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VANPA (15-08-2025) |
74,30 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,12 $)
(-0,16 %)
|
Au 31 juillet 2025
Au 31 juillet 2025
Rendement depuis création (25 février 1988) : 8,51 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,74 % | 13,46 % | 3,71 % | 1,64 % | 2,35 % | 9,98 % | 6,73 % | 2,64 % | 8,58 % | 6,71 % | 5,27 % | 4,56 % | 3,92 % | 3,80 % |
| Référence | 1,50 % | 15,54 % | 13,69 % | 14,43 % | 18,09 % | 16,08 % | 11,83 % | 7,46 % | 13,78 % | 10,14 % | 7,96 % | 7,49 % | 6,43 % | 8,06 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,07 % | 12,99 % | 7,74 % | 8,34 % | 11,85 % | 12,90 % | 9,63 % | 5,46 % | 11,67 % | 9,21 % | 7,21 % | 6,97 % | 6,57 % | 6,42 % |
| Classement au sein de la catégorie | 61 / 201 | 86 / 201 | 194 / 200 | 197 / 200 | 196 / 200 | 180 / 196 | 173 / 194 | 139 / 193 | 161 / 180 | 152 / 177 | 138 / 170 | 144 / 166 | 148 / 158 | 126 / 136 |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,58 % | 1,45 % | -0,65 % | 4,24 % | -2,62 % | -1,99 % | -4,29 % | -3,34 % | -1,20 % | 6,67 % | 4,54 % | 1,74 % |
| Référence | -1,26 % | 3,80 % | 1,39 % | 2,69 % | -3,30 % | 0,65 % | -2,27 % | 2,56 % | -1,83 % | 7,20 % | 6,19 % | 1,50 % |
20,16 % (avril 2020)
-24,83 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -3,07 % | 18,10 % | -4,30 % | -20,72 % | 17,92 % | 12,66 % | 20,57 % | -16,25 % | 10,20 % | 15,46 % |
| Référence | -13,31 % | 38,48 % | 2,75 % | -18,17 % | 15,84 % | 12,87 % | 20,27 % | -9,29 % | 4,79 % | 18,83 % |
| Moyenne de la catégorie | -6,13 % | 18,01 % | 3,43 % | -15,15 % | 16,59 % | 11,91 % | 22,35 % | -11,32 % | 6,49 % | 16,84 % |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 65/ 131 | 97/ 153 | 158/ 158 | 157/ 167 | 98/ 174 | 112/ 179 | 124/ 186 | 135/ 194 | 63/ 196 | 131/ 197 |
20,57 % (2021)
-20,72 % (2018)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 86,88 |
| Actions américaines | 7,81 |
| Espèces et équivalents | 2,14 |
| Actions internationales | 1,85 |
| Unités de fiducies de revenu | 1,31 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Immobilier | 17,98 |
| Énergie | 14,44 |
| Biens de consommation | 13,70 |
| Biens industriels | 10,41 |
| Matériaux de base | 9,99 |
| Autres | 33,48 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 98,15 |
| Asie | 1,85 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Mainstreet Equity Corp | 4,76 |
| Pet Valu Holdings Ltd | 3,85 |
| Richelieu Hardware Ltd | 3,81 |
| Topaz Energy Corp | 3,60 |
| Black Diamond Group Ltd | 3,56 |
| goeasy Ltd | 3,35 |
| GDI Integrated Facility Services Inc | 3,30 |
| Savaria Corp | 3,28 |
| FirstService Corp | 3,03 |
| ADENTRA Inc | 3,02 |
Fonds de petite capitalisation BNI série Investisseurs
Médiane
Autres - Actions de PME cdn
| Écart type | 13,21 % | 13,44 % | 16,26 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,75 % | 0,61 % | 0,72 % |
| Alpha | -0,02 % | 0,00 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,61 % | 0,58 % | 0,76 % |
| Sharpe | 0,25 % | 0,49 % | 0,21 % |
| Sortino | 0,52 % | 0,71 % | 0,18 % |
| Treynor | 0,04 % | 0,11 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 99,87 % | 99,93 % | 99,82 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 12,01 % | 13,21 % | 13,44 % | 16,26 % |
| Bêta | 0,87 % | 0,75 % | 0,61 % | 0,72 % |
| Alpha | -0,12 % | -0,02 % | 0,00 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,68 % | 0,61 % | 0,58 % | 0,76 % |
| Sharpe | -0,02 % | 0,25 % | 0,49 % | 0,21 % |
| Sortino | 0,00 % | 0,52 % | 0,71 % | 0,18 % |
| Treynor | 0,00 % | 0,04 % | 0,11 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 99,87 % | 99,93 % | 99,82 % |
| Date de création | 25 février 1988 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 84 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NBC841 |
Assurer la croissance et la protection du capital à long terme.
Le fonds investit dans des titres de sociétés canadiennes à petite capitalisation cotées sur des marchés reconnus. Il peut investir environ 25 % de son actif dans des titres de participation de sociétés étrangères. Le gestionnaire de portefeuille peut choisir d'investir environ 40 % de l'actif net du fonds dans des fonds sous-jacents gérés par le gestionnaire ou des tiers.
| Portfolio Manager |
National Bank Trust Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Placements Montrusco Bolton inc. |
| Gestionnaire de fonds |
Banque Nationale Investissements |
|---|---|
| Dépositaire |
Natcan Trust Company |
| Agent comptable des registres |
Natcan Trust Company |
| Distributeur |
Banque Nationale Investissements |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,20 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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