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Fonds d'obligations BNI série Investisseurs
Revenu fixe canadien
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|
VANPA (22-07-2026) |
10,59 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,03 $)
(-0,25 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (18 novembre 1966) : 6,25 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,38 % | 1,74 % | 1,56 % | 1,56 % | 2,21 % | 3,45 % | 3,21 % | 3,00 % | -0,43 % | -0,88 % | 0,20 % | 0,88 % | 0,75 % | 0,54 % |
| Référence | 0,44 % | 1,92 % | 2,22 % | 2,22 % | 3,31 % | 4,56 % | 4,28 % | 3,90 % | 0,71 % | 0,15 % | 1,21 % | 1,96 % | 1,84 % | 1,64 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,30 % | 1,80 % | 1,69 % | 1,69 % | 2,70 % | 4,04 % | 3,81 % | 3,49 % | 0,18 % | -0,06 % | 0,80 % | 1,43 % | 1,26 % | 1,13 % |
| Classement au sein de la catégorie | 388 / 497 | 404 / 493 | 427 / 489 | 427 / 489 | 452 / 481 | 425 / 448 | 390 / 420 | 375 / 403 | 384 / 398 | 353 / 368 | 334 / 354 | 321 / 337 | 293 / 309 | 267 / 283 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,74 % | 0,28 % | 1,78 % | 0,61 % | 0,17 % | -1,44 % | 0,43 % | 1,57 % | -2,14 % | 0,05 % | 1,30 % | 0,38 % |
| Référence | -0,74 % | 0,37 % | 1,80 % | 0,76 % | 0,26 % | -1,36 % | 0,63 % | 1,70 % | -1,99 % | 0,06 % | 1,41 % | 0,44 % |
Best Monthly Return Since Inception
10,47 % (mai 1980)
Worst Monthly Return Since Inception
-4,62 % (février 1985)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,15 % | 1,36 % | 0,09 % | 5,29 % | 8,36 % | -3,68 % | -13,13 % | 5,73 % | 3,21 % | 1,29 % |
| Référence | 1,54 % | 2,70 % | 1,29 % | 6,97 % | 8,61 % | -2,71 % | -11,46 % | 6,38 % | 4,10 % | 2,40 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,60 % | 1,96 % | -0,34 % | 6,21 % | 8,18 % | -2,79 % | -12,16 % | 6,16 % | 3,68 % | 2,23 % |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 259/ 265 | 222/ 298 | 265/ 319 | 298/ 348 | 203/ 360 | 352/ 382 | 385/ 399 | 327/ 407 | 359/ 431 | 449/ 469 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
8,36 % (2020)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-13,13 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 55,81 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 37,49 |
| Espèces et équivalents | 3,24 |
| Obligations de sociétés étrangères | 1,94 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 0,78 |
| Autres | 0,74 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 96,76 |
| Espèces et quasi-espèces | 3,24 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 99,10 |
| Europe | 0,82 |
| Autres | 0,08 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Cash and Cash Equivalents | 3,04 |
| Canada Government 2.00% 01-Jun-2032 | 2,10 |
| Government of Canada 2.50% 01-May-2028 | 1,63 |
| Canada Government 2.75% 01-Sep-2030 | 1,44 |
| Ontario Province 4.70% 02-Jun-2037 | 1,32 |
| Canada Government 4.00% 01-Jun-2041 | 1,20 |
| Canada Government 3.25% 01-Dec-2035 | 1,18 |
| Ontario Province 1.35% 02-Dec-2030 | 1,13 |
| Canada Government 2.75% 01-Dec-2055 | 1,06 |
| Canada Government 3.25% 01-Jun-2035 | 0,99 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds d'obligations BNI série Investisseurs
Médiane
Autres - Revenu fixe canadien
3 A annualisé
| Écart type | 5,26 % | 6,31 % | 5,38 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,97 | 1,05 | 1,00 |
| Alpha | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,91 % | 0,95 % | 0,95 % |
| Sharpe | -0,04 | -0,50 | -0,23 |
| Sortino | 0,09 | -0,67 | -0,56 |
| Treynor | 0,00 | -0,03 | -0,01 |
| Efficience fiscale | 75,21 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,04 % | 5,26 % | 6,31 % | 5,38 % |
| Bêta | 1,00 | 0,97 | 1,05 | 1,00 |
| Alpha | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 1,00 % | 0,91 % | 0,95 % | 0,95 % |
| Sharpe | -0,02 | -0,04 | -0,50 | -0,23 |
| Sortino | -0,24 | 0,09 | -0,67 | -0,56 |
| Treynor | 0,00 | 0,00 | -0,03 | -0,01 |
| Efficience fiscale | 60,85 % | 75,21 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 18 novembre 1966 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 1 641 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NBC840 |
Objectif de placement
Assurer un revenu courant élevé tout en offrant une croissance soutenue du capital et une stabilité raisonnable de la valeur des parts. Ce fonds investit principalement dans des obligations provinciales et fédérales au Canada.
Stratégie de placement
Le fonds peut investir dans : des obligations de moyen à long terme du gouvernement canadien et des gouvernements provinciaux; des obligations de gouvernements étrangers; des obligations de municipalités; des obligations de sociétés canadiennes ou étrangères; des titres adossés à des créances et à des créances hypothécaires.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
National Bank Trust Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Fiera Capital Corporation
Beutel Goodman & Company Ltd.
RP Investment Advisors
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Banque Nationale Investissements |
|---|---|
| Dépositaire |
Natcan Trust Company |
| Agent comptable des registres |
Natcan Trust Company |
| Distributeur |
Banque Nationale Investissements |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 1,59 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,25 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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