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Fonds d'actions mondiales BNI série Investisseurs

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Actions mondiales

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VANPA
(13-08-2025) 		32,61 $
Variation
0,05 $ (0,15 %)

Au 31 juillet 2025

Au 31 juillet 2025

Au 31 juillet 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2024oct. 2022janv. 2023avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2025avr. 2025juill. 2025janv. 2005janv. 2010janv. 2015janv. 2020janv. 2025ja…10 000 $8 000 $12 000 $14 000 $16 000 $Période

Légende

Fonds d'actions mondiales BNI série Investisseurs

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 janvier 2000) : 4,73 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,46 % 7,65 % -4,99 % 0,19 % 4,31 % 10,66 % 11,83 % 6,02 % 9,92 % 10,21 % 10,43 % 11,17 % 10,93 % 10,05 %
Référence 2,87 % 12,34 % 3,36 % 7,43 % 16,06 % 19,13 % 18,12 % 10,84 % 13,49 % 12,68 % 11,33 % 11,90 % 11,97 % 10,74 %
Moyenne de la catégorie 1,70 % 10,25 % 1,86 % 6,46 % 12,03 % 14,77 % 13,76 % 7,33 % 10,54 % 9,74 % 8,70 % 9,04 % 9,17 % 8,03 %
Classement au sein de la catégorie 1 432 / 2 134 1 587 / 2 105 1 965 / 2 081 1 949 / 2 079 1 841 / 2 043 1 604 / 1 932 1 372 / 1 828 1 181 / 1 662 912 / 1 498 645 / 1 434 278 / 1 269 196 / 1 111 197 / 1 001 128 / 817
Quartile de classement 3 4 4 4 4 4 4 3 3 2 1 1 1 1

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-6 %-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds 0,00 % 1,70 % -1,03 % 3,34 % 0,09 % 5,45 % -2,76 % -4,86 % -4,60 % 4,14 % 1,88 % 1,46 %
Référence 0,04 % 2,54 % 0,69 % 4,44 % 0,14 % 3,94 % -1,04 % -4,18 % -2,97 % 5,37 % 3,64 % 2,87 %

Best Monthly Return Since Inception

8,94 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,30 % (septembre 2008)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 18,08 % 0,00 % 20,28 % 2,35 % 24,43 % 15,21 % 23,30 % -13,93 % 14,81 % 19,61 %
Référence 16,88 % 5,18 % 16,29 % -1,79 % 21,41 % 13,15 % 17,62 % -12,64 % 19,37 % 26,84 %
Moyenne de la catégorie 8,98 % 3,86 % 14,23 % -5,38 % 19,94 % 11,73 % 16,21 % -13,86 % 15,08 % 20,13 %
Quartile de classement 2 4 1 1 1 2 1 3 3 3
Classement au sein de la catégorie 278/ 757 681/ 881 152/ 1 032 136/ 1 179 262/ 1 374 443/ 1 456 118/ 1 571 954/ 1 722 969/ 1 861 1 193/ 1 975

Best Calendar Return (Last 10 years)

24,43 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,93 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 67,42
Actions internationales 32,50
Espèces et équivalents 0,08

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 32,46
Services financiers 20,42
Biens de consommation 18,92
Biens industriels 11,61
Services aux consommateurs 6,24
Autres 10,35

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 67,50
Europe 19,13
Asie 13,35
Autres 0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Microsoft Corp 8,81
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - ADR 8,67
Alphabet Inc Cl A 6,98
Moody's Corp 6,76
Autozone Inc 5,75
Oracle Corp 5,23
Mastercard Inc Cl A 5,10
CME Group Inc Cl A 3,96
TJX Cos Inc 3,19
Sherwin-Williams Co 3,07

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian24681012141618202224-10%0%10%20%30%40%

Fonds d'actions mondiales BNI série Investisseurs

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type 11,76 % 12,72 % 12,28 %
Bêta 0,99 % 0,97 % 0,96 %
Alpha -0,05 % -0,03 % 0,00 %
R-carré 0,88 % 0,83 % 0,85 %
Sharpe 0,67 % 0,61 % 0,70 %
Sortino 1,24 % 0,90 % 0,93 %
Treynor 0,08 % 0,08 % 0,09 %
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % 99,99 %
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 6 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 11,35 % 11,76 % 12,72 % 12,28 %
Bêta 1,04 % 0,99 % 0,97 % 0,96 %
Alpha -0,11 % -0,05 % -0,03 % 0,00 %
R-carré 0,91 % 0,88 % 0,83 % 0,85 %
Sharpe 0,14 % 0,67 % 0,61 % 0,70 %
Sortino 0,23 % 1,24 % 0,90 % 0,93 %
Treynor 0,02 % 0,08 % 0,08 % 0,09 %
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % 100,00 % 99,99 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A59,2​59,250,9​50,90%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A46,2​46,251,4​51,40%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A64,9​64,950,1​50,10%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A54,1​54,153,1​53,10%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Détails du fonds

Date de création 31 janvier 2000
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 1 423 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
NBC867

Objectif de placement

Assurer une croissance à long terme du capital.

Stratégie de placement

L'actif net de ce Fonds sera principalement investi dans des titres de participation de sociétés partout dans le monde.

Portfolio Management

Portfolio Manager

National Bank Trust Inc.
Sub-Advisor

PineStone Asset Management Inc

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Banque Nationale Investissements
Dépositaire

Natcan Trust Company
Agent comptable des registres

Natcan Trust Company
Distributeur

Banque Nationale Investissements

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,51 %
Frais de gestion 2,00 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 1,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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