Détails du fonds

VANPA (16-10-2024)	9,63 $
Variation	0,01 $ (0,07 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-09-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'obligations de sociétés nord-américaines Mackenzie série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (18 juin 2009) : 4,38 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,05 %	3,84 %	4,94 %	6,50 %	12,42 %	8,36 %	0,47 %	2,11 %	2,35 %	2,46 %	2,15 %	2,61 %	3,23 %	2,41 %
Référence	2,00 %	4,50 %	6,96 %	11,39 %	16,92 %	13,88 %	3,99 %	4,21 %	4,33 %	4,99 %	4,94 %	4,89 %	5,51 %	6,30 %
Moyenne de la catégorie	1,23 %	5,02 %	5,02 %	6,67 %	12,65 %	9,09 %	1,37 %	3,08 %	2,89 %	3,06 %	2,83 %	3,11 %	3,64 %	3,00 %
Classement au sein de la catégorie	218 / 305	164 / 304	191 / 303	206 / 303	213 / 301	241 / 297	251 / 288	235 / 275	219 / 271	210 / 256	196 / 237	173 / 222	160 / 194	159 / 183
Quartile de classement	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.
Fonds	-0,67 %	3,47 %	2,70 %	0,56 %	-0,08 %	1,01 %	-0,73 %	1,04 %	0,75 %	1,84 %	0,90 %	1,05 %
Référence	1,59 %	2,42 %	0,89 %	1,39 %	1,87 %	0,83 %	0,55 %	0,00 %	1,79 %	2,95 %	-0,48 %	2,00 %

Best Monthly Return Since Inception

4,49 % (mars 2016)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,03 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	1,25 %	-6,06 %	13,10 %	4,76 %	-5,60 %	11,50 %	5,34 %	2,30 %	-11,14 %	7,68 %
Référence	8,91 %	14,93 %	10,80 %	2,96 %	5,36 %	7,98 %	6,14 %	0,50 %	-6,92 %	10,36 %
Moyenne de la catégorie	2,69 %	-2,71 %	9,58 %	5,34 %	-2,63 %	9,49 %	5,35 %	3,21 %	-10,00 %	8,59 %
Quartile de classement	4	4	2	3	4	2	2	4	4	4
Classement au sein de la catégorie	155/ 172	170/ 184	82/ 200	118/ 228	229/ 239	97/ 264	132/ 274	220/ 279	230/ 288	234/ 297

Best Calendar Return (Last 10 years)

13,10 % (2016)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,14 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères	60,07
Obligations de sociétés canadiennes	18,38
Espèces et équivalents	11,66
Obligations étrangères - Fonds	3,01
Actions canadiennes	1,77
Autres	5,11

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	85,88
Espèces et quasi-espèces	11,66
Biens industriels	0,55
Services publics	0,46
Biens de consommation	0,45
Autres	1,00

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	93,56
Multi-National	3,04
Europe	1,78
Amérique Latine	1,27
Afrique et Moyen Orient	0,25
Autres	0,10

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Cash and Cash Equivalents	4,00
Mackenzie Global Sustainable High Yield Bond Fund Series R	3,01
Mackenzie Global High Yield Fixed Incom ETF (MHYB)	1,83
Mackenzie High Quality Floating Rate Fund Series R	1,49
Keyera Corp 6.88% 13-Jun-2079	1,13
Inter Pipeline Ltd 6.88% 26-Mar-2079	1,08
Enbridge Inc 5.38% 27-Sep-2027	1,01
Videotron Ltd 3.63% 27-Sep-2024	1,00
TransCanada Trust 4.65% 18-May-2027	0,92
Northleaf Private Credit II LP MI 15	0,89

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: L.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'obligations de sociétés nord-américaines Mackenzie série A

Médiane

Autres - Rev fixe rendement élevé

3 A annualisé

Écart type	6,08 %	6,93 %	6,16 %
Bêta	0,67 %	0,79 %	0,47 %
Alpha	-0,02 %	-0,01 %	0,00 %
R-carré	0,61 %	0,68 %	0,29 %
Sharpe	-0,44 %	0,05 %	0,17 %
Sortino	-0,51 %	-0,08 %	-0,09 %
Treynor	-0,04 %	0,00 %	0,02 %
Efficience fiscale	-	30,13 %	27,37 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	4,30 %	6,08 %	6,93 %	6,16 %
Bêta	0,33 %	0,67 %	0,79 %	0,47 %
Alpha	0,07 %	-0,02 %	-0,01 %	0,00 %
R-carré	0,07 %	0,61 %	0,68 %	0,29 %
Sharpe	1,66 %	-0,44 %	0,05 %	0,17 %
Sortino	6,39 %	-0,51 %	-0,08 %	-0,09 %
Treynor	0,21 %	-0,04 %	0,00 %	0,02 %
Efficience fiscale	85,52 %	-	30,13 %	27,37 %

Aucune donnée disponible

Date de création	18 juin 2009
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	1 115 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MFC2979
MFC3683
MFC4214

Objectif de placement

Le Fonds cherche à générer un revenu supérieur à la moyenne etun potentiel de croissance du capital à long terme en investissantprincipalement dans les titres à revenu fixe à rendement élevé émispar des sociétés.Toute modification proposée aux objectifs de placementfondamentaux du Fonds doit être approuvée à la majorité des voixexprimées à une assemblée de ses investisseurs convoquée à cettefin.

Stratégie de placement

En général, le Fonds investira de 50 % à 100 % de son actif dans titres à revenu fixe à rendement élevé émis par des sociétés canadiennes et américaines. Cependant, le Fonds peut investir un pourcentage moins important de son actif dans ces titres lorsque le gestionnaire de portefeuille juge que cela pourrait être avantageux pour les épargnants du Fonds.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Movin Mokbel	20-02-2020
Steve Locke	20-02-2020
Konstantin Boehmer	20-02-2020
Dan Cooper	20-02-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Mackenzie Financial Corporation
Conseiller	Mackenzie Financial Corporation
Dépositaire	Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres	Mackenzie Financial Corporation
Distributeur	-
Auditeur	Deloitte and Touche LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	0

Frais

RFG	1,86 %
Frais de gestion	1,45 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	-
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds d'obligations de sociétés nord-américaines Mackenzie série A

FundGrade D

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé