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Fonds FÉRIQUE Actions mondiales de dividendes série A

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Actions mond div et rev

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VANPA
(13-08-2025) 		17,56 $
Variation
0,11 $ (0,60 %)

Au 31 juillet 2025

Au 31 juillet 2025

Au 31 juillet 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2024oct. 2022janv. 2023avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2025avr. 2025juill. 2025janv. 1995janv. 2000janv. 2005janv. 2010janv. 2015janv. 2020janv. 2025j…10 000 $9 000 $11 000 $12 000 $13 000 $14 000 $15 000 $Période

Légende

Fonds FÉRIQUE Actions mondiales de dividendes série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 décembre 1993) : 6,33 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,66 % 6,27 % 0,29 % 5,03 % 6,47 % 12,24 % 13,35 % 9,78 % 12,31 % 10,53 % 9,82 % 10,37 % 10,36 % 9,05 %
Référence 2,87 % 12,34 % 3,36 % 7,43 % 16,06 % 19,13 % 18,12 % 10,84 % 13,49 % 12,68 % 11,33 % 11,90 % 11,97 % 10,74 %
Moyenne de la catégorie 1,24 % 7,75 % 3,28 % 8,07 % 12,18 % - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie 213 / 261 209 / 256 192 / 253 183 / 252 224 / 247 221 / 240 159 / 219 113 / 214 104 / 212 84 / 199 78 / 190 67 / 186 45 / 174 38 / 151
Quartile de classement 4 4 4 3 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-8 %-6 %-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds 0,05 % -0,03 % 0,43 % 2,26 % -1,31 % 4,72 % 0,52 % -0,16 % -5,97 % 3,64 % 1,87 % 0,66 %
Référence 0,04 % 2,54 % 0,69 % 4,44 % 0,14 % 3,94 % -1,04 % -4,18 % -2,97 % 5,37 % 3,64 % 2,87 %

Best Monthly Return Since Inception

10,91 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,28 % (septembre 2008)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 21,05 % 4,06 % 10,26 % 0,11 % 21,11 % 4,32 % 19,05 % 1,47 % 10,84 % 15,39 %
Référence 16,88 % 5,18 % 16,29 % -1,79 % 21,41 % 13,15 % 17,62 % -12,64 % 19,37 % 26,84 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - - - - -
Quartile de classement 1 3 3 1 2 2 3 1 2 4
Classement au sein de la catégorie 10/ 144 87/ 157 93/ 176 35/ 187 50/ 199 88/ 203 118/ 212 10/ 214 80/ 223 222/ 243

Best Calendar Return (Last 10 years)

21,11 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

0,11 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 52,90
Actions internationales 46,64
Espèces et équivalents 0,46

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 20,73
Technologie 16,79
Soins de santé 14,98
Biens de consommation 13,89
Biens industriels 11,35
Autres 22,26

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 53,36
Europe 28,77
Asie 17,87

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Microsoft Corp 2,77
Alphabet Inc Cl A 2,58
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - ADR 2,38
Johnson & Johnson 2,38
Erste Group Bank AG 2,21
Northrop Grumman Corp 2,15
AstraZeneca PLC - ADR 2,03
Cisco Systems Inc 1,93
Unilever PLC 1,89
Bank of America Corp 1,88

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian910111213141516176%8%10%12%14%16%18%20%22%

Fonds FÉRIQUE Actions mondiales de dividendes série A

Médiane

Autres - Actions mond div et rev

3 A annualisé

Écart type 9,89 % 10,50 % 10,79 %
Bêta 0,72 % 0,74 % 0,82 %
Alpha 0,01 % 0,02 % 0,00 %
R-carré 0,66 % 0,71 % 0,82 %
Sharpe 0,92 % 0,92 % 0,70 %
Sortino 1,95 % 1,65 % 0,90 %
Treynor 0,13 % 0,13 % 0,09 %
Efficience fiscale 84,72 % 86,99 % 87,97 %
Volatilité La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 5 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 9,26 % 9,89 % 10,50 % 10,79 %
Bêta 0,66 % 0,72 % 0,74 % 0,82 %
Alpha -0,04 % 0,01 % 0,02 % 0,00 %
R-carré 0,56 % 0,66 % 0,71 % 0,82 %
Sharpe 0,38 % 0,92 % 0,92 % 0,70 %
Sortino 0,57 % 1,95 % 1,65 % 0,90 %
Treynor 0,05 % 0,13 % 0,13 % 0,09 %
Efficience fiscale 60,41 % 84,72 % 86,99 % 87,97 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A80,9​80,961,0​61,00%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A62,8​62,854,7​54,70%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A83,8​83,866,8​66,80%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A90,8​90,861,8​61,80%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Détails du fonds

Date de création 30 décembre 1993
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Restricted
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 197 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
FER058

Objectif de placement

Le Fonds FÉRIQUE Actions mondiales de dividendes vise à procurer un revenu ainsi qu'une croissance du capital à long terme. Le Fonds investit principalement dans des titres versant des dividendes, et des actions et des titres de toutes autres classes et catégories de sociétés situées partout dans le monde.

Stratégie de placement

Le gestionnaire de portefeuille utilise une approche qui vise à fournir un rendement total à long terme en investissant dans des entreprises de grande qualité, qui sont sous-évaluées dans des industries qui sont temporairement en défaveur, et sans prendre un niveau de risque plus élevé que la moyenne. Le gestionnaire met l'accent sur l'importance des dividendes, la gestion du capital et la valeur de la franchise.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Gestion FÉRIQUE
Sub-Advisor

Wellington Management Canada LLC

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Gestion FÉRIQUE
Dépositaire

National Bank Trust Inc.
Agent comptable des registres

National Bank Trust Inc.
Distributeur

Services d'investissement FÉRIQUE

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 1,41 %
Frais de gestion 1,12 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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