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Fonds Sélect Mondial AGF série organisme de placement collectif

Actions mondiales

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2023, 2022, 2021, 2020, 2019

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VANPA
(23-07-2024)
39,20 $
Variation
0,44 $ (1,12 %)

Au 30 juin 2024

Au 31 mai 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

Fonds Sélect Mondial AGF série organisme de placement collectif

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (21 février 1996) : 8,04 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 2,97 % 5,03 % 18,11 % 18,11 % 22,81 % 19,37 % 6,26 % 13,19 % 13,71 % 12,54 % 13,85 % 15,54 % 13,51 % 14,19 %
Référence 2,29 % 3,58 % 14,22 % 14,22 % 22,88 % 21,25 % 8,57 % 13,02 % 11,56 % 10,36 % 10,70 % 11,80 % 10,39 % 11,17 %
Moyenne de la catégorie 1,27 % 11,34 % 11,34 % 11,34 % 17,20 % 16,55 % 5,44 % 10,50 % 8,86 % 8,02 % 8,13 % 9,02 % 7,74 % 8,06 %
Classement au sein de la catégorie 333 / 2 083 155 / 2 068 264 / 2 043 264 / 2 043 450 / 1 977 530 / 1 855 785 / 1 673 255 / 1 524 85 / 1 457 55 / 1 285 14 / 1 120 10 / 982 14 / 795 12 / 729
Quartile de classement 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 1,66 % -0,52 % -4,14 % -1,09 % 8,00 % 0,41 % 3,44 % 5,90 % 2,65 % -2,00 % 4,09 % 2,97 %
Référence 3,28 % -0,19 % -4,15 % -0,71 % 6,95 % 2,53 % 1,41 % 5,64 % 2,94 % -1,84 % 3,15 % 2,29 %

Best Monthly Return Since Inception

23,95 % (février 2000)

Worst Monthly Return Since Inception

-20,70 % (septembre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 1,93 % 23,43 % 2,75 % 27,65 % 2,67 % 19,77 % 40,32 % 15,84 % -10,34 % 7,73 %
Référence 13,97 % 16,88 % 5,18 % 16,29 % -1,79 % 21,41 % 13,15 % 17,62 % -12,64 % 19,37 %
Moyenne de la catégorie 8,33 % 8,98 % 3,86 % 14,23 % -5,38 % 19,94 % 11,73 % 16,21 % -13,86 % 15,08 %
Quartile de classement 4 1 3 1 1 2 1 3 2 4
Classement au sein de la catégorie 667/ 678 55/ 760 523/ 884 11/ 1 052 131/ 1 202 686/ 1 406 65/ 1 489 918/ 1 609 552/ 1 763 1 763/ 1 924

Best Calendar Return (Last 10 years)

40,32 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,34 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 61,48
Actions internationales 29,76
Espèces et équivalents 6,31
Actions canadiennes 2,45

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 22,70
Soins de santé 17,62
Services aux consommateurs 17,56
Services financiers 10,79
Biens de consommation 6,89
Autres 24,44

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 70,23
Europe 19,02
Asie 5,61
Amérique Latine 3,70
Afrique et Moyen Orient 1,42
Autres 0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
NVIDIA Corp 7,73
Amazon.com Inc 6,82
Cash and Cash Equivalents 6,31
Boston Scientific Corp 4,66
Eli Lilly and Co 4,40
Intuitive Surgical Inc 4,21
On Holding AG Cl A 4,05
Mercadolibre Inc 3,70
LPL Financial Holdings Inc 3,38
Spotify Technology SA 3,09

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Sélect Mondial AGF série organisme de placement collectif

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type 13,61 % 15,71 % 14,78 %
Bêta 0,95 % 1,05 % 1,09 %
Alpha -0,02 % 0,02 % 0,02 %
R-carré 0,82 % 0,77 % 0,77 %
Sharpe 0,29 % 0,77 % 0,88 %
Sortino 0,45 % 1,18 % 1,27 %
Treynor 0,04 % 0,11 % 0,12 %
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Volatilité La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 7 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 11,94 % 13,61 % 15,71 % 14,78 %
Bêta 1,05 % 0,95 % 1,05 % 1,09 %
Alpha -0,01 % -0,02 % 0,02 % 0,02 %
R-carré 0,89 % 0,82 % 0,77 % 0,77 %
Sharpe 1,38 % 0,29 % 0,77 % 0,88 %
Sortino 3,55 % 0,45 % 1,18 % 1,27 %
Treynor 0,16 % 0,04 % 0,11 % 0,12 %
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 21 février 1996
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 3 441 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
AGF258
AGF695
AGF795

Objectif de placement

L'objectif du fonds est de procurer une croissance du capital supérieure. Il investit principalement dans des actions de sociétés situées partout dans le monde qui sont dotées d'un potentiel de croissance supérieur.

Stratégie de placement

Le gestionnaire de portefeuilles a recours à une méthode ascendante axée sur la croissance du bénéfice. Il examine les produits d'exploitation, le bénéfice, la rentabilité, la qualité des résultats et le potentiel de croissance de la société ciblée ainsi que la vigueur du secteur et du pays.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Tony Genua 19-02-2013

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds AGF Investments Inc.
Conseiller AGF Investments Inc.
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres AGF CustomerFirst Inc.
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 0
PRS retrait minimum 0

Frais

RFG 2,58 %
Frais de gestion 2,00 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 6,00 %
FD max 5,50 %
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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