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Fonds de petite capitalisation BNI série Investisseurs
Actions de PME cdn
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FundGrade E
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|
VANPA (24-07-2026) |
73,23 $ |
|---|---|
| Variation |
0,62 $
(0,86 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (25 février 1988) : 8,31 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,75 % | 2,19 % | -0,28 % | -0,28 % | 1,95 % | 4,29 % | 7,55 % | 6,80 % | 2,82 % | 8,22 % | 5,99 % | 4,69 % | 3,98 % | 3,64 % |
| Référence | -3,95 % | 5,94 % | 17,98 % | 17,98 % | 57,17 % | 39,09 % | 30,33 % | 23,58 % | 14,98 % | 21,20 % | 16,14 % | 12,79 % | 11,94 % | 11,09 % |
| Moyenne de la catégorie | -2,00 % | 4,46 % | 8,57 % | 8,57 % | 26,15 % | 21,26 % | 17,74 % | 15,24 % | 9,37 % | 14,81 % | 11,45 % | 9,28 % | 8,67 % | 8,55 % |
| Classement au sein de la catégorie | 113 / 196 | 167 / 196 | 179 / 194 | 179 / 194 | 186 / 192 | 190 / 191 | 186 / 187 | 184 / 184 | 177 / 177 | 166 / 169 | 166 / 167 | 161 / 161 | 157 / 157 | 146 / 147 |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,74 % | 2,40 % | -0,98 % | -0,28 % | -2,43 % | 1,84 % | 1,40 % | 3,57 % | -7,07 % | 3,34 % | 0,65 % | -1,75 % |
| Référence | 1,50 % | 9,34 % | 8,91 % | 2,30 % | 5,23 % | 2,39 % | 8,69 % | 12,56 % | -8,97 % | 6,71 % | 3,36 % | -3,95 % |
Best Monthly Return Since Inception
20,16 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-24,83 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 18,10 % | -4,30 % | -20,72 % | 17,92 % | 12,66 % | 20,57 % | -16,25 % | 10,20 % | 15,46 % | 2,13 % |
| Référence | 38,48 % | 2,75 % | -18,17 % | 15,84 % | 12,87 % | 20,27 % | -9,29 % | 4,79 % | 18,83 % | 50,19 % |
| Moyenne de la catégorie | 18,01 % | 3,43 % | -15,15 % | 16,59 % | 11,91 % | 22,35 % | -11,32 % | 6,49 % | 16,84 % | 24,55 % |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 94/ 144 | 149/ 149 | 148/ 158 | 92/ 165 | 110/ 169 | 117/ 176 | 127/ 184 | 62/ 187 | 127/ 188 | 188/ 191 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
20,57 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-20,72 % (2018)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 88,74 |
| Actions américaines | 7,59 |
| Actions internationales | 1,95 |
| Unités de fiducies de revenu | 1,27 |
| Espèces et équivalents | 0,44 |
| Autres | 0,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Immobilier | 23,17 |
| Biens industriels | 19,03 |
| Énergie | 16,50 |
| Biens de consommation | 9,31 |
| Technologie | 7,62 |
| Autres | 24,37 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 98,04 |
| Asie | 1,95 |
| Autres | 0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Black Diamond Group Ltd | 5,40 |
| Mainstreet Equity Corp | 5,08 |
| FirstService Corp | 4,54 |
| Richelieu Hardware Ltd | 4,42 |
| ADENTRA Inc | 4,22 |
| Savaria Corp | 4,21 |
| Topaz Energy Corp | 4,08 |
| Kelt Exploration Ltd | 3,44 |
| Boyd Group Services Inc | 3,08 |
| Firan Technology Group Corp | 3,01 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds de petite capitalisation BNI série Investisseurs
Médiane
Autres - Actions de PME cdn
3 A annualisé
| Écart type | 11,94 % | 13,16 % | 15,91 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,48 | 0,54 | 0,67 |
| Alpha | -0,05 | -0,05 | -0,04 |
| R-carré | 0,41 % | 0,50 % | 0,72 % |
| Sharpe | 0,38 | 0,05 | 0,19 |
| Sortino | 0,67 | 0,07 | 0,16 |
| Treynor | 0,09 | 0,01 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 99,82 % | 99,81 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 10,33 % | 11,94 % | 13,16 % | 15,91 % |
| Bêta | 0,37 | 0,48 | 0,54 | 0,67 |
| Alpha | -0,16 | -0,05 | -0,05 | -0,04 |
| R-carré | 0,57 % | 0,41 % | 0,50 % | 0,72 % |
| Sharpe | 0,01 | 0,38 | 0,05 | 0,19 |
| Sortino | -0,07 | 0,67 | 0,07 | 0,16 |
| Treynor | 0,00 | 0,09 | 0,01 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 99,82 % | 99,81 % |
Détails du fonds
| Date de création | 25 février 1988 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 76 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NBC841 |
Objectif de placement
Assurer la croissance et la protection du capital à long terme.
Stratégie de placement
Le fonds investit dans des titres de sociétés canadiennes à petite capitalisation cotées sur des marchés reconnus. Il peut investir environ 25 % de son actif dans des titres de participation de sociétés étrangères. Le gestionnaire de portefeuille peut choisir d'investir environ 40 % de l'actif net du fonds dans des fonds sous-jacents gérés par le gestionnaire ou des tiers.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
National Bank Trust Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Placements Montrusco Bolton inc. |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Banque Nationale Investissements |
|---|---|
| Dépositaire |
Natcan Trust Company |
| Agent comptable des registres |
Natcan Trust Company |
| Distributeur |
Banque Nationale Investissements |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 2,19 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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