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Fonds IA Clarington Loomis de répartition mondiale série A

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Équilibrés mond d'actions

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FundGrade C

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VANPA
(12-08-2025) 		28,69 $
Variation
0,20 $ (0,70 %)

Au 31 juillet 2025

Au 30 juin 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2023janv. 2024janv. 2025oct. 2022avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024avr. 2025juill. 2025janv. 2010janv. 2012janv. 2014janv. 2016janv. 2018janv. 2020janv. 2022janv. 202410 000 $15 000 $8 000 $9 000 $11 000 $12 000 $13 000 $14 000 $Période

Légende

Fonds IA Clarington Loomis de répartition mondiale série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (13 juillet 2009) : 7,42 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,52 % 7,54 % -3,24 % 1,34 % 5,53 % 11,98 % 11,00 % 4,35 % 5,98 % 6,87 % 6,97 % 7,59 % 7,73 % 6,72 %
Référence 2,10 % 9,14 % 2,68 % 6,03 % 13,06 % 15,82 % 14,47 % 7,98 % 9,57 % 9,57 % 8,85 % 9,34 % 9,16 % 8,52 %
Moyenne de la catégorie 1,17 % 7,36 % 1,90 % 5,29 % 9,93 % 12,21 % 10,57 % 5,54 % 7,88 % 7,22 % 6,50 % 6,61 % 6,55 % 5,88 %
Classement au sein de la catégorie 412 / 1 355 708 / 1 354 1 297 / 1 333 1 263 / 1 333 1 220 / 1 319 768 / 1 260 616 / 1 222 843 / 1 105 876 / 1 043 650 / 1 022 407 / 891 298 / 825 233 / 768 262 / 669
Quartile de classement 2 3 4 4 4 3 3 4 4 3 2 2 2 2

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-6 %-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds -0,34 % 1,86 % -0,28 % 4,17 % -1,26 % 4,73 % -2,71 % -4,44 % -3,22 % 3,34 % 2,51 % 1,52 %
Référence -0,02 % 2,38 % 0,42 % 3,57 % 0,16 % 3,26 % -0,48 % -3,00 % -2,54 % 3,76 % 3,03 % 2,10 %

Best Monthly Return Since Inception

8,56 % (juillet 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,87 % (janvier 2022)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-30 %-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 3,41 % 2,20 % 13,69 % -0,82 % 20,13 % 11,41 % 12,27 % -19,60 % 17,99 % 18,51 %
Référence 17,03 % 3,66 % 11,99 % 0,72 % 16,29 % 12,17 % 11,33 % -12,03 % 15,07 % 21,57 %
Moyenne de la catégorie 4,87 % 4,92 % 9,31 % -5,49 % 15,12 % 8,09 % 12,42 % -11,85 % 11,42 % 15,99 %
Quartile de classement 4 4 1 1 1 1 3 4 1 2
Classement au sein de la catégorie 499/ 597 545/ 688 67/ 770 98/ 848 29/ 942 253/ 1 028 575/ 1 077 1 121/ 1 173 74/ 1 223 401/ 1 306

Best Calendar Return (Last 10 years)

20,13 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-19,60 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 47,55
Actions internationales 17,79
Obligations de sociétés étrangères 17,38
Obligations de gouvernements étrangers 9,79
Espèces et équivalents 4,69
Autres 2,80

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 28,30
Technologie 19,82
Biens industriels 14,55
Services financiers 10,40
Services aux consommateurs 8,70
Autres 18,23

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 76,27
Europe 15,00
Asie 6,60
Amérique Latine 1,62
Afrique et Moyen Orient 0,36
Autres 0,15

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
NVIDIA Corp 4,24
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - ADR 3,69
Amazon.com Inc 3,38
S&P Global Inc 3,25
Mastercard Inc Cl A 3,03
Parker-Hannifin Corp 2,42
BlackRock Inc 2,40
Roper Technologies Inc 2,21
O'Reilly Automotive Inc 2,07
Linde PLC 2,07

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian567891011121314151617180%5%10%15%20%25%

Fonds IA Clarington Loomis de répartition mondiale série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type 11,68 % 12,11 % 10,70 %
Bêta 1,24 % 1,20 % 1,11 %
Alpha -0,06 % -0,05 % -0,02 %
R-carré 0,94 % 0,91 % 0,90 %
Sharpe 0,61 % 0,33 % 0,50 %
Sortino 1,14 % 0,43 % 0,57 %
Treynor 0,06 % 0,03 % 0,05 %
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % 99,35 %
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 6 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 10,41 % 11,68 % 12,11 % 10,70 %
Bêta 1,25 % 1,24 % 1,20 % 1,11 %
Alpha -0,10 % -0,06 % -0,05 % -0,02 %
R-carré 0,94 % 0,94 % 0,91 % 0,90 %
Sharpe 0,26 % 0,61 % 0,33 % 0,50 %
Sortino 0,43 % 1,14 % 0,43 % 0,57 %
Treynor 0,02 % 0,06 % 0,03 % 0,05 %
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % 100,00 % 99,35 %

Détails du fonds

Date de création 13 juillet 2009
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 5 634 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CCM2470
CCM2471
CCM2472

Objectif de placement

L'objectif du Fonds est de fournir un flux de revenu régulier et une plus-value du capital en investissant principalement dans des titres de capitaux propres, des titres à revenu fixe et des instruments du marché monétaire partout dans le monde.

Stratégie de placement

Le Fonds investit dans des titres de participation et des titres à revenu fixe de sociétés nord-américaines ou étrangères. Il peut investir tant dans des titres de sociétés plus petites ainsi que dans des titres de sociétés plus importantes. En outre, il diversifie ses placements parmi un grand nombre de pays et de secteurs différents. Il peut investir dans des titres de créance de gouvernements étrangers et de sociétés émettrices à la fois sur des marchés établis et en émergence.

Portfolio Management

Portfolio Manager

iA Global Asset Management Inc.
Sub-Advisor

Loomis Sayles & Company, L.P.

  • David W. Rolley
  • Daniel J. Fuss
  • Lee M. Rosenbaum
  • Eileen N. Riley

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

IA Clarington Investments Inc.
Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres

IA Clarington Investments Inc.
Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 2,40 %
Frais de gestion 1,95 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 5,75 %
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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