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Fonds d’actions mondiales Canoe série A

Actions mondiales

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2023, 2022, 2020, 2019, 2018

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VANPA
(20-11-2024)
69,87 $
Variation
(0,20 $) (-0,28 %)

Au 31 octobre 2024

Au 31 octobre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Fonds d’actions mondiales Canoe série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 mars 2009) : 12,66 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,31 % 1,50 % 8,98 % 15,84 % 24,83 % 17,71 % 6,71 % 10,99 % 10,18 % 11,67 % 10,23 % 11,54 % 10,58 % 11,33 %
Référence 0,69 % 3,29 % 12,03 % 21,27 % 32,98 % 22,13 % 9,42 % 13,80 % 12,16 % 12,28 % 10,61 % 11,61 % 10,89 % 11,43 %
Moyenne de la catégorie -0,09 % 2,31 % 9,51 % 16,79 % 27,98 % 17,72 % 5,88 % 10,97 % 9,47 % 9,59 % 8,08 % 9,05 % 8,29 % 8,44 %
Classement au sein de la catégorie 1 407 / 2 098 1 505 / 2 078 1 294 / 2 045 1 231 / 2 015 1 476 / 2 011 992 / 1 879 849 / 1 734 870 / 1 571 637 / 1 462 314 / 1 377 188 / 1 155 151 / 1 042 131 / 868 119 / 748
Quartile de classement 3 3 3 3 3 3 2 3 2 1 1 1 1 1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct.
Fonds 5,71 % 1,94 % 3,75 % 4,77 % 1,72 % -3,87 % 2,75 % 2,90 % 1,54 % 0,35 % 1,46 % -0,31 %
Référence 6,95 % 2,53 % 1,41 % 5,64 % 2,94 % -1,84 % 3,15 % 2,29 % 2,79 % 0,04 % 2,54 % 0,69 %

Best Monthly Return Since Inception

9,40 % (janvier 2013)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,89 % (octobre 2018)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 12,67 % 19,04 % -0,58 % 20,16 % 3,24 % 23,96 % 11,72 % 21,46 % -14,10 % 14,57 %
Référence 13,97 % 16,88 % 5,18 % 16,29 % -1,79 % 21,41 % 13,15 % 17,62 % -12,64 % 19,37 %
Moyenne de la catégorie 8,33 % 8,98 % 3,86 % 14,23 % -5,38 % 19,94 % 11,73 % 16,21 % -13,86 % 15,08 %
Quartile de classement 1 2 4 1 1 1 2 1 3 3
Classement au sein de la catégorie 136/ 679 226/ 761 729/ 885 156/ 1 043 117/ 1 190 289/ 1 390 735/ 1 471 249/ 1 591 992/ 1 746 1 058/ 1 898

Best Calendar Return (Last 10 years)

23,96 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-14,10 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 64,32
Actions internationales 35,07
Espèces et équivalents 0,61

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 25,89
Biens de consommation 21,10
Services financiers 20,33
Biens industriels 11,96
Services aux consommateurs 8,47
Autres 12,25

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 64,93
Europe 21,60
Asie 13,46
Autres 0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - ADR 9,40
Microsoft Corp 8,32
Alphabet Inc Cl A 8,17
Autozone Inc 6,49
Moody's Corp 6,43
Mastercard Inc Cl A 6,24
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4,51
UnitedHealth Group Inc 4,45
TJX Cos Inc 4,37
Sherwin-Williams Co 4,30

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d’actions mondiales Canoe série A

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type 13,42 % 13,47 % 12,30 %
Bêta 0,99 % 0,92 % 0,95 %
Alpha -0,02 % -0,01 % 0,01 %
R-carré 0,87 % 0,81 % 0,84 %
Sharpe 0,29 % 0,62 % 0,81 %
Sortino 0,50 % 0,89 % 1,12 %
Treynor 0,04 % 0,09 % 0,10 %
Efficience fiscale 100,00 % 99,98 % 99,90 %
Volatilité La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 7 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 8,67 % 13,42 % 13,47 % 12,30 %
Bêta 0,95 % 0,99 % 0,92 % 0,95 %
Alpha -0,05 % -0,02 % -0,01 % 0,01 %
R-carré 0,79 % 0,87 % 0,81 % 0,84 %
Sharpe 2,09 % 0,29 % 0,62 % 0,81 %
Sortino 4,74 % 0,50 % 0,89 % 1,12 %
Treynor 0,19 % 0,04 % 0,09 % 0,10 %
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % 99,98 % 99,90 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 31 mars 2009
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
GOC1041
GOC1042
GOC10422

Objectif de placement

Les objectifs de placement consistent à : réaliser, à long terme, le rendement le plus élevé possible qui soit compatible avec une philosophie de placement axée sur la valeur fondamentale, en investissant principalement dans des titres de participation étrangers; offrir une plus-value du capital à long terme au moyen d'un portefeuille de titres largement diversifié, par régions et par secteurs, investi principalement sur les marchés américains et internationaux.

Stratégie de placement

Le fonds investit dans des sociétés triées sur le volet qui offrent un potentiel de croissance supérieure à la moyenne et dont le cours est attrayant. Le fonds a recours à une approche ascendante et valorise la recherche. L'accent est placé davantage sur la sélection des titres que sur la répartition sectorielle.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Nadim Rizk 03-06-2013
Canoe Financial LP 22-02-2019
PineStone Asset Management Inc 26-07-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Canoe Financial LP
Conseiller Canoe Financial LP
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 1 000
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,39 %
Frais de gestion 1,90 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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