Détails du fonds

VANPA (21-11-2024)	10,59 $
Variation	(0,06 $) (-0,56 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'obligations BNI série Investisseurs

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (18 novembre 1966) : 6,38 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-1,11 %	0,88 %	6,08 %	2,38 %	10,62 %	4,62 %	-1,27 %	-2,10 %	-0,55 %	0,91 %	0,52 %	0,21 %	0,64 %	0,80 %
Référence	-1,07 %	1,25 %	6,50 %	3,09 %	11,09 %	5,28 %	-0,23 %	-1,11 %	0,36 %	1,97 %	1,60 %	1,33 %	1,81 %	2,06 %
Moyenne de la catégorie	-1,07 %	1,10 %	6,21 %	2,91 %	11,20 %	5,33 %	-0,72 %	-1,26 %	0,06 %	1,43 %	0,98 %	0,80 %	1,19 %	1,26 %
Classement au sein de la catégorie	530 / 661	578 / 654	496 / 637	580 / 629	504 / 627	566 / 603	546 / 582	532 / 550	497 / 526	454 / 489	415 / 446	395 / 418	354 / 371	310 / 329
Quartile de classement	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	4,39 %	3,50 %	-1,45 %	-0,42 %	0,46 %	-2,11 %	1,74 %	1,05 %	2,28 %	0,17 %	1,85 %	-1,11 %
Référence	4,21 %	3,42 %	-1,36 %	-0,40 %	0,48 %	-1,95 %	0,00 %	2,98 %	2,14 %	0,52 %	1,82 %	-1,07 %

Best Monthly Return Since Inception

10,47 % (mai 1980)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,62 % (février 1985)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	6,63 %	1,36 %	0,15 %	1,36 %	0,09 %	5,29 %	8,36 %	-3,68 %	-13,13 %	5,73 %
Référence	9,10 %	3,57 %	1,54 %	2,70 %	1,29 %	6,97 %	8,61 %	-2,71 %	-11,46 %	6,38 %
Moyenne de la catégorie	7,06 %	1,07 %	1,60 %	1,96 %	-0,34 %	6,21 %	8,18 %	-2,79 %	-12,16 %	6,16 %
Quartile de classement	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4
Classement au sein de la catégorie	236/ 316	291/ 346	374/ 380	323/ 425	341/ 451	427/ 498	291/ 528	523/ 559	547/ 588	505/ 604

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,36 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,13 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien	61,23
Obligations de sociétés canadiennes	34,02
Espèces et équivalents	3,71
Obligations de sociétés étrangères	0,43
Obligations canadiennes - Autres	0,33
Autres	0,28

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	96,29
Espèces et quasi-espèces	3,71

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	99,79
Europe	0,22
Autres	-0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Canada Government 3.00% 01-Jun-2034	3,01
Cash and Cash Equivalents	2,57
Canada Government 3.50% 01-Sep-2029	2,16
Canada Housing Trust No 1 3.50% 15-Dec-2034	1,98
Canada Government 0.50% 01-Dec-2030	1,90
Ontario Province 4.70% 02-Jun-2037	1,72
Canada Government 3.25% 01-Dec-2034	1,70
Canada Housing Trust No 1 2.90% 15-Dec-2029	1,45
Canada Government 1.50% 01-Jun-2031	1,35
Ontario Province 3.45% 02-Jun-2045	1,30

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'obligations BNI série Investisseurs

Médiane

Autres - Revenu fixe canadien

3 A annualisé

Écart type	7,61 %	6,75 %	5,41 %
Bêta	1,05 %	1,03 %	0,98 %
Alpha	-0,01 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,95 %	0,95 %	0,95 %
Sharpe	-0,58 %	-0,38 %	-0,12 %
Sortino	-0,69 %	-0,65 %	-0,51 %
Treynor	-0,04 %	-0,03 %	-0,01 %
Efficience fiscale	-	-	24,92 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,89 %	7,61 %	6,75 %	5,41 %
Bêta	0,92 %	1,05 %	1,03 %	0,98 %
Alpha	0,00 %	-0,01 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,85 %	0,95 %	0,95 %	0,95 %
Sharpe	0,83 %	-0,58 %	-0,38 %	-0,12 %
Sortino	2,24 %	-0,69 %	-0,65 %	-0,51 %
Treynor	0,06 %	-0,04 %	-0,03 %	-0,01 %
Efficience fiscale	91,92 %	-	-	24,92 %

Aucune donnée disponible

Date de création	18 novembre 1966
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	1 460 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NBC840

Objectif de placement

Assurer un revenu courant élevé tout en offrant une croissance soutenue du capital et une stabilité raisonnable de la valeur des parts. Ce fonds investit principalement dans des obligations provinciales et fédérales au Canada.

Stratégie de placement

Le fonds peut investir dans : des obligations de moyen à long terme du gouvernement canadien et des gouvernements provinciaux; des obligations de gouvernements étrangers; des obligations de municipalités; des obligations de sociétés canadiennes ou étrangères; des titres adossés à des créances et à des créances hypothécaires.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Philippe Ouellette	17-06-2022
Nicolas Normandeau	17-06-2022
National Bank Trust Inc.	17-06-2022
RP Investment Advisors	20-03-2024
Beutel Goodman & Company Ltd.	20-03-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	National Bank Investments Inc.
Conseiller	National Bank Trust Inc.
Dépositaire	Natcan Trust Company
Agent comptable des registres	Natcan Trust Company
Distributeur	National Bank Investments
Auditeur	Raymond Chabot Grant Thornton LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	1,58 %
Frais de gestion	1,25 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,50 %
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds d'obligations BNI série Investisseurs

FundGrade E

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé