Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	59,11 $
Variation	0,20 $ (0,33 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'actions de croissance de sociétés américaines à moyenne capitalisation RBC série D

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (03 juillet 2007) : 9,72 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	13,58 %	21,69 %	23,73 %	32,92 %	37,64 %	22,45 %	11,24 %	13,60 %	14,18 %	14,17 %	14,30 %	14,54 %	13,48 %	13,91 %
Référence	10,22 %	16,29 %	19,97 %	30,74 %	38,92 %	18,58 %	10,48 %	13,28 %	11,96 %	11,78 %	10,70 %	10,97 %	10,93 %	11,50 %
Moyenne de la catégorie	8,32 %	8,94 %	13,88 %	19,28 %	27,01 %	12,94 %	4,69 %	9,32 %	7,42 %	6,93 %	6,05 %	6,88 %	6,86 %	7,14 %
Classement au sein de la catégorie	9 / 292	9 / 270	29 / 269	30 / 268	41 / 268	5 / 258	15 / 246	33 / 244	8 / 200	8 / 192	4 / 181	5 / 162	4 / 158	5 / 139
Quartile de classement	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	3,55 %	2,04 %	8,17 %	1,19 %	-4,35 %	0,55 %	1,52 %	0,59 %	-0,43 %	3,22 %	3,80 %	13,58 %
Référence	6,26 %	-0,78 %	7,29 %	4,69 %	-5,36 %	3,32 %	-1,00 %	6,13 %	-1,81 %	2,68 %	2,75 %	10,22 %

Best Monthly Return Since Inception

13,58 % (novembre 2024)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,20 % (septembre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	16,99 %	16,44 %	5,23 %	13,89 %	8,38 %	22,95 %	20,31 %	22,70 %	-16,21 %	18,78 %
Référence	18,40 %	11,76 %	14,08 %	8,66 %	-2,87 %	21,65 %	11,78 %	20,00 %	-11,77 %	13,76 %
Moyenne de la catégorie	10,57 %	6,25 %	9,80 %	10,84 %	-7,63 %	15,90 %	4,61 %	23,16 %	-17,30 %	11,64 %
Quartile de classement	2	2	4	1	1	2	1	2	2	1
Classement au sein de la catégorie	52/ 125	35/ 139	119/ 158	38/ 162	31/ 182	51/ 193	15/ 200	108/ 244	89/ 246	11/ 264

Best Calendar Return (Last 10 years)

22,95 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-16,21 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	91,38
Espèces et équivalents	3,75
Actions internationales	3,60
Actions canadiennes	1,34
Obligations de sociétés étrangères	0,01
Autres	-0,08

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	30,21
Services aux consommateurs	15,91
Soins de santé	11,32
Services financiers	9,73
Biens industriels	9,34
Autres	23,49

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	96,47
Amérique Latine	1,51
Europe	1,19
Asie	0,90
Autres	-0,07

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
National Bank of Canada UTD 4.820% Oct 01, 2024	3,84
Palantir Technologies Inc Cl A	2,13
Monolithic Power Systems Inc	2,04
Vistra Corp	1,73
W W Grainger Inc	1,71
Trade Desk Inc Cl A	1,66
Fair Isaac Corp	1,64
Ameriprise Financial Inc	1,64
IDEXX Laboratories Inc	1,55
Datadog Inc Cl A	1,45

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'actions de croissance de sociétés américaines à moyenne capitalisation RBC série D

Médiane

Autres - Act de PME américaines

3 A annualisé

Écart type	16,88 %	16,87 %	14,79 %
Bêta	0,85 %	0,81 %	0,82 %
Alpha	0,02 %	0,04 %	0,04 %
R-carré	0,80 %	0,82 %	0,83 %
Sharpe	0,50 %	0,74 %	0,85 %
Sortino	0,92 %	1,19 %	1,26 %
Treynor	0,10 %	0,15 %	0,15 %
Efficience fiscale	81,91 %	90,01 %	90,56 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	15,60 %	16,88 %	16,87 %	14,79 %
Bêta	0,81 %	0,85 %	0,81 %	0,82 %
Alpha	0,06 %	0,02 %	0,04 %	0,04 %
R-carré	0,64 %	0,80 %	0,82 %	0,83 %
Sharpe	1,85 %	0,50 %	0,74 %	0,85 %
Sortino	6,55 %	0,92 %	1,19 %	1,26 %
Treynor	0,36 %	0,10 %	0,15 %	0,15 %
Efficience fiscale	92,11 %	81,91 %	90,01 %	90,56 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	03 juillet 2007
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	2 395 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
PHN9526
RBF1026

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif de procurer une croissance à long terme du capital principalement au moyen de placements dans des titres de capitaux propres de sociétés des États-Unis à moyenne capitalisation et des titres assimilables à des actions ordinaires tout en réduisant au minimum l’exposition à la fluctuation du change entre le dollar américain et le dollar canadien.

Stratégie de placement

Pour atteindre les objectifs du fonds, le gestionnaire de portefeuille : choisit les titres dans les différents secteurs d’activité du marché américain; choisit des sociétés en fonction de la solidité de l’équipe de direction, de l’existence de modèles d’entreprise ciblés et du potentiel de croissance future du bénéfice et du flux de trésorerie; examine la conjoncture de l’économie et du secteur d’activité afin d’évaluer les perspectives de croissance.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
David Tron	01-11-2021
Shanthu David	01-11-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	RBC Global Asset Management Inc.
Conseiller	RBC Global Asset Management Inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	RBC Global Asset Management Inc.
Distributeur	Royal Mutual Funds Inc.
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	1,19 %
Frais de gestion	1,00 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,25 %
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds d'actions de croissance de sociétés américaines à moyenne capitalisation RBC série D

FundGrade A

Cotes ESG Fundata E

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata