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Actions sectorielles
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata
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VANPA (21-11-2024) |
24,10 $ |
|---|---|
| Variation |
0,30 $
(1,25 %)
|
Au 31 octobre 2024
Au 31 octobre 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (26 mai 2009) : 5,69 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,88 % | 0,47 % | 1,49 % | 2,18 % | 7,03 % | -6,39 % | -2,18 % | 3,53 % | 2,96 % | 2,64 % | 1,58 % | 2,53 % | 3,24 % | 3,30 % |
| Référence | 0,85 % | 5,30 % | 12,95 % | 18,24 % | 32,06 % | 15,16 % | 8,05 % | 15,02 % | 11,33 % | 11,65 % | 9,36 % | 9,62 % | 9,96 % | 8,41 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,55 % | 1,27 % | 9,75 % | 16,69 % | 32,21 % | 20,51 % | 3,93 % | 10,09 % | 11,90 % | 11,88 % | 11,02 % | 12,06 % | 11,03 % | 11,60 % |
| Classement au sein de la catégorie | 124 / 200 | 120 / 195 | 166 / 191 | 168 / 189 | 174 / 189 | 143 / 156 | 123 / 147 | 109 / 132 | 113 / 127 | 104 / 116 | 96 / 101 | 83 / 86 | 82 / 86 | 77 / 78 |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,09 % | 3,61 % | -4,39 % | 4,19 % | 5,32 % | -4,05 % | 1,11 % | -2,81 % | 2,80 % | -0,21 % | 2,61 % | -1,88 % |
| Référence | 7,48 % | 3,91 % | 0,55 % | 1,82 % | 4,14 % | -1,82 % | 2,77 % | -1,42 % | 5,87 % | 1,22 % | 3,15 % | 0,85 % |
11,41 % (août 2010)
-13,08 % (septembre 2011)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 14,59 % | 5,23 % | 5,15 % | 10,70 % | -11,29 % | 12,12 % | 6,99 % | 15,90 % | -1,06 % | -11,95 % |
| Référence | 10,55 % | -8,32 % | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % |
| Moyenne de la catégorie | 17,30 % | 16,21 % | -0,43 % | 20,39 % | 1,55 % | 22,37 % | 29,99 % | 15,34 % | -25,24 % | 26,53 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 56/ 68 | 65/ 79 | 39/ 86 | 63/ 86 | 96/ 106 | 105/ 117 | 114/ 127 | 72/ 132 | 27/ 149 | 158/ 161 |
15,90 % (2021)
-11,95 % (2023)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 74,57 |
| Actions canadiennes | 8,41 |
| Unités de fiducies de revenu | 7,42 |
| Espèces et équivalents | 6,41 |
| Actions internationales | 3,18 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Matériaux de base | 28,61 |
| Biens de consommation | 20,43 |
| Biens industriels | 18,03 |
| Services aux consommateurs | 15,39 |
| Soins de santé | 7,91 |
| Autres | 9,63 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 96,81 |
| Asie | 3,18 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Corteva Inc | 8,75 |
| Caterpillar Inc | 8,65 |
| US Foods Holding Corp | 8,27 |
| Chemtrade Logistics Income Fund - Units | 7,42 |
| Tractor Supply Co | 7,12 |
| CF Industries Holdings Inc | 7,09 |
| Cash and Cash Equivalents | 6,41 |
| Deere & Co | 6,20 |
| Archer-Daniels-Midland Co | 5,29 |
| Nutrien Ltd | 5,02 |
Catégorie agriculture mondiale Middlefield série A
Médiane
Autres - Actions sectorielles
| Écart type | 17,43 % | 15,69 % | 13,35 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,10 % | 0,78 % | 0,76 % |
| Alpha | -0,10 % | -0,05 % | -0,03 % |
| R-carré | 0,72 % | 0,61 % | 0,52 % |
| Sharpe | -0,24 % | 0,12 % | 0,19 % |
| Sortino | -0,29 % | 0,10 % | 0,12 % |
| Treynor | -0,04 % | 0,02 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | - | 100,00 % | 100,00 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 11,37 % | 17,43 % | 15,69 % | 13,35 % |
| Bêta | 0,83 % | 1,10 % | 0,78 % | 0,76 % |
| Alpha | -0,16 % | -0,10 % | -0,05 % | -0,03 % |
| R-carré | 0,48 % | 0,72 % | 0,61 % | 0,52 % |
| Sharpe | 0,24 % | -0,24 % | 0,12 % | 0,19 % |
| Sortino | 0,60 % | -0,29 % | 0,10 % | 0,12 % |
| Treynor | 0,03 % | -0,04 % | 0,02 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | - | 100,00 % | 100,00 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 26 mai 2009 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 4 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MID161 | ||
| MID163 | ||
| MID166 |
L'objectif du Fonds consiste à maximiser la croissance du capital à long terme. Il effectuera des placements dans des titres de participation d'émetteurs opérant dans le secteur de l'agriculture.
Afin d'établir quels placements particuliers sera effectué au sein du portefeuille, le gestionnaire étudiera le bilan, les caractéristiques des flux de trésorerie, la rentabilité, la position au sein de l'industrie, le potentiel de croissance future d'une entreprise et le savoir-faire de ses gestionnaires. La stratégie de placement comporte des règles strictes quant au prix à payer pour les placements intégrés au portefeuille.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Robert F. Lauzon | 14-01-2021 |
| Dennis da Silva | 12-07-2022 |
| Gestionnaire de fonds | Middlefield Limited (ML) |
|---|---|
| Conseiller | Middlefield Capital Corporation (MCC) |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Distributeur | Middlefield Capital Corporation (MCC) |
| Auditeur | Deloitte and Touche LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 1 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 3,05 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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