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Fonds de dividendes canadien Investissements Russell série B

Actions cdn div et rev

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VANPA
(28-03-2025)
14,58 $
Variation
(0,18 $) (-1,22 %)

Au 28 février 2025

Au 28 février 2025

Au 31 décembre 2024

Date
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Légende

Fonds de dividendes canadien Investissements Russell série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (20 juillet 2009) : 6,18 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,38 % -1,40 % 7,42 % 2,38 % 19,87 % 12,65 % 7,26 % 10,52 % 9,27 % 7,55 % 6,92 % 6,50 % 8,02 % 5,90 %
Référence -0,40 % -0,31 % 10,31 % 3,06 % 22,45 % 15,63 % 9,72 % 12,23 % 12,73 % 11,38 % 10,72 % 9,76 % 11,18 % 8,50 %
Moyenne de la catégorie 0,32 % -0,31 % 6,87 % 2,75 % 15,91 % 10,72 % 6,42 % 10,70 % 9,91 % 8,72 % 8,22 % 7,41 % 8,79 % 6,73 %
Classement au sein de la catégorie 378 / 476 441 / 475 246 / 473 297 / 475 52 / 467 111 / 454 191 / 446 290 / 417 307 / 408 338 / 399 336 / 373 297 / 349 264 / 321 228 / 281
Quartile de classement 4 4 3 3 1 1 2 3 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr.
Fonds 4,42 % -1,65 % 2,98 % -2,07 % 6,27 % 1,39 % 3,23 % 0,52 % 4,99 % -3,69 % 2,77 % -0,38 %
Référence 4,14 % -1,82 % 2,77 % -1,42 % 5,87 % 1,22 % 3,15 % 0,85 % 6,37 % -3,27 % 3,48 % -0,40 %

Best Monthly Return Since Inception

10,32 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-19,75 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds -8,32 % 21,02 % 9,02 % -9,86 % 15,75 % -4,25 % 22,14 % -5,49 % 8,12 % 19,41 %
Référence -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 % 21,65 %
Moyenne de la catégorie -6,21 % 17,48 % 7,25 % -7,75 % 18,42 % -1,18 % 26,41 % -3,72 % 7,17 % 15,51 %
Quartile de classement 4 2 2 4 4 4 4 4 2 1
Classement au sein de la catégorie 226/ 280 81/ 316 105/ 347 310/ 372 325/ 394 342/ 408 390/ 416 334/ 440 179/ 452 88/ 462

Best Calendar Return (Last 10 years)

22,14 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,86 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 78,00
Actions internationales 10,17
Actions américaines 7,10
Unités de fiducies de revenu 4,73

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 32,75
Énergie 15,47
Matériaux de base 10,99
Technologie 8,54
Immobilier 6,10
Autres 26,15

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 87,14
Europe 6,30
Asie 3,47
Amérique Latine 3,01
Afrique et Moyen Orient 0,07
Autres 0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Royal Bank of Canada 6,54
Enbridge Inc 5,09
Toronto-Dominion Bank 3,73
Constellation Software Inc 3,59
Brookfield Asset Management Ltd Cl A 3,02
Shopify Inc Cl A 2,94
Suncor Energy Inc 2,71
Brookfield Infrastructure Partners LP - Units 2,63
National Bank of Canada 2,63
WSP Global Inc 2,26

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de dividendes canadien Investissements Russell série B

Médiane

Autres - Actions cdn div et rev

3 A annualisé

Écart type 12,40 % 15,19 % 12,50 %
Bêta 0,88 % 0,95 % 0,94 %
Alpha -0,01 % -0,03 % -0,02 %
R-carré 0,97 % 0,96 % 0,94 %
Sharpe 0,32 % 0,51 % 0,39 %
Sortino 0,58 % 0,63 % 0,39 %
Treynor 0,05 % 0,08 % 0,05 %
Efficience fiscale 75,60 % 82,85 % 75,96 %
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 6 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 10,67 % 12,40 % 15,19 % 12,50 %
Bêta 0,99 % 0,88 % 0,95 % 0,94 %
Alpha -0,02 % -0,01 % -0,03 % -0,02 %
R-carré 0,97 % 0,97 % 0,96 % 0,94 %
Sharpe 1,38 % 0,32 % 0,51 % 0,39 %
Sortino 3,16 % 0,58 % 0,63 % 0,39 %
Treynor 0,15 % 0,05 % 0,08 % 0,05 %
Efficience fiscale 84,17 % 75,60 % 82,85 % 75,96 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 20 juillet 2009
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 14 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
FRC080
FRC081
FRC082
FRC150

Objectif de placement

L’objectif de placement du Fonds consiste à procurer un rendement total à long terme constituéde revenus de dividendes réguliers conjugué à une modeste croissance du capital à long terme eninvestissant surtout dans des actions ordinaires et privilégiées productives de dividendes d’émetteurscanadiens inscrits à la cote de bourses reconnues.L’objectif de placement ne peut être modifié que si les porteurs de parts du Fonds approuvent lamodification en assemblée.

Stratégie de placement

Le Fonds investit surtout dans des actions de sociétés canadiennes en recourant à un ou plusieurs des styles de placement suivants : axé sur le marché, la valeur, la petite capitalisation et la croissance. À l’occasion, le Fonds peut également investir dans des parts de fiducies de revenu canadiennes. Le Fonds peut investir jusqu’à 20 % de son actif net dans des titres de participation étrangers.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Russell Investments Canada Limited

Sub-Advisor

Iris Asset Management Ltd.

Wellington Management Canada LLC

Placements Montrusco Bolton inc.

Russell Investment Management, LLC

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Russell Investments Canada Limited

Dépositaire

State Street Trust Company Canada

Agent comptable des registres

International Financial Data Services (Canada) Ltd

Distributeur

Russell Investments Canada Limited

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Non
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 2,06 %
Frais de gestion 1,75 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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