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Fonds d'immobilier mondial CI série A

Actions de l'immobilier

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VANPA
(13-08-2025)
7,99 $
Variation
0,04 $ (0,48 %)

Au 31 juillet 2025

Au 31 juillet 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3juill. 2023juill. 2025oct. 2022janv. 2023avr. 2023oct. 2023janv. 2024avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2025avr. 2025janv. 2001janv. 2005janv. 2009janv. 2013janv. 2017janv. 2021janv. 2025ja…10 000 $8 000 $8 500 $9 000 $9 500 $10 500 $11 000 $Période

Légende

Fonds d'immobilier mondial CI série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (24 décembre 1997) : 5,61 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,72 % 0,55 % -1,14 % 0,19 % 0,01 % 3,73 % -0,18 % -2,55 % 1,89 % 1,55 % 2,59 % 3,34 % 2,56 % 2,97 %
Référence 0,44 % 1,56 % -2,56 % -0,06 % 3,97 % 8,35 % 4,05 % 1,61 % 6,58 % 2,83 % 3,63 % 4,27 % 2,91 % 4,02 %
Moyenne de la catégorie -0,25 % 2,78 % 1,22 % 2,68 % 2,50 % 5,73 % 1,48 % -0,74 % 3,79 % 2,15 % 3,07 % 3,71 % 2,76 % 3,40 %
Classement au sein de la catégorie 116 / 149 131 / 149 98 / 146 125 / 145 118 / 145 125 / 143 120 / 138 118 / 128 117 / 127 92 / 120 79 / 106 77 / 104 56 / 100 64 / 88
Quartile de classement 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-6 %-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds 3,98 % 2,38 % -3,53 % 2,36 % -5,03 % 1,34 % 3,20 % -2,01 % -2,77 % 1,65 % -0,36 % -0,72 %
Référence 3,93 % 2,91 % -1,89 % 3,52 % -4,24 % 2,57 % 2,64 % -2,77 % -3,86 % 1,79 % -0,66 % 0,44 %

Best Monthly Return Since Inception

9,42 % (janvier 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-19,52 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-40 %-20 %0 %20 %40 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 4,80 % 2,65 % 6,60 % -1,52 % 21,95 % -5,75 % 30,63 % -25,27 % 6,47 % 4,63 %
Référence 21,00 % 1,59 % 1,40 % 2,74 % 15,42 % -11,04 % 30,68 % -19,44 % 10,39 % 10,11 %
Moyenne de la catégorie 11,96 % 1,20 % 5,38 % 0,16 % 19,52 % -6,93 % 27,77 % -21,53 % 6,48 % 5,17 %
Quartile de classement 4 2 2 4 1 2 2 4 3 3
Classement au sein de la catégorie 71/ 84 38/ 98 34/ 100 93/ 104 28/ 112 48/ 122 49/ 128 121/ 128 94/ 138 106/ 143

Best Calendar Return (Last 10 years)

30,63 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-25,27 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 57,39
Unités de fiducies de revenu 21,99
Actions internationales 18,14
Espèces et équivalents 1,14
Autres 1,34

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Immobilier 92,07
Soins de santé 4,09
Fonds commun de placement 1,33
Espèces et quasi-espèces 1,14
Services aux consommateurs 0,90
Autres 0,47

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 76,22
Europe 14,52
Asie 7,94
Multi-National 1,33
Afrique et Moyen Orient 0,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Ventas Inc 5,14
Welltower Inc 4,35
Chartwell Retirement Residences - Units 4,09
VICI Properties Inc 4,07
Brixmor Property Group Inc 3,94
Prologis Inc 3,77
Equinix Inc 3,62
Ctp NV 3,49
American Homes 4 Rent Cl A 2,87
Equity LifeStyle Properties Inc 2,82

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian46810121416182022242628-6%-4%-2%0%2%4%6%

Fonds d'immobilier mondial CI série A

Médiane

Autres - Actions de l'immobilier

3 A annualisé

Écart type 14,31 % 14,63 % 13,05 %
Bêta 0,94 % 0,94 % 0,86 %
Alpha -0,04 % -0,04 % 0,00 %
R-carré 0,92 % 0,92 % 0,89 %
Sharpe -0,22 % 0,03 % 0,16 %
Sortino -0,22 % -0,01 % 0,08 %
Treynor -0,03 % 0,00 % 0,02 %
Efficience fiscale - - 13,87 %
Volatilité La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 8 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 10,01 % 14,31 % 14,63 % 13,05 %
Bêta 0,93 % 0,94 % 0,94 % 0,86 %
Alpha -0,04 % -0,04 % -0,04 % 0,00 %
R-carré 0,91 % 0,92 % 0,92 % 0,89 %
Sharpe -0,27 % -0,22 % 0,03 % 0,16 %
Sortino -0,33 % -0,22 % -0,01 % 0,08 %
Treynor -0,03 % -0,03 % 0,00 % 0,02 %
Efficience fiscale - - - 13,87 %

Détails du fonds

Date de création 24 décembre 1997
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 374 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CIG50205
CIG50305

Objectif de placement

Le principal objectif de placement du Fonds est de générer un revenu courant régulier, en investissant principalement dans des FPI et les titres de participation de sociétés qui exercent des activités dans le secteur immobilier résidentiel et commercial.

Stratégie de placement

Le Fonds : investit principalement dans des FPI et des actions ordinaires, mais pourrait acquérir des positions dans des débentures convertibles et des parts de fiducie; investit principalement dans le secteur immobilier, c'est-à-dire dans des sociétés qui sont propriétaires d'immeubles résidentiels ou commerciaux, qui gèrent, financent ou font la promotion de tels immeubles ou encore qui font partie du secteur de l'immobilier résidentiel et commercial.

Portfolio Management

Portfolio Manager

CI Global Asset Management

  • Lee Goldman
  • Chris Couprie
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

CI Global Asset Management

Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company

Agent comptable des registres

CI Global Asset Management

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,32 %
Frais de gestion 1,90 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 0,50 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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