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Fonds de lingots d'or Ninepoint série A

Marchandises

VANPA
(05-12-2024)
26,67 $
Variation
(0,25 $) (-0,95 %)

Au 31 octobre 2024

Au 31 octobre 2024

Date
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Légende

Fonds de lingots d'or Ninepoint série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (17 mars 2009) : 6,73 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 7,08 % 12,66 % 20,60 % 38,32 % 37,18 % 29,46 % 18,60 % 9,80 % 12,53 % 14,18 % 11,44 % 9,17 % 9,64 % 9,82 %
Référence 0,85 % 5,30 % 12,95 % 18,24 % 32,06 % 15,16 % 8,05 % 15,02 % 11,33 % 11,65 % 9,36 % 9,62 % 9,96 % 8,41 %
Moyenne de la catégorie 6,19 % 12,91 % 21,14 % 35,19 % 37,92 % 27,72 % 14,41 % 8,59 % 12,21 % 14,26 % 10,61 % 8,17 % 8,97 % 8,12 %
Classement au sein de la catégorie 44 / 64 49 / 64 32 / 64 37 / 62 34 / 62 31 / 62 14 / 60 19 / 58 22 / 54 22 / 54 17 / 48 15 / 46 15 / 43 13 / 40
Quartile de classement 3 4 2 3 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct.
Fonds 0,34 % -1,16 % 0,20 % 1,09 % 8,77 % 4,10 % 0,71 % 0,25 % 6,02 % -0,26 % 5,48 % 7,08 %
Référence 7,48 % 3,91 % 0,55 % 1,82 % 4,14 % -1,82 % 2,77 % -1,42 % 5,87 % 1,22 % 3,15 % 0,85 %

Best Monthly Return Since Inception

18,47 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,69 % (décembre 2011)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 6,18 % 5,42 % 4,24 % 4,47 % 5,48 % 11,02 % 21,24 % -5,47 % 5,41 % 9,43 %
Référence 10,55 % -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 %
Moyenne de la catégorie -3,70 % -6,31 % 11,08 % 2,59 % -2,08 % 16,32 % 28,34 % -6,50 % 3,28 % 5,58 %
Quartile de classement 1 1 3 1 1 3 3 2 3 2
Classement au sein de la catégorie 9/ 36 9/ 40 32/ 43 11/ 46 8/ 48 33/ 54 40/ 54 23/ 58 33/ 60 18/ 62

Best Calendar Return (Last 10 years)

21,24 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-5,47 % (2021)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Les Marchandises 98,98
Espèces et équivalents 1,02

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Espèces et quasi-espèces 1,02
Autres 98,98

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 1,02
Autres 98,98

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Gold Bullion 98,98
Canadian Dollar 1,02
United States Dollar 0,00

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de lingots d'or Ninepoint série A

Médiane

Autres - Marchandises

3 A annualisé

Écart type 12,93 % 13,81 % 14,24 %
Bêta 0,09 % -0,04 % -0,14 %
Alpha 0,17 % 0,13 % 0,12 %
R-carré 0,01 % 0,00 % 0,02 %
Sharpe 1,12 % 0,76 % 0,62 %
Sortino 2,48 % 1,24 % 0,92 %
Treynor 1,60 % -2,51 % -0,61 %
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Volatilité La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 7 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 11,66 % 12,93 % 13,81 % 14,24 %
Bêta 0,14 % 0,09 % -0,04 % -0,14 %
Alpha 0,29 % 0,17 % 0,13 % 0,12 %
R-carré 0,01 % 0,01 % 0,00 % 0,02 %
Sharpe 2,40 % 1,12 % 0,76 % 0,62 %
Sortino 19,82 % 2,48 % 1,24 % 0,92 %
Treynor 2,07 % 1,60 % -2,51 % -0,61 %
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

Détails du fonds

Date de création 17 mars 2009
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
NPP216

Objectif de placement

L’objectif de placement du Fonds de lingots d’or Sprott est d’offrir un choix sûr et pratique pour les épargnants qui cherchent à détenir de l’or. Le Fonds investira principalement dans des lingots d’or libres de toute charge et entièrement individualisés, des certificats d’or autorisés et/ou des fonds à capital fixe dont l’élément sous-jacent est l’or. Le Fonds peut également investir une partie de ses actifs dans des liquidités, des instruments du marché monétaire et/ou des bons du Trésor.

Stratégie de placement

Pour atteindre les objectifs de placement du Fonds, le conseiller en valeurs investira les actifs du Fonds surtout dans des lingots d’or libres de toute charge, des certificats d’or autorisés (au sens donnée à cette expression dans les lois sur les valeurs mobilières) et/ou des fonds à capital fixe dont l’élément sous-jacent est l’or. Le Fonds peut investir une partie de ses actifs dans des liquidités, des instruments du marché monétaire et/ou des bons du Trésor.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Shree Kargutkar 01-05-2010
Jason Mayer 01-11-2012
Maria Smirnova 20-01-2015
Sprott Asset Management LP 01-12-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Ninepoint Partners LP
Conseiller Ninepoint Partners LP
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres CIBC Mellon Trust Company
Distributeur -
Auditeur KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 1 000
CPA subséquentes 25
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 1,11 %
Frais de gestion 0,80 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 2,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,30 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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