Détails du fonds

VANPA (05-12-2025)	11,34 $
Variation	(0,08 $) (-0,72 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2025)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille de revenu diversifié Franklin Quotentiel série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (26 juin 2008) : 3,73 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,98 %	4,23 %	6,94 %	6,33 %	7,66 %	11,18 %	7,59 %	2,40 %	2,67 %	2,85 %	3,42 %	2,64 %	2,63 %	2,73 %
Référence	1,00 %	4,96 %	8,01 %	8,22 %	10,41 %	12,85 %	10,25 %	3,95 %	3,02 %	3,71 %	4,70 %	4,13 %	3,92 %	4,28 %
Moyenne de la catégorie	0,79 %	4,07 %	7,28 %	7,56 %	8,66 %	12,11 %	8,63 %	3,18 %	4,23 %	4,00 %	4,57 %	3,74 %	3,82 %	3,88 %
Classement au sein de la catégorie	319 / 988	520 / 987	622 / 987	722 / 978	719 / 978	699 / 943	754 / 898	701 / 855	730 / 796	650 / 748	581 / 677	496 / 586	430 / 506	389 / 443
Quartile de classement	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	2,36 %	-1,09 %	1,69 %	0,46 %	-1,37 %	-1,31 %	1,22 %	1,20 %	0,16 %	0,91 %	2,29 %	0,98 %
Référence	1,82 %	0,19 %	1,92 %	0,64 %	-0,65 %	-1,67 %	0,54 %	1,79 %	0,55 %	1,09 %	2,79 %	1,00 %

Best Monthly Return Since Inception

4,87 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,61 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	3,00 %	1,86 %	3,59 %	-2,70 %	7,32 %	7,18 %	1,73 %	-12,04 %	7,49 %	7,60 %
Référence	16,91 %	0,39 %	3,81 %	5,53 %	6,30 %	9,09 %	-0,49 %	-11,13 %	6,74 %	11,56 %
Moyenne de la catégorie	1,21 %	4,39 %	5,49 %	-2,85 %	9,97 %	7,08 %	4,51 %	-11,10 %	7,71 %	8,38 %
Quartile de classement	3	4	4	3	4	2	4	4	3	4
Classement au sein de la catégorie	221/ 387	415/ 449	398/ 516	435/ 594	649/ 701	327/ 757	735/ 809	650/ 855	541/ 898	784/ 950

Best Calendar Return (Last 10 years)

7,60 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,04 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien	23,67
Obligations de sociétés canadiennes	19,96
Actions américaines	13,05
Obligations étrangères - Autres	11,14
Obligations de sociétés étrangères	8,52
Autres	23,66

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	66,66
Technologie	5,80
Espèces et quasi-espèces	5,71
Fonds négociés en bourse	5,60
Fonds commun de placement	4,87
Autres	11,36

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	79,84
Multi-National	10,76
Europe	3,25
Asie	1,88
Amérique Latine	0,53
Autres	3,74

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Franklin Canadian Core Plus Bd Fd O	30,89
Franklin Canadian Government Bond Fund O	15,16
Franklin Global Core Bond Fund ETF Series (FLGA)	10,76
Franklin Canadian Short Term Bd Fd O	7,21
Franklin U.S. Core Equity Fund Series O	5,43
Franklin Brandywine Global Inc Opt Fd O	4,79
Franklin Brandywine U.S. High Yield Fund Ser O	3,19
Franklin FTSE U.S. Index ETF (FLAM)	2,68
Franklin Canadian Core Equity Fund Series O	2,57
Franklin ClearBridge Canadian Equity Fund O	2,55

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille de revenu diversifié Franklin Quotentiel série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond rev fixe

3 A annualisé

Écart type	6,10 %	6,46 %	5,62 %
Bêta	0,93 %	0,86 %	0,65 %
Alpha	-0,02 %	0,00 %	0,00 %
R-carré	0,78 %	0,75 %	0,50 %
Sharpe	0,58 %	0,03 %	0,19 %
Sortino	1,28 %	-0,03 %	-0,04 %
Treynor	0,04 %	0,00 %	0,02 %
Efficience fiscale	89,09 %	70,00 %	63,89 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	4,51 %	6,10 %	6,46 %	5,62 %
Bêta	0,98 %	0,93 %	0,86 %	0,65 %
Alpha	-0,02 %	-0,02 %	0,00 %	0,00 %
R-carré	0,82 %	0,78 %	0,75 %	0,50 %
Sharpe	1,04 %	0,58 %	0,03 %	0,19 %
Sortino	1,72 %	1,28 %	-0,03 %	-0,04 %
Treynor	0,05 %	0,04 %	0,00 %	0,02 %
Efficience fiscale	90,55 %	89,09 %	70,00 %	63,89 %

Aucune donnée disponible

Date de création	26 juin 2008
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	803 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
TML3250
TML3251
TML3252

Objectif de placement

L’objectif de placement du Portefeuille consiste à obtenir un revenu à court terme élevé et une certaine appréciation du capital à long terme en investissant surtout dans un ensemble diversifié d’OPC de revenu et d’obligations.

Stratégie de placement

Le portefeuille a, dans des conditions normales de marché, une composition d'actifs optimale de 60-100% à revenu fixe et 0-40% d'actions. Le conseiller en portefeuille peut revoir et modifier la composition optimale de l'actif, à sa seule discrétion, en fonction des conditions économiques et de la valeur relative des titres de participation et du revenu.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Franklin Templeton Investments Corp.
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Franklin Templeton Investments Corp.
Dépositaire	JPMorgan Chase Bank
Agent comptable des registres	Franklin Templeton Investments Corp.
Distributeur	Franklin Templeton Investments Corp.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	500
PRS retrait minimum	0

Frais

RFG	1,73 %
Frais de gestion	1,40 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	6,00 %
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	0,75 %
Commission de suivi max (FD)	0,75 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Portefeuille de revenu diversifié Franklin Quotentiel série A

FundGrade D

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé