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Fonds d'actions de croissance StoneCastle série A

Actions de PME cdn

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2021

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VANPA
(13-08-2025)
14,18 $
Variation
0,00 $ (0,01 %)

Au 31 juillet 2025

Au 31 juillet 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3juill. 2010janv. 2012juill. 2013janv. 2015juill. 2016janv. 2018juill. 2019janv. 2021juill. 2022janv. 2024juill. 2025oct. 2022janv. 2023avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2025avr. 2025janv. 2010janv. 2013janv. 2016janv. 2019janv. 2022janv. 2025janv. …10 000 $20 000 $30 000 $40 000 $50 000 $0 $5 000 $6 000 $7 000 $8 000 $9 000 $Période

Légende

Fonds d'actions de croissance StoneCastle série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (16 septembre 2009) : 3,12 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -1,56 % 12,49 % -8,00 % -7,08 % -4,59 % -9,07 % -14,58 % -21,43 % -6,48 % -6,06 % -4,15 % -0,48 % 1,13 % -0,82 %
Référence 1,50 % 15,54 % 13,69 % 14,43 % 18,09 % 16,08 % 11,83 % 7,46 % 13,78 % 10,14 % 7,96 % 7,49 % 6,43 % 8,06 %
Moyenne de la catégorie 1,07 % 12,99 % 7,74 % 8,34 % 11,85 % 12,90 % 9,63 % 5,46 % 11,67 % 9,21 % 7,21 % 6,97 % 6,57 % 6,42 %
Classement au sein de la catégorie 197 / 201 136 / 201 199 / 200 200 / 200 200 / 200 196 / 196 194 / 194 193 / 193 180 / 180 177 / 177 170 / 170 166 / 166 158 / 158 136 / 136
Quartile de classement 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-15 %-10 %-5 %0 %5 %10 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds 0,15 % 1,06 % 5,37 % 5,49 % -8,73 % 1,00 % -8,95 % -12,09 % 2,17 % 7,11 % 6,69 % -1,56 %
Référence -1,26 % 3,80 % 1,39 % 2,69 % -3,30 % 0,65 % -2,27 % 2,56 % -1,83 % 7,20 % 6,19 % 1,50 %

Best Monthly Return Since Inception

21,67 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-19,66 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-100 %-50 %0 %50 %100 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds -19,52 % 16,64 % 47,88 % -20,34 % 1,85 % 90,49 % -3,44 % -46,39 % -13,21 % 2,36 %
Référence -13,31 % 38,48 % 2,75 % -18,17 % 15,84 % 12,87 % 20,27 % -9,29 % 4,79 % 18,83 %
Moyenne de la catégorie -6,13 % 18,01 % 3,43 % -15,15 % 16,59 % 11,91 % 22,35 % -11,32 % 6,49 % 16,84 %
Quartile de classement 4 3 1 4 4 1 4 4 4 4
Classement au sein de la catégorie 130/ 131 104/ 153 2/ 158 151/ 167 170/ 174 2/ 179 186/ 186 194/ 194 196/ 196 195/ 197

Best Calendar Return (Last 10 years)

90,49 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-46,39 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 45,17
Espèces et équivalents 32,11
Actions américaines 22,72

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Espèces et quasi-espèces 32,11
Matériaux de base 18,20
Services aux consommateurs 15,12
Biens industriels 8,04
Technologie 7,85
Autres 18,68

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Cash and Cash Equivalents 19,06
United States Dollar 12,11
Purecycle Technologies Inc 3,70
Zedcor Inc 3,62
Propel Holdings Inc 3,57
Bombardier Inc Cl B 3,50
Itafos Inc 3,39
Anaergia Inc 3,22
Kraken Robotics Inc 3,17
Kinross Gold Corp 3,13

Style - Actions

La capitalisation boursière est moyenne. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian10121416182022242628-30%-20%-10%0%10%20%30%

Fonds d'actions de croissance StoneCastle série A

Médiane

Autres - Actions de PME cdn

3 A annualisé

Écart type 19,08 % 23,24 % 23,33 %
Bêta 0,94 % 0,97 % 0,82 %
Alpha -0,25 % -0,18 % -0,06 %
R-carré 0,46 % 0,49 % 0,49 %
Sharpe -0,94 % -0,29 % 0,00 %
Sortino -1,02 % -0,46 % -0,08 %
Treynor -0,19 % -0,07 % 0,00 %
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 10 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 22,54 % 19,08 % 23,24 % 23,33 %
Bêta 1,13 % 0,94 % 0,97 % 0,82 %
Alpha -0,22 % -0,25 % -0,18 % -0,06 %
R-carré 0,33 % 0,46 % 0,49 % 0,49 %
Sharpe -0,24 % -0,94 % -0,29 % 0,00 %
Sortino -0,29 % -1,02 % -0,46 % -0,08 %
Treynor -0,05 % -0,19 % -0,07 % 0,00 %
Efficience fiscale - - - -

Détails du fonds

Date de création 16 septembre 2009
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 1 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
FIM740
PFC4900

Objectif de placement

L'objectif du Fonds est d’obtenir un rendement supérieur aux marchés généraux d'actions canadiennes, mesuré en fonction de l'indice composite S & P / TSX Composite Index sur une période de plus de 5 ans, en fournissant du capital à long terme et de la valeur en investissant principalement dans des actions d'émetteurs canadiens.

Stratégie de placement

En vue d’atteindre l'objectif, le Fonds peut concentrer ses actifs dans des secteurs spécifiques de l'industrie et des classes spécifiques d’actif en fonction d'une analyse des cycles économiques, des secteurs de l'industrie et des perspectives du marché.

Portfolio Management

Portfolio Manager

StoneCastle Investment Management Ltd.

  • Bruce Campbell
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Purpose Investments Inc.

Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company

Agent comptable des registres

CIBC Mellon Global Securities Services Company

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 5 000
CPA subséquentes 500
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 1 000

Frais

RFG 4,03 %
Frais de gestion 2,50 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 4,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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