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Fonds FÉRIQUE Actions mondiales de dividendes série A

Actions mond div et rev

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2023, 2022

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VANPA
(20-11-2024)
17,64 $
Variation
0,01 $ (0,03 %)

Au 31 octobre 2024

Au 31 octobre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Fonds FÉRIQUE Actions mondiales de dividendes série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 décembre 1993) : 6,29 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,43 % 0,44 % 6,39 % 14,33 % 20,58 % 16,09 % 10,18 % 14,58 % 10,66 % 11,26 % 9,96 % 10,76 % 9,73 % 10,87 %
Référence 0,69 % 3,29 % 12,03 % 21,27 % 32,98 % 22,13 % 9,42 % 13,80 % 12,16 % 12,28 % 10,61 % 11,61 % 10,89 % 11,43 %
Moyenne de la catégorie -0,50 % 2,64 % 9,99 % - - - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie 85 / 267 232 / 262 246 / 262 238 / 262 259 / 262 134 / 238 90 / 232 73 / 230 65 / 216 45 / 213 41 / 200 30 / 190 32 / 153 19 / 138
Quartile de classement 2 4 4 4 4 3 2 2 2 1 1 1 1 1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct.
Fonds 4,20 % 1,21 % 1,54 % 2,63 % 3,93 % -0,77 % 2,11 % -1,22 % 5,00 % 0,05 % -0,03 % 0,43 %
Référence 6,95 % 2,53 % 1,41 % 5,64 % 2,94 % -1,84 % 3,15 % 2,29 % 2,79 % 0,04 % 2,54 % 0,69 %

Best Monthly Return Since Inception

10,91 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,28 % (septembre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 13,01 % 21,05 % 4,06 % 10,26 % 0,11 % 21,11 % 4,32 % 19,05 % 1,47 % 10,84 %
Référence 13,97 % 16,88 % 5,18 % 16,29 % -1,79 % 21,41 % 13,15 % 17,62 % -12,64 % 19,37 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - - - - -
Quartile de classement 3 1 3 2 1 1 2 3 1 2
Classement au sein de la catégorie 79/ 123 10/ 143 86/ 156 93/ 190 39/ 202 50/ 215 88/ 220 118/ 230 10/ 232 80/ 242

Best Calendar Return (Last 10 years)

21,11 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

0,11 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 51,89
Actions internationales 46,77
Espèces et équivalents 1,34

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 18,77
Technologie 15,90
Soins de santé 15,73
Biens de consommation 15,11
Biens industriels 8,61
Autres 25,88

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 53,23
Europe 31,53
Asie 14,82
Autres 0,42

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Johnson & Johnson 2,35
Accenture PLC Cl A 2,27
Cisco Systems Inc 2,26
Alphabet Inc Cl A 2,19
UnitedHealth Group Inc 2,10
Merck & Co Inc 2,08
TotalEnergies SE 2,07
Duke Energy Corp 2,07
Microsoft Corp 1,92
Novartis AG Cl N 1,90

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds FÉRIQUE Actions mondiales de dividendes série A

Médiane

Autres - Actions mond div et rev

3 A annualisé

Écart type 10,27 % 11,53 % 11,03 %
Bêta 0,69 % 0,78 % 0,85 %
Alpha 0,04 % 0,01 % 0,01 %
R-carré 0,71 % 0,80 % 0,85 %
Sharpe 0,66 % 0,74 % 0,85 %
Sortino 1,31 % 1,14 % 1,18 %
Treynor 0,10 % 0,11 % 0,11 %
Efficience fiscale 85,64 % 89,28 % 91,92 %
Volatilité La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 5 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 7,02 % 10,27 % 11,53 % 11,03 %
Bêta 0,57 % 0,69 % 0,78 % 0,85 %
Alpha 0,03 % 0,04 % 0,01 % 0,01 %
R-carré 0,43 % 0,71 % 0,80 % 0,85 %
Sharpe 2,06 % 0,66 % 0,74 % 0,85 %
Sortino 8,84 % 1,31 % 1,14 % 1,18 %
Treynor 0,25 % 0,10 % 0,11 % 0,11 %
Efficience fiscale 90,46 % 85,64 % 89,28 % 91,92 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 30 décembre 1993
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Restricted
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 206 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
FER058

Objectif de placement

Le Fonds FÉRIQUE Actions mondiales de dividendes vise à procurer un revenu ainsi qu'une croissance du capital à long terme. Le Fonds investit principalement dans des titres versant des dividendes, et des actions et des titres de toutes autres classes et catégories de sociétés situées partout dans le monde.

Stratégie de placement

Le gestionnaire de portefeuille utilise une approche qui vise à fournir un rendement total à long terme en investissant dans des entreprises de grande qualité, qui sont sous-évaluées dans des industries qui sont temporairement en défaveur, et sans prendre un niveau de risque plus élevé que la moyenne. Le gestionnaire met l'accent sur l'importance des dividendes, la gestion du capital et la valeur de la franchise.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Gestion FÉRIQUE 22-12-1993
Wellington Management Canada LLC 01-12-2014

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Gestion FÉRIQUE
Conseiller Gestion FÉRIQUE
Dépositaire National Bank Trust Inc.
Agent comptable des registres National Bank Trust Inc.
Distributeur Services d'investissement FÉRIQUE
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 1,41 %
Frais de gestion 1,11 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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