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Fonds É.-U. petite et moyenne capitalisation AGF série organisme de placement collectif

Act de PME américaines

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2021, 2020

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VANPA
(28-03-2025)
76,95 $
Variation
(1,81 $) (-2,30 %)

Au 28 février 2025

Au 28 février 2025

Au 31 décembre 2024

Date
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Légende

Fonds É.-U. petite et moyenne capitalisation AGF série organisme de placement collectif

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (17 juin 1993) : 9,81 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -8,17 % -11,34 % 10,42 % -3,99 % 18,19 % 9,68 % 5,22 % 0,73 % 9,01 % 8,38 % 9,67 % 10,63 % 11,77 % 10,19 %
Référence -5,13 % -4,64 % 10,90 % 0,23 % 17,12 % 15,02 % 10,35 % 8,84 % 12,71 % 10,32 % 10,16 % 9,58 % 11,64 % 9,39 %
Moyenne de la catégorie -6,00 % -6,56 % 1,79 % -1,54 % 6,10 % 7,74 % 3,96 % 4,42 % 7,58 % 5,55 % 5,04 % 5,44 % 7,09 % 5,57 %
Classement au sein de la catégorie 239 / 295 282 / 294 12 / 270 268 / 294 18 / 269 87 / 264 99 / 247 200 / 244 92 / 204 66 / 195 26 / 182 13 / 162 18 / 159 11 / 141
Quartile de classement 4 4 1 4 1 2 2 4 2 2 1 1 1 1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr.
Fonds 3,90 % -1,53 % 3,71 % -0,81 % 0,76 % 0,94 % 6,26 % 2,64 % 14,20 % -7,66 % 4,56 % -8,17 %
Référence 4,69 % -5,36 % 3,32 % -1,00 % 6,13 % -1,81 % 2,68 % 2,75 % 10,22 % -4,86 % 5,64 % -5,13 %

Best Monthly Return Since Inception

40,74 % (février 2000)

Worst Monthly Return Since Inception

-19,36 % (novembre 2000)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 28,77 % -3,10 % 23,20 % 4,90 % 23,36 % 38,44 % 4,19 % -18,64 % -1,52 % 37,87 %
Référence 11,76 % 14,08 % 8,66 % -2,87 % 21,65 % 11,78 % 20,00 % -11,77 % 13,76 % 24,39 %
Moyenne de la catégorie 6,25 % 9,80 % 10,84 % -7,63 % 15,90 % 4,61 % 23,16 % -17,30 % 11,64 % 13,19 %
Quartile de classement 1 4 1 2 1 1 4 3 4 1
Classement au sein de la catégorie 3/ 139 158/ 158 3/ 162 58/ 182 41/ 193 4/ 200 244/ 244 169/ 246 264/ 264 4/ 268

Best Calendar Return (Last 10 years)

38,44 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-18,64 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 85,22
Espèces et équivalents 10,03
Actions internationales 4,75

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 17,53
Technologie 15,99
Services aux consommateurs 13,07
Immobilier 10,63
Espèces et quasi-espèces 10,03
Autres 32,75

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 95,25
Afrique et Moyen Orient 2,56
Europe 2,19

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Cash and Cash Equivalents 10,03
Interactive Brokers Group Inc Cl A 4,79
Aecom 4,13
Granite Construction Inc 4,07
Sprouts Farmers Market Inc 3,79
Evercore Inc Cl A 3,68
Natera Inc 3,64
HealthEquity Inc 3,44
Wyndham Hotels & Resorts Inc 3,21
Bellring Brands Inc 3,16

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds É.-U. petite et moyenne capitalisation AGF série organisme de placement collectif

Médiane

Autres - Act de PME américaines

3 A annualisé

Écart type 21,52 % 21,01 % 18,82 %
Bêta 1,09 % 1,00 % 1,00 %
Alpha -0,05 % -0,03 % 0,01 %
R-carré 0,83 % 0,81 % 0,77 %
Sharpe 0,16 % 0,40 % 0,52 %
Sortino 0,32 % 0,59 % 0,71 %
Treynor 0,03 % 0,08 % 0,10 %
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Volatilité La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 10 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 20,83 % 21,52 % 21,01 % 18,82 %
Bêta 1,03 % 1,09 % 1,00 % 1,00 %
Alpha 0,01 % -0,05 % -0,03 % 0,01 %
R-carré 0,75 % 0,83 % 0,81 % 0,77 %
Sharpe 0,71 % 0,16 % 0,40 % 0,52 %
Sortino 1,34 % 0,32 % 0,59 % 0,71 %
Treynor 0,14 % 0,03 % 0,08 % 0,10 %
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 17 juin 1993
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 548 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
AGF247
AGF680
AGF789

Objectif de placement

L'objectif de l'OPC est d'obtenir une croissance du capital supérieure à la moyenne en investissant principalement dans des actions de petites et moyennes sociétés dotées d'un potentiel de croissance supérieur à la moyenne aux États Unis.

Stratégie de placement

Le gestionnaire de portefeuilles a recours à une méthode ascendante axée sur la croissance du bénéfice. Il examine les produits d'exploitation, le bénéfice, la rentabilité, la qualité des résultats et le potentiel de croissance de la société ciblée ainsi que la vigueur du secteur. Le gestionnaire de portefeuilles choisit les sociétés en se fondant particulièrement sur les critères suivants : croissance accélérée du chiffre d'affaires et du bénéfice.

Portfolio Management

Portfolio Manager

AGF Investments Inc.

  • Auritro Kundu
  • Mike Archibald
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

AGF Investments Inc.

Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company

Agent comptable des registres

AGF Investments Inc.

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 0
PRS retrait minimum 0

Frais

RFG 2,55 %
Frais de gestion 2,00 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 6,00 %
FD max 5,50 %
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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