Détails du fonds

VANPA (19-12-2024)	8,14 $
Variation	(0,14 $) (-1,69 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'immobilier mondial CI série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (24 décembre 1997) : 5,95 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,36 %	1,09 %	14,03 %	10,17 %	17,51 %	5,71 %	-2,28 %	3,85 %	1,17 %	3,82 %	3,66 %	4,51 %	3,99 %	4,00 %
Référence	3,52 %	4,52 %	17,72 %	14,99 %	24,05 %	11,03 %	2,80 %	8,16 %	2,93 %	4,79 %	4,84 %	5,07 %	4,74 %	5,99 %
Moyenne de la catégorie	1,94 %	1,55 %	13,86 %	11,09 %	18,37 %	6,78 %	-0,51 %	4,72 %	1,72 %	4,08 %	3,94 %	4,56 %	4,14 %	4,75 %
Classement au sein de la catégorie	75 / 146	112 / 146	91 / 143	111 / 143	112 / 143	106 / 138	112 / 128	103 / 128	91 / 122	72 / 112	74 / 104	59 / 100	55 / 89	72 / 84
Quartile de classement	3	4	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	6,66 %	-1,82 %	0,74 %	1,23 %	-5,86 %	2,51 %	1,15 %	7,25 %	3,98 %	2,38 %	-3,53 %	2,36 %
Référence	7,88 %	-3,79 %	1,17 %	2,80 %	-4,98 %	2,73 %	1,36 %	6,91 %	3,93 %	2,91 %	-1,89 %	3,52 %

Best Monthly Return Since Inception

9,42 % (janvier 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-19,52 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	16,97 %	4,80 %	2,65 %	6,60 %	-1,52 %	21,95 %	-5,75 %	30,63 %	-25,27 %	6,47 %
Référence	30,89 %	21,00 %	1,59 %	1,40 %	2,74 %	15,42 %	-11,04 %	30,68 %	-19,44 %	10,39 %
Moyenne de la catégorie	20,48 %	11,96 %	1,20 %	5,38 %	0,16 %	19,52 %	-6,93 %	27,77 %	-21,53 %	6,48 %
Quartile de classement	4	4	2	2	4	1	2	2	4	3
Classement au sein de la catégorie	66/ 79	71/ 84	38/ 98	34/ 100	93/ 104	28/ 112	48/ 122	49/ 128	121/ 128	94/ 138

Best Calendar Return (Last 10 years)

30,63 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-25,27 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	62,39
Unités de fiducies de revenu	22,96
Actions internationales	13,38
Espèces et équivalents	0,65
Actions canadiennes	0,62

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Immobilier	93,21
Soins de santé	3,77
Services aux consommateurs	0,79
Espèces et quasi-espèces	0,65
Autres	1,58

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	84,87
Europe	10,32
Asie	4,80
Afrique et Moyen Orient	0,00
Autres	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Ventas Inc	5,17
Equinix Inc	4,47
VICI Properties Inc	4,23
American Homes 4 Rent Cl A	3,96
Chartwell Retirement Residences - Units	3,77
Prologis Inc	3,51
Welltower Inc	3,40
Brixmor Property Group Inc	3,13
American Tower Corp	2,93
Invitation Homes Inc	2,86

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'immobilier mondial CI série A

Médiane

Autres - Actions de l'immobilier

3 A annualisé

Écart type	16,58 %	16,29 %	13,06 %
Bêta	0,96 %	0,89 %	0,77 %
Alpha	-0,05 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,94 %	0,92 %	0,83 %
Sharpe	-0,27 %	0,01 %	0,24 %
Sortino	-0,34 %	-0,04 %	0,19 %
Treynor	-0,05 %	0,00 %	0,04 %
Efficience fiscale	-	-	30,30 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	13,19 %	16,58 %	16,29 %	13,06 %
Bêta	0,95 %	0,96 %	0,89 %	0,77 %
Alpha	-0,04 %	-0,05 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,93 %	0,94 %	0,92 %	0,83 %
Sharpe	0,95 %	-0,27 %	0,01 %	0,24 %
Sortino	1,88 %	-0,34 %	-0,04 %	0,19 %
Treynor	0,13 %	-0,05 %	0,00 %	0,04 %
Efficience fiscale	84,85 %	-	-	30,30 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	24 décembre 1997
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	439 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG50205
CIG50305

Objectif de placement

Le principal objectif de placement du Fonds est de générer un revenu courant régulier, en investissant principalement dans des FPI et les titres de participation de sociétés qui exercent des activités dans le secteur immobilier résidentiel et commercial.

Stratégie de placement

Le Fonds : investit principalement dans des FPI et des actions ordinaires, mais pourrait acquérir des positions dans des débentures convertibles et des parts de fiducie; investit principalement dans le secteur immobilier, c'est-à-dire dans des sociétés qui sont propriétaires d'immeubles résidentiels ou commerciaux, qui gèrent, financent ou font la promotion de tels immeubles ou encore qui font partie du secteur de l'immobilier résidentiel et commercial.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Joshua Varghese	01-06-2018
Lee Goldman	01-06-2018

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Conseiller	CI Global Asset Management
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CI Global Asset Management
Distributeur	-
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,32 %
Frais de gestion	1,90 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds d'immobilier mondial CI série A

FundGrade D

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata