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Fonds É.-U. petite et moyenne capitalisation AGF série organisme de placement collectif

Act de PME américaines

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2021, 2020

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VANPA
(15-08-2025)
89,82 $
Variation
(0,07 $) (-0,08 %)

Au 31 juillet 2025

Au 31 juillet 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2025oct. 2022janv. 2023avr. 2023juill. 2023oct. 2023janv. 2024avr. 2024juill. 2024oct. 2024avr. 2025juill. 2025janv. 1994janv. 2000janv. 2006janv. 2012janv. 2018janv. 2024janv. 20…10 000 $8 000 $12 000 $14 000 $16 000 $Période

Légende

Fonds É.-U. petite et moyenne capitalisation AGF série organisme de placement collectif

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (17 juin 1993) : 9,75 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 5,22 % 20,40 % -6,25 % -1,98 % 13,80 % 13,35 % 10,27 % 2,47 % 4,98 % 6,62 % 8,41 % 10,80 % 11,03 % 8,79 %
Référence 3,25 % 13,02 % -4,83 % 0,55 % 9,23 % 13,49 % 12,63 % 7,11 % 12,31 % 9,86 % 8,80 % 10,17 % 10,11 % 9,04 %
Moyenne de la catégorie 1,42 % 9,69 % -6,84 % -2,43 % -0,84 % 6,96 % 5,90 % 1,81 % 7,80 % 5,22 % 4,05 % 5,16 % 5,78 % 5,23 %
Classement au sein de la catégorie 7 / 296 5 / 295 66 / 295 59 / 294 13 / 270 28 / 264 43 / 258 87 / 244 161 / 226 75 / 197 26 / 187 12 / 174 11 / 160 23 / 146
Quartile de classement 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 1 1 1 1

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-15 %-10 %-5 %0 %5 %10 %15 %20 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds 0,94 % 6,26 % 2,64 % 14,20 % -7,66 % 4,56 % -8,17 % -12,24 % -3,38 % 8,70 % 5,26 % 5,22 %
Référence -1,81 % 2,68 % 2,75 % 10,22 % -4,86 % 5,64 % -5,13 % -6,25 % -5,32 % 5,58 % 3,68 % 3,25 %

Best Monthly Return Since Inception

40,74 % (février 2000)

Worst Monthly Return Since Inception

-19,36 % (novembre 2000)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-40 %-20 %0 %20 %40 %60 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 28,77 % -3,10 % 23,20 % 4,90 % 23,36 % 38,44 % 4,19 % -18,64 % -1,52 % 37,87 %
Référence 11,76 % 14,08 % 8,66 % -2,87 % 21,65 % 11,78 % 20,00 % -11,77 % 13,76 % 24,39 %
Moyenne de la catégorie 6,25 % 9,80 % 10,84 % -7,63 % 15,90 % 4,61 % 23,16 % -17,30 % 11,64 % 13,19 %
Quartile de classement 1 4 1 2 1 1 4 3 4 1
Classement au sein de la catégorie 3/ 139 158/ 158 3/ 162 58/ 182 41/ 193 4/ 200 244/ 244 169/ 246 264/ 264 4/ 268

Best Calendar Return (Last 10 years)

38,44 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-18,64 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 90,05
Actions internationales 6,60
Espèces et équivalents 3,36

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Biens industriels 23,20
Technologie 22,87
Services financiers 20,45
Services aux consommateurs 12,70
Biens de consommation 6,55
Autres 14,23

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 93,41
Amérique Latine 4,15
Europe 2,45

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Robinhood Markets Inc Cl A 5,55
Embraer SA - ADR 4,15
Curtiss-Wright Corp 4,03
Interactive Brokers Group Inc Cl A 3,81
Kratos Defense Security Solutions Inc 3,78
LPL Financial Holdings Inc 3,66
Astera Labs Inc 3,60
Cloudflare Inc Cl A 3,47
Cash and Cash Equivalents 3,36
Evercore Inc Cl A 3,23

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian1416182022242628303234363840-5%0%5%10%15%20%

Fonds É.-U. petite et moyenne capitalisation AGF série organisme de placement collectif

Médiane

Autres - Act de PME américaines

3 A annualisé

Écart type 21,10 % 19,81 % 19,15 %
Bêta 1,10 % 1,07 % 1,01 %
Alpha -0,03 % -0,07 % 0,00 %
R-carré 0,80 % 0,81 % 0,77 %
Sharpe 0,38 % 0,21 % 0,44 %
Sortino 0,67 % 0,28 % 0,58 %
Treynor 0,07 % 0,04 % 0,08 %
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Volatilité La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 10 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 26,92 % 21,10 % 19,81 % 19,15 %
Bêta 1,38 % 1,10 % 1,07 % 1,01 %
Alpha 0,02 % -0,03 % -0,07 % 0,00 %
R-carré 0,91 % 0,80 % 0,81 % 0,77 %
Sharpe 0,49 % 0,38 % 0,21 % 0,44 %
Sortino 0,77 % 0,67 % 0,28 % 0,58 %
Treynor 0,10 % 0,07 % 0,04 % 0,08 %
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

Détails du fonds

Date de création 17 juin 1993
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 525 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
AGF247
AGF680
AGF789

Objectif de placement

L'objectif de l'OPC est d'obtenir une croissance du capital supérieure à la moyenne en investissant principalement dans des actions de petites et moyennes sociétés dotées d'un potentiel de croissance supérieur à la moyenne aux États Unis.

Stratégie de placement

Le gestionnaire de portefeuilles a recours à une méthode ascendante axée sur la croissance du bénéfice. Il examine les produits d'exploitation, le bénéfice, la rentabilité, la qualité des résultats et le potentiel de croissance de la société ciblée ainsi que la vigueur du secteur. Le gestionnaire de portefeuilles choisit les sociétés en se fondant particulièrement sur les critères suivants : croissance accélérée du chiffre d'affaires et du bénéfice.

Portfolio Management

Portfolio Manager

AGF Investments Inc.

  • Auritro Kundu
  • Mike Archibald
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

AGF Investments Inc.

Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company

Agent comptable des registres

AGF Investments Inc.

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 0
PRS retrait minimum 0

Frais

RFG 2,56 %
Frais de gestion 2,00 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 6,00 %
FD max 5,50 %
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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