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Fonds d'actions de croissance StoneCastle série A

Actions de PME cdn

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VANPA
(28-03-2025)
13,37 $
Variation
(0,12 $) (-0,88 %)

Au 28 février 2025

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Date
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Légende

Fonds d'actions de croissance StoneCastle série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (16 septembre 2009) : 3,13 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -8,95 % -16,07 % -5,71 % -8,04 % -9,74 % -12,16 % -21,60 % -22,40 % -2,73 % -6,53 % -5,23 % -0,73 % 1,92 % -1,23 %
Référence -2,27 % -4,88 % 2,80 % -1,63 % 16,42 % 8,04 % 2,11 % 5,00 % 11,50 % 7,70 % 6,27 % 4,87 % 8,09 % 5,45 %
Moyenne de la catégorie -3,08 % -5,31 % 1,47 % -2,54 % 9,70 % 7,87 % 3,62 % 5,69 % 9,41 % 7,69 % 6,12 % 5,37 % 7,05 % 4,91 %
Classement au sein de la catégorie 208 / 208 208 / 208 208 / 208 206 / 208 205 / 205 201 / 201 199 / 199 190 / 190 182 / 182 180 / 180 172 / 172 163 / 163 158 / 158 137 / 137
Quartile de classement 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr.
Fonds -0,23 % -1,53 % 1,18 % -3,30 % -0,56 % 0,15 % 1,06 % 5,37 % 5,49 % -8,73 % 1,00 % -8,95 %
Référence 7,49 % 0,17 % 2,65 % -1,93 % 5,81 % -1,26 % 3,80 % 1,39 % 2,69 % -3,30 % 0,65 % -2,27 %

Best Monthly Return Since Inception

21,67 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-19,66 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds -19,52 % 16,64 % 47,88 % -20,34 % 1,85 % 90,49 % -3,44 % -46,39 % -13,21 % 2,36 %
Référence -13,31 % 38,48 % 2,75 % -18,17 % 15,84 % 12,87 % 20,27 % -9,29 % 4,79 % 18,83 %
Moyenne de la catégorie -6,13 % 18,01 % 3,43 % -15,15 % 16,59 % 11,91 % 22,35 % -11,32 % 6,49 % 16,84 %
Quartile de classement 4 3 1 4 4 1 4 4 4 4
Classement au sein de la catégorie 135/ 136 109/ 158 2/ 163 156/ 172 175/ 179 2/ 182 190/ 190 199/ 199 201/ 201 200/ 202

Best Calendar Return (Last 10 years)

90,49 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-46,39 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 66,78
Actions américaines 27,37
Espèces et équivalents 5,85

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 29,07
Matériaux de base 12,76
Services aux consommateurs 11,85
Soins de santé 6,38
Énergie 5,93
Autres 34,01

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Royal Wins Corp 9,24
Vitalhub Corp 3,40
Celestica Inc 3,34
Brinker International Inc 3,03
1933 INDUSTRIES INC. CONV. 12/25 10.00% 31-Dec-2025 2,96
Shopify Inc Cl A 2,92
Intermap Technologies Corp 2,91
Applovin Corp Cl A 2,85
VerticalScope Holdings Inc 2,77
Aritzia Inc 2,75

Style - Actions

La capitalisation boursière est moyenne. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'actions de croissance StoneCastle série A

Médiane

Autres - Actions de PME cdn

3 A annualisé

Écart type 17,98 % 26,52 % 22,93 %
Bêta 0,80 % 0,86 % 0,82 %
Alpha -0,25 % -0,11 % -0,05 %
R-carré 0,53 % 0,61 % 0,50 %
Sharpe -1,46 % -0,07 % -0,02 %
Sortino -1,49 % -0,14 % -0,11 %
Treynor -0,33 % -0,02 % 0,00 %
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 10 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 15,69 % 17,98 % 26,52 % 22,93 %
Bêta 0,76 % 0,80 % 0,86 % 0,82 %
Alpha -0,21 % -0,25 % -0,11 % -0,05 %
R-carré 0,31 % 0,53 % 0,61 % 0,50 %
Sharpe -0,84 % -1,46 % -0,07 % -0,02 %
Sortino -0,89 % -1,49 % -0,14 % -0,11 %
Treynor -0,17 % -0,33 % -0,02 % 0,00 %
Efficience fiscale - - - -

Détails du fonds

Date de création 16 septembre 2009
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
FIM740
PFC4900

Objectif de placement

L'objectif du Fonds est d’obtenir un rendement supérieur aux marchés généraux d'actions canadiennes, mesuré en fonction de l'indice composite S & P / TSX Composite Index sur une période de plus de 5 ans, en fournissant du capital à long terme et de la valeur en investissant principalement dans des actions d'émetteurs canadiens.

Stratégie de placement

En vue d’atteindre l'objectif, le Fonds peut concentrer ses actifs dans des secteurs spécifiques de l'industrie et des classes spécifiques d’actif en fonction d'une analyse des cycles économiques, des secteurs de l'industrie et des perspectives du marché.

Portfolio Management

Portfolio Manager

StoneCastle Investment Management Ltd.

  • Bruce Campbell
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Purpose Investments Inc.

Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company

Agent comptable des registres

CIBC Mellon Global Securities Services Company

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 5 000
CPA subséquentes 500
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 1 000

Frais

RFG 3,60 %
Frais de gestion 2,50 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 4,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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