Détails du fonds

VANPA (21-10-2024)	23,37 $
Variation	(0,29 $) (-1,23 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-09-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds Valeur équilibré Dynamique série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (27 février 1992) : 6,93 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,00 %	6,46 %	5,67 %	10,97 %	19,54 %	11,55 %	6,23 %	8,23 %	6,99 %	6,71 %	6,26 %	5,23 %	5,04 %	4,47 %
Référence	2,82 %	9,03 %	8,88 %	13,90 %	23,19 %	14,68 %	7,16 %	10,09 %	8,46 %	8,37 %	7,86 %	7,63 %	8,13 %	6,74 %
Moyenne de la catégorie	2,13 %	6,35 %	6,35 %	11,15 %	19,44 %	12,85 %	5,71 %	8,44 %	6,74 %	6,31 %	5,96 %	5,85 %	6,24 %	5,32 %
Classement au sein de la catégorie	247 / 373	223 / 372	264 / 370	250 / 369	253 / 369	312 / 367	161 / 359	227 / 355	173 / 329	155 / 316	162 / 296	228 / 271	238 / 253	222 / 247
Quartile de classement	3	3	3	3	3	4	2	3	3	2	3	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.
Fonds	-1,41 %	6,15 %	2,94 %	0,77 %	2,39 %	1,78 %	-2,53 %	2,29 %	-0,44 %	4,24 %	0,12 %	2,00 %
Référence	-2,30 %	6,66 %	3,79 %	0,07 %	1,27 %	3,22 %	-1,85 %	2,08 %	-0,32 %	4,94 %	1,05 %	2,82 %

Best Monthly Return Since Inception

9,43 % (mai 2009)

Worst Monthly Return Since Inception

-13,33 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	6,68 %	-1,14 %	5,21 %	-0,04 %	-4,65 %	11,37 %	6,70 %	15,73 %	-6,47 %	9,18 %
Référence	10,25 %	-5,39 %	15,95 %	7,50 %	-6,34 %	18,83 %	6,85 %	17,62 %	-7,12 %	10,48 %
Moyenne de la catégorie	8,24 %	-2,09 %	10,63 %	6,12 %	-6,63 %	14,36 %	4,77 %	15,38 %	-7,74 %	9,70 %
Quartile de classement	4	3	4	4	2	4	2	2	2	3
Classement au sein de la catégorie	195/ 225	171/ 251	250/ 260	270/ 272	100/ 301	289/ 321	153/ 329	170/ 355	152/ 363	215/ 367

Best Calendar Return (Last 10 years)

15,73 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-6,47 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	58,99
Obligations du gouvernement canadien	17,03
Actions américaines	10,00
Obligations de sociétés canadiennes	9,43
Espèces et équivalents	3,90
Autres	0,65

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	27,11
Services financiers	26,34
Énergie	9,26
Services aux consommateurs	9,01
Services industriels	6,81
Autres	21,47

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
1832 AM Investment Grade Canadian Corporate Bond Pool Series I	9,05
Power Corp of Canada	4,02
Canada Government 3.00% 01-Jun-2034	3,99
Royal Bank of Canada	3,96
Cash and Cash Equivalents	3,74
Onex Corp	3,70
CGI Inc Cl A	3,68
Intact Financial Corp	3,40
Prairiesky Royalty Ltd	3,01
Loblaw Cos Ltd	2,88

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Valeur équilibré Dynamique série A

Médiane

Autres - Équilibrés cdn d'actions

3 A annualisé

Écart type	9,06 %	9,86 %	8,07 %
Bêta	0,78 %	0,75 %	0,75 %
Alpha	0,01 %	0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,96 %	0,93 %	0,88 %
Sharpe	0,34 %	0,51 %	0,39 %
Sortino	0,59 %	0,65 %	0,31 %
Treynor	0,04 %	0,07 %	0,04 %
Efficience fiscale	83,04 %	84,71 %	70,71 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,35 %	9,06 %	9,86 %	8,07 %
Bêta	0,86 %	0,78 %	0,75 %	0,75 %
Alpha	0,00 %	0,01 %	0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,91 %	0,96 %	0,93 %	0,88 %
Sharpe	1,63 %	0,34 %	0,51 %	0,39 %
Sortino	4,61 %	0,59 %	0,65 %	0,31 %
Treynor	0,16 %	0,04 %	0,07 %	0,04 %
Efficience fiscale	94,07 %	83,04 %	84,71 %	70,71 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	27 février 1992
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	379 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
DYN2070
DYN2071
DYN2075
DYN3194
DYN3394
DYN3494
DYN3594
DYN7101
DYN9094
DYN9194
DYN9394
DYN9494
DYN9694
DYN9794
DYN9894

Objectif de placement

Le Fonds Valeur équilibré Dynamique vise à procurer un niveau élevé de revenu d'intérêt et de dividendes ainsi que de la croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation et des titres d'emprunt canadiens, notamment des obligations de sociétés dont la cote est faible.

Stratégie de placement

Le Fonds dégage l’ensemble de son rendement au moyen de placements de titres productifs de revenu ainsi que de titres de participation qui permettront une croissance du capital à long terme. Il investit principalement dans des titres à revenu fixe et des actions ordinaires canadiens.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Domenic Bellissimo	26-03-2013
Rory Ronan	17-04-2018
Eric Mencke	17-04-2018
Don Simpson	17-04-2018

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	1832 Asset Management L.P.
Conseiller	1832 Asset Management L.P.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	1832 Asset Management L.P.
Distributeur	1832 Asset Management L.P.
Auditeur	KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	100
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,16 %
Frais de gestion	1,85 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds Valeur équilibré Dynamique série A

FundGrade B

Cotes ESG Fundata B

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata