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Catégorie de rendement stratégique Dynamique série A

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Équilibrés tactiques

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2012

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VANPA
(08-08-2025) 		17,68 $
Variation
(0,01 $) (-0,04 %)

Au 30 juin 2025

Au 30 avril 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2010janv. 2011janv. 2012janv. 2013janv. 2014janv. 2015janv. 2016janv. 2017janv. 2018janv. 2019janv. 2020janv. 2021janv. 2022janv. 2023janv. 2024janv. 2025juill. 2022oct. 2022avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024avr. 2025janv. 2010janv. 2012janv. 2014janv. 2016janv. 2018janv. 2020janv. 2022janv. 202410 000 $15 000 $20 000 $25 000 $30 000 $9 500 $10 500 $11 000 $11 500 $12 000 $12 500 $Période

Légende

Catégorie de rendement stratégique Dynamique série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (10 juillet 2009) : 6,13 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,52 % 0,98 % 1,16 % 1,16 % 10,02 % 7,26 % 5,84 % 3,50 % 5,02 % 4,07 % 4,31 % 4,06 % 4,20 % 3,96 %
Référence 2,53 % 2,76 % 3,35 % 3,35 % 12,62 % 13,35 % 12,58 % 5,72 % 6,67 % 6,88 % 6,64 % 6,83 % 7,12 % 7,01 %
Moyenne de la catégorie 1,95 % 3,24 % 3,79 % 3,79 % 10,18 % 9,85 % 8,92 % 4,06 % 6,24 % 5,27 % 4,87 % 4,65 % 4,89 % 4,35 %
Classement au sein de la catégorie 299 / 322 248 / 321 269 / 318 269 / 318 173 / 318 264 / 313 269 / 312 199 / 306 219 / 296 222 / 288 192 / 265 189 / 250 185 / 241 121 / 163
Quartile de classement 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %
Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 3,52 % 0,78 % 2,36 % -0,16 % 3,96 % -1,87 % 2,07 % -0,14 % -1,71 % -1,43 % 1,91 % 0,52 %
Référence 3,28 % -0,07 % 2,25 % 0,21 % 2,87 % 0,17 % 2,72 % -0,03 % -2,06 % -2,19 % 2,47 % 2,53 %

Best Monthly Return Since Inception

4,95 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,37 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 4,66 % 2,43 % 5,98 % -2,36 % 11,36 % 0,75 % 12,71 % -7,08 % 3,30 % 11,16 %
Référence 17,05 % 2,39 % 8,66 % 2,68 % 12,26 % 11,12 % 6,48 % -11,62 % 11,69 % 17,48 %
Moyenne de la catégorie 0,31 % 5,78 % 6,18 % -5,55 % 12,58 % 5,65 % 9,53 % -9,83 % 8,35 % 11,73 %
Quartile de classement 2 4 3 1 4 4 2 1 4 3
Classement au sein de la catégorie 38/ 136 149/ 182 129/ 244 64/ 258 207/ 275 231/ 295 113/ 297 69/ 311 289/ 312 203/ 314

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,71 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-7,08 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 27,03
Actions américaines 22,30
Espèces et équivalents 11,65
Obligations de sociétés canadiennes 10,97
Obligations de gouvernements étrangers 7,20
Autres 20,85

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 31,77
Services financiers 15,50
Espèces et quasi-espèces 11,65
Énergie 8,94
Services aux consommateurs 5,81
Autres 26,33

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 93,46
Multi-National 4,51
Amérique Latine 1,12
Europe 0,84
Asie 0,05
Autres 0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
USD OVERNIGHT DEPOSIT 0.00% 01-May-2025 8,28
1832 AM U.S. $ Investment Grade U.S. Corp Bon Pl I 5,12
Dynamic Short Term Credit PLUS Fund Series O 4,60
Dynamic Total Return Bond Fund Series O 4,43
Canada Government 1.25% 01-Mar-2027 3,67
United States Treasury 2.75% 15-Aug-2032 2,95
Canada Government 1.50% 01-Dec-2031 2,57
Royal Bank of Canada 2,57
Enbridge Inc 2,43
United States Treasury 3.00% 15-Aug-2052 2,39

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian45678910111213140%5%10%15%20%

Catégorie de rendement stratégique Dynamique série A

Médiane

Autres - Équilibrés tactiques

3 A annualisé

Écart type 7,74 % 7,45 % 6,80 %
Bêta 0,89 % 0,78 % 0,76 %
Alpha -0,05 % 0,00 % -0,01 %
R-carré 0,81 % 0,71 % 0,69 %
Sharpe 0,26 % 0,36 % 0,35 %
Sortino 0,60 % 0,44 % 0,23 %
Treynor 0,02 % 0,03 % 0,03 %
Efficience fiscale 91,02 % 88,46 % 78,78 %
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 6,84 % 7,74 % 7,45 % 6,80 %
Bêta 0,89 % 0,89 % 0,78 % 0,76 %
Alpha -0,01 % -0,05 % 0,00 % -0,01 %
R-carré 0,75 % 0,81 % 0,71 % 0,69 %
Sharpe 0,94 % 0,26 % 0,36 % 0,35 %
Sortino 2,01 % 0,60 % 0,44 % 0,23 %
Treynor 0,07 % 0,02 % 0,03 % 0,03 %
Efficience fiscale 92,74 % 91,02 % 88,46 % 78,78 %

Détails du fonds

Date de création 10 juillet 2009
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Société
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 839 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
DYN1770
DYN1771
DYN1772
DYN1776
DYN1777
DYN1778
DYN7017

Objectif de placement

Le Fonds de rendement stratégique Dynamique vise à réaliser un revenu élevé et une croissance du capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié composé de titres à revenu fixe et de titres de participation axés sur le revenu.

Stratégie de placement

Le Fonds adoptera une approche flexible quant à ses principaux investissements dans des titres de créance et des titres de participation axés sur le revenu, sans restrictions quant à la capitalisation boursière, au secteur d’activités ou à la répartition géographique. La répartition dépendra de la conjoncture de l’économie et du marché, ce qui permettra au conseiller en valeurs de mettre l’accent sur les catégories d’actifs les plus intéressantes.

Portfolio Management

Portfolio Manager

1832 Asset Management L.P.

  • Oscar Belaiche
  • Tom Dicker
  • Derek Amery
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

1832 Asset Management L.P.
Dépositaire

State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres

1832 Asset Management L.P.
Distributeur

1832 Asset Management L.P.

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 100
CPA subséquentes 100
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,15 %
Frais de gestion 1,85 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 6,00 %
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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