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Fonds FÉRIQUE Obligations canadiennes série A

Revenu fixe canadien

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VANPA
(20-01-2025)
36,66 $
Variation
0,06 $ (0,17 %)

Au 31 décembre 2024

Au 31 décembre 2024

Date

Chart

Combination chart with 2 data series.
The chart has 2 X axes displaying Time and navigator-x-axis.
The chart has 2 Y axes displaying values and navigator-y-axis.
End of interactive chart.

Légende

Fonds FÉRIQUE Obligations canadiennes série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 janvier 1975) : 6,70 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,77 % -0,38 % 4,47 % 3,68 % 3,68 % 5,25 % -0,47 % -0,97 % 0,69 % 1,51 % 1,39 % 1,48 % 1,48 % 1,56 %
Référence -0,52 % -0,10 % 4,43 % 4,10 % 4,10 % 5,24 % -0,65 % -1,17 % 0,71 % 1,73 % 1,67 % 1,79 % 1,77 % 1,95 %
Moyenne de la catégorie -0,81 % -0,34 % 4,10 % 3,67 % 3,67 % 4,91 % -1,12 % -1,54 % 0,33 % 1,29 % 1,05 % 1,17 % 1,22 % 1,20 %
Classement au sein de la catégorie 449 / 665 550 / 661 339 / 644 496 / 628 496 / 628 348 / 603 222 / 588 220 / 558 277 / 527 286 / 497 246 / 449 225 / 423 211 / 378 186 / 344
Quartile de classement 3 4 3 4 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3

Rendement mensuel

Chart

Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -2.3899 to 2.9782.
End of interactive chart.
Rendement mensuel
% Rendement janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc.
Fonds -1,40 % -0,46 % 0,47 % -2,39 % 1,85 % 1,24 % 2,52 % 0,51 % 1,77 % -1,16 % 1,57 % -0,77 %
Référence -1,36 % -0,40 % 0,48 % -1,95 % 0,00 % 2,98 % 2,14 % 0,52 % 1,82 % -1,07 % 1,51 % -0,52 %

Best Monthly Return Since Inception

11,10 % (octobre 1981)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,47 % (avril 1981)

Rendement par année civile (%)

Chart

Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -11.464662 to 8.607283.
End of interactive chart.
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 2,28 % 1,47 % 2,15 % 0,66 % 5,69 % 7,61 % -2,44 % -11,00 % 6,83 % 3,68 %
Référence 3,57 % 1,54 % 2,70 % 1,29 % 6,97 % 8,61 % -2,71 % -11,46 % 6,38 % 4,10 %
Moyenne de la catégorie 1,07 % 1,60 % 1,96 % -0,34 % 6,21 % 8,18 % -2,79 % -12,16 % 6,16 % 3,67 %
Quartile de classement 2 3 2 2 4 4 2 1 2 4
Classement au sein de la catégorie 172/ 344 242/ 378 166/ 423 207/ 449 381/ 497 448/ 527 237/ 558 110/ 588 219/ 603 496/ 628

Best Calendar Return (Last 10 years)

7,61 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,00 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien 63,81
Obligations de sociétés canadiennes 26,95
Espèces et équivalents 6,55
Obligations canadiennes - Autres 1,75
Hypothèques 0,94

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 93,45
Espèces et quasi-espèces 6,55

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Cash and Cash Equivalents 5,67
Canada Government 3.25% 01-Dec-2034 4,06
Canada Government 4.00% 01-Mar-2029 3,91
Canada Government 3.00% 01-Jun-2034 3,72
Canada Government 4.00% 01-Aug-2026 3,33
Ontario Province 4.15% 02-Dec-2054 2,77
Canada Housing Trust No 1 1.10% 15-Dec-2026 2,22
Quebec Province 4.40% 01-Dec-2055 2,11
Ontario Province 4.65% 02-Jun-2041 2,03
Canada Government 0.50% 01-Dec-2030 1,99

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Chart

Scatter chart with 3 data series.
The chart has 1 X axis displaying Risque (écart type annualisé). Data ranges from 0.5274 to 56.5434.
The chart has 1 Y axis displaying Rendement. Data ranges from -7.252149 to 26.221244.
End of interactive chart.

Fonds FÉRIQUE Obligations canadiennes série A

Médiane

Autres - Revenu fixe canadien

3 A annualisé

Écart type 6,87 % 6,13 % 4,88 %
Bêta 0,95 % 0,93 % 0,88 %
Alpha 0,00 % 0,00 % 0,00 %
R-carré 0,95 % 0,95 % 0,95 %
Sharpe -0,57 % -0,24 % 0,01 %
Sortino -0,63 % -0,47 % -0,37 %
Treynor -0,04 % -0,02 % 0,00 %
Efficience fiscale - - 38,25 %
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 5,33 % 6,87 % 6,13 % 4,88 %
Bêta 0,88 % 0,95 % 0,93 % 0,88 %
Alpha 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
R-carré 0,75 % 0,95 % 0,95 % 0,95 %
Sharpe -0,12 % -0,57 % -0,24 % 0,01 %
Sortino 0,21 % -0,63 % -0,47 % -0,37 %
Treynor -0,01 % -0,04 % -0,02 % 0,00 %
Efficience fiscale 65,90 % - - 38,25 %

Détails du fonds

Date de création 01 janvier 1975
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Restricted
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 718 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
FER051

Objectif de placement

Le Fonds FÉRIQUE Obligations canadiennes vise la maximisation du rendement total par la combinaison de revenus élevés et l'appréciation du capital. Le Fonds investit et réinvestit principalement dans des titres à revenu fixe émis par des gouvernements ou des sociétés.

Stratégie de placement

La stratégie consiste à positionner le Fonds par rapport aux conditions économiques en s'appuyant sur ces facteurs: gestion de la durée du portefeuille par rapport à l'indice, répartition et choix des titres à l'intérieur des secteurs du marché obligataire (obligations gouvernementales du Canada, de provinces, de municipalités, d'organismes supranationaux et de sociétés). Le Fonds peut également investir dans des titres semblables à l'extérieur du Canada, libellés en dollars canadiens.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Baker Gilmore & Associates Inc. 11-07-2022
Addenda Capital Inc. 11-07-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Gestion FÉRIQUE
Conseiller Addenda Capital Inc.
Dépositaire National Bank Trust Inc.
Agent comptable des registres National Bank Trust Inc.
Distributeur Services d'investissement FÉRIQUE
Auditeur Raymond Chabot Grant Thornton LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 0,78 %
Frais de gestion 0,62 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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