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Fonds d'obligations de sociétés nord-américaines Mackenzie série A
Rev fixe rendement élevé
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FundGrade C
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|
VANPA (18-06-2026) |
9,45 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(-0,04 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mars 2026
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Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (18 juin 2009) : 4,25 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,09 % | 0,10 % | 0,36 % | 0,42 % | 3,19 % | 4,82 % | 5,71 % | 3,98 % | 1,64 % | 2,93 % | 2,80 % | 2,67 % | 2,36 % | 3,12 % |
| Référence | 1,73 % | 1,68 % | 1,44 % | 2,26 % | 8,06 % | 9,95 % | 10,49 % | 9,66 % | 6,15 % | 5,57 % | 5,13 % | 5,59 % | 4,78 % | 5,90 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,59 % | 0,76 % | 1,82 % | 1,55 % | 5,97 % | 6,38 % | 6,97 % | 5,03 % | 2,71 % | 4,22 % | 3,51 % | 3,44 % | 3,18 % | 3,77 % |
| Classement au sein de la catégorie | 236 / 253 | 232 / 253 | 226 / 250 | 225 / 251 | 230 / 246 | 212 / 242 | 216 / 236 | 215 / 233 | 209 / 227 | 206 / 219 | 181 / 213 | 170 / 195 | 161 / 185 | 144 / 169 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,92 % | 0,47 % | 0,18 % | 0,78 % | 0,07 % | 0,37 % | -0,06 % | 0,00 % | 0,33 % | -1,12 % | 1,15 % | 0,09 % |
| Référence | 1,47 % | 1,52 % | 0,80 % | 2,13 % | 0,55 % | -0,09 % | -0,80 % | -0,26 % | 0,83 % | 0,13 % | -0,18 % | 1,73 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,49 % (mars 2016)
Worst Monthly Return Since Inception
-9,03 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 13,10 % | 4,76 % | -5,60 % | 11,50 % | 5,34 % | 2,30 % | -11,14 % | 7,68 % | 7,34 % | 3,76 % |
| Référence | 10,80 % | 2,96 % | 5,36 % | 7,98 % | 6,14 % | 0,50 % | -6,92 % | 10,36 % | 17,23 % | 5,59 % |
| Moyenne de la catégorie | 9,58 % | 5,34 % | -2,63 % | 9,49 % | 5,35 % | 3,21 % | -10,00 % | 8,59 % | 7,12 % | 5,98 % |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 72/ 168 | 106/ 176 | 178/ 187 | 95/ 211 | 108/ 218 | 187/ 223 | 183/ 230 | 196/ 236 | 144/ 242 | 221/ 243 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
13,10 % (2016)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-11,14 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 65,73 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 16,57 |
| Espèces et équivalents | 11,11 |
| Obligations étrangères - Fonds | 4,39 |
| Obligations étrangères - Autres | 0,69 |
| Autres | 1,51 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 88,34 |
| Espèces et quasi-espèces | 11,11 |
| Services publics | 0,41 |
| Services financiers | 0,07 |
| Télécommunications | 0,05 |
| Autres | 0,02 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 93,50 |
| Multi-National | 4,39 |
| Europe | 0,48 |
| Amérique Latine | 0,01 |
| Autres | 1,62 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Cash and Cash Equivalents | 6,86 |
| Mackenzie Global Sustainable High Yield Bond Fund Series R | 2,99 |
| Mackenzie US High Yield Bond Index ETF C$Hgd (QHY) | 2,47 |
| Mackenzie Global High Yield Fixed Incom ETF (MHYB) | 1,82 |
| iShares iBoxx $ High Yield Corp Bond ETF (HYG) | 1,74 |
| Mackenzie High Quality Floating Rate Fund Series R | 1,40 |
| Sagard Credit Partners II LP | 1,09 |
| TELUS Corp. F/R 15-Oct-2055 | 0,81 |
| Go Daddy Operating Co LLC 3.50% 01-Mar-2029 | 0,80 |
| TransCanada Trust 4.65% 18-May-2027 | 0,75 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds d'obligations de sociétés nord-américaines Mackenzie série A
Médiane
Autres - Rev fixe rendement élevé
3 A annualisé
| Écart type | 3,29 % | 4,88 % | 5,48 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,28 | 0,58 | 0,57 |
| Alpha | 0,03 | -0,02 | 0,00 |
| R-carré | 0,14 % | 0,52 % | 0,42 % |
| Sharpe | 0,62 | -0,24 | 0,24 |
| Sortino | 1,59 | -0,34 | 0,05 |
| Treynor | 0,07 | -0,02 | 0,02 |
| Efficience fiscale | 69,41 % | - | 45,95 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 2,01 % | 3,29 % | 4,88 % | 5,48 % |
| Bêta | 0,21 | 0,28 | 0,58 | 0,57 |
| Alpha | 0,02 | 0,03 | -0,02 | 0,00 |
| R-carré | 0,11 % | 0,14 % | 0,52 % | 0,42 % |
| Sharpe | 0,40 | 0,62 | -0,24 | 0,24 |
| Sortino | 0,11 | 1,59 | -0,34 | 0,05 |
| Treynor | 0,04 | 0,07 | -0,02 | 0,02 |
| Efficience fiscale | 50,86 % | 69,41 % | - | 45,95 % |
Détails du fonds
| Date de création | 18 juin 2009 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 1 100 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MFC2979 | ||
| MFC3683 |
Objectif de placement
Le Fonds cherche à générer un revenu supérieur à la moyenne etun potentiel de croissance du capital à long terme en investissantprincipalement dans les titres à revenu fixe à rendement élevé émispar des sociétés.Toute modification proposée aux objectifs de placementfondamentaux du Fonds doit être approuvée à la majorité des voixexprimées à une assemblée de ses investisseurs convoquée à cettefin.
Stratégie de placement
En général, le Fonds investira de 50 % à 100 % de son actif dans titres à revenu fixe à rendement élevé émis par des sociétés canadiennes et américaines. Cependant, le Fonds peut investir un pourcentage moins important de son actif dans ces titres lorsque le gestionnaire de portefeuille juge que cela pourrait être avantageux pour les épargnants du Fonds.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Mackenzie Financial Corporation
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 0 |
Frais
| RFG | 1,86 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,45 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | - |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
