Détails du fonds

VANPA (15-05-2026)	27,14 $
Variation	(0,38 $) (-1,37 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2026)
VANPA

Date

Légende

Catégorie Portefeuille Fidelity Équilibre mondial série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (18 avril 2007) : 5,73 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	3,99 %	2,73 %	5,60 %	5,35 %	20,61 %	14,66 %	13,81 %	11,03 %	7,93 %	9,16 %	7,80 %	7,58 %	7,03 %	7,60 %
Référence	3,53 %	2,14 %	1,68 %	3,20 %	15,84 %	13,40 %	11,99 %	10,53 %	7,11 %	7,76 %	7,21 %	7,34 %	6,84 %	7,83 %
Moyenne de la catégorie	3,31 %	1,97 %	3,28 %	3,21 %	14,33 %	11,42 %	9,80 %	7,87 %	5,66 %	7,47 %	6,07 %	6,01 %	5,56 %	6,11 %
Classement au sein de la catégorie	320 / 1 777	388 / 1 774	270 / 1 748	182 / 1 759	125 / 1 733	235 / 1 640	66 / 1 584	98 / 1 561	236 / 1 382	258 / 1 283	251 / 1 239	251 / 1 110	193 / 935	204 / 872
Quartile de classement	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	3,02 %	2,48 %	1,91 %	1,38 %	3,59 %	1,08 %	0,53 %	-0,29 %	2,55 %	3,22 %	-4,29 %	3,99 %
Référence	2,47 %	2,53 %	1,48 %	1,44 %	3,57 %	1,71 %	-0,22 %	-1,26 %	1,04 %	2,06 %	-3,32 %	3,53 %

Best Monthly Return Since Inception

7,32 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,14 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	1,32 %	8,27 %	-1,56 %	12,74 %	10,95 %	6,91 %	-11,25 %	11,52 %	17,74 %	12,59 %
Référence	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %	10,42 %
Moyenne de la catégorie	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %	12,15 %	9,84 %
Quartile de classement	4	2	1	3	1	4	3	1	1	1
Classement au sein de la catégorie	787/ 842	268/ 919	255/ 1 065	639/ 1 178	222/ 1 267	1 122/ 1 354	905/ 1 496	310/ 1 584	115/ 1 632	313/ 1 686

Best Calendar Return (Last 10 years)

17,74 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,25 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	23,29
Actions américaines	20,55
Actions internationales	20,21
Obligations étrangères - Fonds	10,18
Obligations de gouvernements étrangers	6,48
Autres	19,29

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	28,55
Technologie	15,30
Services financiers	10,34
Matériaux de base	7,61
Biens industriels	6,25
Autres	31,95

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	66,80
Europe	13,61
Asie	11,08
Multi-National	4,16
Amérique Latine	1,44
Autres	2,91

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Fidelity Emerging Markets Fund Series B	-
Fidelity Canadian Bond Multi-Asset Base Fund Ser O	-
Fidelity Insights Cur Neu Multi-Asset Base Fund O	-
Fidelity Dev Intl Bond Multi-Asset Base Fund O	-
Fidelity Canadian Disciplined Equity Fund Ser O	-
Fidelity Global Innovators Investment Trust Ser O	-
Fidelity Multi-Sector Bond Hdg Multi-Asset Base O	-
Fidelity Cdn Fundamental Equ Multi-Asset Base O	-
Fidelity U.S. All Cap Fund Series B	-
Fidelity International Growth Multi-Asset Ba Fd O	-

Style - Actions

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie Portefeuille Fidelity Équilibre mondial série B

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	7,50 %	8,25 %	8,10 %
Bêta	1,03	0,96	1,03
Alpha	0,01	0,01	0,00
R-carré	0,91 %	0,91 %	0,87 %
Sharpe	1,29	0,62	0,71
Sortino	2,47	0,93	0,87
Treynor	0,09	0,05	0,06
Efficience fiscale	97,38 %	95,47 %	96,86 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,80 %	7,50 %	8,25 %	8,10 %
Bêta	1,07	1,03	0,96	1,03
Alpha	0,03	0,01	0,01	0,00
R-carré	0,90 %	0,91 %	0,91 %	0,87 %
Sharpe	2,15	1,29	0,62	0,71
Sortino	3,54	2,47	0,93	0,87
Treynor	0,16	0,09	0,05	0,06
Efficience fiscale	96,48 %	97,38 %	95,47 %	96,86 %

Aucune donnée disponible

Date de création	18 avril 2007
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Partially Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
FID2284

Objectif de placement

Le Portefeuille vise à obtenir un rendement global élevé sur ses placements. Il se fonde sur une approche équilibrée. Il investit dans des Fonds Fidelity sous-jacents qui investissent surtout dans une combinaison de titres de participation et de titres à revenu fixe mondiaux. Nous ne pouvons changer l'objectif de placement du Portefeuille à moins d'obtenir l'approbation de la majorité des porteurs de parts au moyen d'un vote à une assemblée extraordinaire que nous avons convoquée.

Stratégie de placement

La composition neutre du Portefeuille est la suivante : 65 % de titres de participation et 35 % de titres à revenu fixe. Selon la conjoncture du marché, les gestionnaires de portefeuille peuvent modifier la combinaison de l'actif du Portefeuille jusqu'à concurrence de +/- 10 % par rapport à la composition neutre s'ils jugent que cette mesure produira un meilleur rendement global.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	Fidelity Investments Canada ULC
Sub-Advisor	Pyramis Global Advisors Trust Company State Street Global Advisors Ltd. Pyramis Canada ULC Fidelity Management and Research (FMR) Company Fidelity Investments Money Management Inc. Fidelity International Limited Geoffrey D. Stein David D. Wolf

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,19 %
Frais de gestion	1,80 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Catégorie Portefeuille Fidelity Équilibre mondial série B

FundGrade A

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé