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Act de PME américaines
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2021, 2020
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|
VANPA (20-11-2024) |
96,06 $ |
|---|---|
| Variation |
0,62 $
(0,65 %)
|
Au 31 octobre 2024
Au 31 octobre 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (17 juin 1993) : 9,88 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,64 % | 10,09 % | 14,10 % | 30,75 % | 43,30 % | 10,10 % | 0,88 % | 5,15 % | 9,69 % | 9,95 % | 10,66 % | 12,79 % | 10,59 % | 11,93 % |
| Référence | 2,75 % | 3,59 % | 12,46 % | 18,62 % | 34,59 % | 15,38 % | 6,51 % | 13,59 % | 10,88 % | 10,59 % | 9,64 % | 10,76 % | 10,12 % | 10,71 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,22 % | -1,13 % | 7,60 % | 10,12 % | 27,03 % | 10,42 % | 1,58 % | 9,97 % | 6,51 % | 5,85 % | 5,19 % | 6,71 % | 6,18 % | 6,51 % |
| Classement au sein de la catégorie | 37 / 273 | 5 / 270 | 28 / 269 | 4 / 268 | 5 / 268 | 131 / 258 | 141 / 246 | 236 / 244 | 56 / 199 | 42 / 192 | 9 / 179 | 7 / 162 | 18 / 158 | 9 / 138 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,05 % | 2,38 % | -0,10 % | 12,12 % | 3,90 % | -1,53 % | 3,71 % | -0,81 % | 0,76 % | 0,94 % | 6,26 % | 2,64 % |
| Référence | 6,78 % | 6,26 % | -0,78 % | 7,29 % | 4,69 % | -5,36 % | 3,32 % | -1,00 % | 6,13 % | -1,81 % | 2,68 % | 2,75 % |
40,74 % (février 2000)
-19,36 % (novembre 2000)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -4,32 % | 28,77 % | -3,10 % | 23,20 % | 4,90 % | 23,36 % | 38,44 % | 4,19 % | -18,64 % | -1,52 % |
| Référence | 18,40 % | 11,76 % | 14,08 % | 8,66 % | -2,87 % | 21,65 % | 11,78 % | 20,00 % | -11,77 % | 13,76 % |
| Moyenne de la catégorie | 10,57 % | 6,25 % | 9,80 % | 10,84 % | -7,63 % | 15,90 % | 4,61 % | 23,16 % | -17,30 % | 11,64 % |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 124/ 125 | 3/ 139 | 158/ 158 | 3/ 162 | 58/ 182 | 41/ 193 | 4/ 200 | 244/ 244 | 169/ 246 | 264/ 264 |
38,44 % (2020)
-18,64 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 88,47 |
| Espèces et équivalents | 7,84 |
| Actions internationales | 3,69 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 16,84 |
| Biens industriels | 13,71 |
| Services aux consommateurs | 12,75 |
| Services financiers | 11,80 |
| Immobilier | 11,67 |
| Autres | 33,23 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 96,31 |
| Europe | 1,91 |
| Afrique et Moyen Orient | 1,77 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Cash and Cash Equivalents | 7,84 |
| Vertiv Holdings Co Cl A | 5,10 |
| Impinj Inc | 4,33 |
| Granite Construction Inc | 4,09 |
| Eagle Materials Inc | 3,90 |
| Stifel Financial Corp | 3,89 |
| Clean Harbors Inc | 3,59 |
| Interactive Brokers Group Inc Cl A | 3,53 |
| Toll Brothers Inc | 3,21 |
| RH | 3,14 |
Fonds É.-U. petite et moyenne capitalisation AGF série organisme de placement collectif
Médiane
Autres - Act de PME américaines
| Écart type | 19,41 % | 19,68 % | 18,15 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,03 % | 0,95 % | 0,98 % |
| Alpha | -0,05 % | 0,00 % | 0,02 % |
| R-carré | 0,81 % | 0,78 % | 0,76 % |
| Sharpe | -0,04 % | 0,45 % | 0,63 % |
| Sortino | -0,02 % | 0,66 % | 0,87 % |
| Treynor | -0,01 % | 0,09 % | 0,12 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 13,45 % | 19,41 % | 19,68 % | 18,15 % |
| Bêta | 0,68 % | 1,03 % | 0,95 % | 0,98 % |
| Alpha | 0,16 % | -0,05 % | 0,00 % | 0,02 % |
| R-carré | 0,50 % | 0,81 % | 0,78 % | 0,76 % |
| Sharpe | 2,43 % | -0,04 % | 0,45 % | 0,63 % |
| Sortino | 16,29 % | -0,02 % | 0,66 % | 0,87 % |
| Treynor | 0,48 % | -0,01 % | 0,09 % | 0,12 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 17 juin 1993 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 499 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| AGF247 | ||
| AGF680 | ||
| AGF789 |
L'objectif de l'OPC est d'obtenir une croissance du capital supérieure à la moyenne en investissant principalement dans des actions de petites et moyennes sociétés dotées d'un potentiel de croissance supérieur à la moyenne aux États Unis.
Le gestionnaire de portefeuilles a recours à une méthode ascendante axée sur la croissance du bénéfice. Il examine les produits d'exploitation, le bénéfice, la rentabilité, la qualité des résultats et le potentiel de croissance de la société ciblée ainsi que la vigueur du secteur. Le gestionnaire de portefeuilles choisit les sociétés en se fondant particulièrement sur les critères suivants : croissance accélérée du chiffre d'affaires et du bénéfice.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Tony Genua | 19-02-2013 |
| Sam Mitter | 01-02-2022 |
| Gestionnaire de fonds | AGF Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | AGF Investments Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | AGF CustomerFirst Inc. |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 0 |
| PRS retrait minimum | 0 |
| RFG | 2,55 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 6,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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