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Catégorie Portefeuille Fidelity Équilibre mondial série B
Équil mondiaux neutres
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2025
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|
VANPA (06-10-2026) |
28,25 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,02 $)
(-0,08 %)
|
Au 31 août 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (18 avril 2007) : 5,91 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,85 % | 1,35 % | 4,81 % | 10,94 % | 16,44 % | 14,65 % | 15,17 % | 13,60 % | 7,84 % | 8,75 % | 8,49 % | 7,90 % | 8,05 % | 7,46 % |
| Référence | 0,55 % | 1,14 % | 5,43 % | 8,72 % | 12,83 % | 12,58 % | 13,40 % | 12,75 % | 6,87 % | 7,67 % | 7,94 % | 7,64 % | 7,90 % | 7,56 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,74 % | 1,25 % | 3,56 % | 7,23 % | 11,16 % | 10,10 % | 11,16 % | 9,85 % | 5,40 % | 6,79 % | 6,55 % | 6,15 % | 6,13 % | 5,97 % |
| Classement au sein de la catégorie | 640 / 1 766 | 822 / 1 762 | 398 / 1 751 | 111 / 1 735 | 134 / 1 720 | 99 / 1 643 | 73 / 1 580 | 73 / 1 548 | 204 / 1 425 | 237 / 1 288 | 223 / 1 245 | 223 / 1 124 | 182 / 994 | 194 / 891 |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rendement mensuel
| % Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,59 % | 1,08 % | 0,53 % | -0,29 % | 2,55 % | 3,22 % | -4,29 % | 3,99 % | 3,90 % | 1,64 % | -1,11 % | 0,85 % |
| Référence | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % | 2,26 % | -1,63 % | 0,55 % |
Best Monthly Return Since Inception
7,32 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-10,14 % (octobre 2008)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,32 % | 8,27 % | -1,56 % | 12,74 % | 10,95 % | 6,91 % | -11,25 % | 11,52 % | 17,74 % | 12,59 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 785/ 836 | 266/ 908 | 254/ 1 053 | 634/ 1 169 | 216/ 1 258 | 1 108/ 1 338 | 898/ 1 481 | 301/ 1 556 | 115/ 1 603 | 312/ 1 659 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
17,74 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-11,25 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 22,92 |
| Actions canadiennes | 22,60 |
| Actions internationales | 21,28 |
| Obligations étrangères - Fonds | 8,10 |
| Obligations du gouvernement canadien | 8,01 |
| Autres | 17,09 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 27,75 |
| Technologie | 18,48 |
| Services financiers | 11,95 |
| Biens industriels | 6,18 |
| Matériaux de base | 5,56 |
| Autres | 30,08 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 68,43 |
| Europe | 12,45 |
| Asie | 11,98 |
| Multi-National | 4,49 |
| Amérique Latine | 1,20 |
| Autres | 1,45 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fidelity Canadian Bond Multi-Asset Base Fund Ser O | - |
| Fidelity Emerging Markets Fund Series B | - |
| Fidelity Global Innovators Investment Trust Ser O | - |
| Fidelity Dev Intl Bond Multi-Asset Base Fund O | - |
| Fidelity Canadian Disciplined Equity Fund Ser O | - |
| Fidelity Cdn Fundamental Equ Multi-Asset Base O | - |
| Fidelity U.S. All Cap Fund Series B | - |
| Fidelity Canadian Large Cap Multi-Asset Base O | - |
| Fidelity Insights Cur Neu Multi-Asset Base Fund O | - |
| Fidelity International Growth Multi-Asset Ba Fd O | - |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Catégorie Portefeuille Fidelity Équilibre mondial série B
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
3 A annualisé
| Écart type | 7,61 % | 8,36 % | 8,09 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,01 | 0,96 | 1,03 |
| Alpha | 0,02 | 0,01 | 0,00 |
| R-carré | 0,91 % | 0,91 % | 0,87 % |
| Sharpe | 1,46 | 0,59 | 0,69 |
| Sortino | 2,79 | 0,91 | 0,84 |
| Treynor | 0,11 | 0,05 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 97,80 % | 95,34 % | 96,80 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,42 % | 7,61 % | 8,36 % | 8,09 % |
| Bêta | 1,00 | 1,01 | 0,96 | 1,03 |
| Alpha | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,00 |
| R-carré | 0,90 % | 0,91 % | 0,91 % | 0,87 % |
| Sharpe | 1,59 | 1,46 | 0,59 | 0,69 |
| Sortino | 2,65 | 2,79 | 0,91 | 0,84 |
| Treynor | 0,13 | 0,11 | 0,05 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 95,96 % | 97,80 % | 95,34 % | 96,80 % |
Détails du fonds
| Date de création | 18 avril 2007 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Partially Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 9 398 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID2284 | ISC | Partially Open |
Objectif de placement
Le Portefeuille vise à obtenir un rendement global élevé sur ses placements. Il se fonde sur une approche équilibrée. Il investit dans des Fonds Fidelity sous-jacents qui investissent surtout dans une combinaison de titres de participation et de titres à revenu fixe mondiaux. Nous ne pouvons changer l'objectif de placement du Portefeuille à moins d'obtenir l'approbation de la majorité des porteurs de parts au moyen d'un vote à une assemblée extraordinaire que nous avons convoquée.
Stratégie de placement
La composition neutre du Portefeuille est la suivante : 65 % de titres de participation et 35 % de titres à revenu fixe. Selon la conjoncture du marché, les gestionnaires de portefeuille peuvent modifier la combinaison de l'actif du Portefeuille jusqu'à concurrence de +/- 10 % par rapport à la composition neutre s'ils jugent que cette mesure produira un meilleur rendement global.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Pyramis Global Advisors Trust Company State Street Global Advisors Ltd. Pyramis Canada ULC Fidelity Management and Research (FMR) Company Fidelity Investments Money Management Inc. Fidelity International Limited
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 2,19 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,80 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
