Détails du fonds

VANPA (08-08-2025)	12,46 $
Variation	0,00 $ (0,00 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-07-2025)
VANPA

Date

Légende

Catégorie fonds de dividendes canadien Investissements Russell série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 juillet 2009) : 5,71 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,02 %	8,35 %	7,26 %	10,14 %	16,72 %	14,34 %	10,50 %	8,22 %	11,52 %	7,91 %	6,46 %	6,64 %	6,74 %	6,76 %
Référence	1,69 %	10,47 %	8,26 %	12,03 %	21,37 %	18,52 %	14,98 %	10,99 %	14,40 %	12,21 %	10,85 %	10,96 %	10,49 %	9,83 %
Moyenne de la catégorie	0,91 %	7,48 %	6,19 %	8,75 %	14,55 %	13,35 %	9,49 %	8,49 %	12,57 %	9,23 %	8,25 %	8,20 %	8,07 %	7,74 %
Classement au sein de la catégorie	294 / 466	133 / 461	107 / 460	88 / 459	115 / 456	177 / 443	168 / 437	311 / 418	328 / 396	343 / 391	343 / 368	324 / 348	297 / 332	231 / 274
Quartile de classement	3	2	1	1	2	2	2	3	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.
Fonds	1,29 %	3,16 %	0,44 %	4,90 %	-3,74 %	2,68 %	-0,48 %	-0,84 %	0,31 %	4,93 %	2,21 %	1,02 %
Référence	1,22 %	3,15 %	0,85 %	6,37 %	-3,27 %	3,48 %	-0,40 %	-1,51 %	-0,10 %	5,56 %	2,91 %	1,69 %

Best Monthly Return Since Inception

10,18 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-20,40 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-8,33 %	20,87 %	8,61 %	-10,17 %	15,42 %	-5,35 %	22,09 %	-6,50 %	6,85 %	17,72 %
Référence	-8,32 %	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %	21,65 %
Moyenne de la catégorie	-6,21 %	17,48 %	7,25 %	-7,75 %	18,42 %	-1,18 %	26,41 %	-3,72 %	7,17 %	15,51 %
Quartile de classement	4	2	2	4	4	4	4	4	3	2
Classement au sein de la catégorie	218/ 267	76/ 303	122/ 334	307/ 359	329/ 381	341/ 395	383/ 403	352/ 425	277/ 437	165/ 446

Best Calendar Return (Last 10 years)

22,09 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,17 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	69,57
Espèces et équivalents	15,50
Actions internationales	7,72
Actions américaines	3,63
Unités de fiducies de revenu	3,57
Autres	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	28,85
Espèces et quasi-espèces	15,50
Énergie	12,48
Matériaux de base	9,99
Technologie	5,52
Autres	27,66

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	90,97
Europe	4,58
Asie	2,73
Amérique Latine	1,66
Afrique et Moyen Orient	0,11

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Russell Investments Canadian Dividend Pool O	99,83
RICL CAD CASH MGT FND SERIES O	0,11
US DOLLAR	0,06

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie fonds de dividendes canadien Investissements Russell série B

Médiane

Autres - Actions cdn div et rev

3 A annualisé

Écart type	10,92 %	11,44 %	12,40 %
Bêta	0,87 %	0,88 %	0,93 %
Alpha	-0,02 %	-0,01 %	-0,02 %
R-carré	0,97 %	0,95 %	0,93 %
Sharpe	0,60 %	0,79 %	0,45 %
Sortino	1,16 %	1,26 %	0,48 %
Treynor	0,08 %	0,10 %	0,06 %
Efficience fiscale	83,21 %	86,75 %	74,24 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,57 %	10,92 %	11,44 %	12,40 %
Bêta	0,86 %	0,87 %	0,88 %	0,93 %
Alpha	-0,01 %	-0,02 %	-0,01 %	-0,02 %
R-carré	0,97 %	0,97 %	0,95 %	0,93 %
Sharpe	1,48 %	0,60 %	0,79 %	0,45 %
Sortino	3,07 %	1,16 %	1,26 %	0,48 %
Treynor	0,15 %	0,08 %	0,10 %	0,06 %
Efficience fiscale	85,96 %	83,21 %	86,75 %	74,24 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	31 juillet 2009
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	2 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
FRC2090
FRC2091
FRC2092
FRC2094

Objectif de placement

L’objectif de placement du Fonds consiste à procurer un rendement total à long terme constituéde revenus de dividendes réguliers conjugué à une modeste croissance du capital à long termesurtout par le biais d’une exposition aux actions ordinaires et privilégiées productives de dividendesd’émetteurs canadiens inscrits à la cote de bourses reconnues.L’objectif de placement ne peut être modifié que si les actionnaires du Fonds approuvent lamodification en assemblée.

Stratégie de placement

Pour atteindre son objectif, le Fonds investit dans le Fonds de dividendes canadien Russell.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Russell Investments Canada Limited
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Russell Investments Canada Limited
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur	Russell Investments Canada Limited

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	3,08 %
Frais de gestion	1,75 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Catégorie fonds de dividendes canadien Investissements Russell série B

FundGrade D

Cotes ESG Fundata C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata