 4,14 % | -1,82 % | 2,77 % | -1,42 % | 5,87 % | 1,22 % | 3,15 % | 0,85 % |
18,47 % (janvier 2015)
-10,69 % (décembre 2011)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,18 % | 5,42 % | 4,24 % | 4,47 % | 5,48 % | 11,02 % | 21,24 % | -5,47 % | 5,41 % | 9,43 % |
| Référence | 10,55 % | -8,32 % | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % |
| Moyenne de la catégorie | -3,70 % | -6,31 % | 11,08 % | 2,59 % | -2,08 % | 16,32 % | 28,34 % | -6,50 % | 3,28 % | 5,58 % |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 9/ 36 | 9/ 40 | 32/ 43 | 11/ 46 | 8/ 48 | 33/ 54 | 40/ 54 | 23/ 58 | 33/ 60 | 18/ 62 |
21,24 % (2020)
-5,47 % (2021)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Les Marchandises | 98,98 |
| Espèces et équivalents | 1,02 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et quasi-espèces | 1,02 |
| Autres | 98,98 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 1,02 |
| Autres | 98,98 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Gold Bullion | 98,98 |
| Canadian Dollar | 1,02 |
| United States Dollar | 0,00 |
Fonds de lingots d'or Ninepoint série A
Médiane
Autres - Marchandises
| Écart type | 12,93 % | 13,81 % | 14,24 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,09 % | -0,04 % | -0,14 % |
| Alpha | 0,17 % | 0,13 % | 0,12 % |
| R-carré | 0,01 % | 0,00 % | 0,02 % |
| Sharpe | 1,12 % | 0,76 % | 0,62 % |
| Sortino | 2,48 % | 1,24 % | 0,92 % |
| Treynor | 1,60 % | -2,51 % | -0,61 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 11,66 % | 12,93 % | 13,81 % | 14,24 % |
| Bêta | 0,14 % | 0,09 % | -0,04 % | -0,14 % |
| Alpha | 0,29 % | 0,17 % | 0,13 % | 0,12 % |
| R-carré | 0,01 % | 0,01 % | 0,00 % | 0,02 % |
| Sharpe | 2,40 % | 1,12 % | 0,76 % | 0,62 % |
| Sortino | 19,82 % | 2,48 % | 1,24 % | 0,92 % |
| Treynor | 2,07 % | 1,60 % | -2,51 % | -0,61 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Date de création | 17 mars 2009 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NPP216 |
L’objectif de placement du Fonds de lingots d’or Sprott est d’offrir un choix sûr et pratique pour les épargnants qui cherchent à détenir de l’or. Le Fonds investira principalement dans des lingots d’or libres de toute charge et entièrement individualisés, des certificats d’or autorisés et/ou des fonds à capital fixe dont l’élément sous-jacent est l’or. Le Fonds peut également investir une partie de ses actifs dans des liquidités, des instruments du marché monétaire et/ou des bons du Trésor.
Pour atteindre les objectifs de placement du Fonds, le conseiller en valeurs investira les actifs du Fonds surtout dans des lingots d’or libres de toute charge, des certificats d’or autorisés (au sens donnée à cette expression dans les lois sur les valeurs mobilières) et/ou des fonds à capital fixe dont l’élément sous-jacent est l’or. Le Fonds peut investir une partie de ses actifs dans des liquidités, des instruments du marché monétaire et/ou des bons du Trésor.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Shree Kargutkar | 01-05-2010 |
| Jason Mayer | 01-11-2012 |
| Maria Smirnova | 20-01-2015 |
| Sprott Asset Management LP | 01-12-2020 |
| Gestionnaire de fonds | Ninepoint Partners LP |
|---|---|
| Conseiller | Ninepoint Partners LP |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | CIBC Mellon Trust Company |
| Distributeur | - |
| Auditeur | KPMG LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 1 000 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,11 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,80 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 2,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,30 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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