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Educators Growth Fund Class A

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Cotes ESG FundataD Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata D

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VANPA
(20-12-2024) 		34,07 $
Variation
0,06 $ (0,19 %)

Au 30 novembre 2024

Au 31 octobre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Educators Growth Fund Class A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (28 février 1975) : 9,49 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 4,29 % 5,56 % 12,79 % 21,26 % 26,42 % 14,64 % 12,06 % 13,97 % 10,52 % 11,14 % 8,58 % 8,55 % 8,72 % 7,83 %
Référence 6,37 % 10,66 % 16,91 % 25,77 % 30,69 % 15,61 % 10,90 % 13,91 % 11,92 % 12,54 % 10,25 % 10,17 % 10,75 % 8,96 %
Moyenne de la catégorie 5,35 % 8,49 % 14,17 % 21,52 % 25,96 % 13,04 % 9,68 % 12,40 % 10,12 % 10,55 % 8,40 % 8,32 % 8,64 % 7,35 %
Classement au sein de la catégorie 632 / 742 679 / 727 597 / 722 462 / 716 417 / 716 253 / 690 88 / 645 199 / 583 299 / 549 284 / 513 293 / 477 273 / 452 262 / 408 219 / 380
Quartile de classement 4 4 4 3 3 2 1 2 3 3 3 3 3 3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds 4,26 % 2,47 % 4,45 % 0,19 % -2,03 % 2,34 % 0,24 % 6,07 % 0,50 % 2,10 % -0,87 % 4,29 %
Référence 3,91 % 0,55 % 1,82 % 4,14 % -1,82 % 2,77 % -1,42 % 5,87 % 1,22 % 3,15 % 0,85 % 6,37 %

Best Monthly Return Since Inception

12,36 % (décembre 1999)

Worst Monthly Return Since Inception

-20,08 % (août 1998)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 8,28 % -2,23 % 14,39 % 8,66 % -11,34 % 19,95 % 0,18 % 22,91 % -1,74 % 13,36 %
Référence 10,55 % -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 %
Moyenne de la catégorie 9,54 % -6,15 % 16,46 % 6,89 % -9,47 % 19,21 % 3,42 % 23,26 % -4,82 % 9,85 %
Quartile de classement 3 2 3 2 4 3 3 3 1 1
Classement au sein de la catégorie 251/ 348 102/ 381 277/ 409 127/ 452 364/ 478 313/ 523 377/ 549 374/ 584 131/ 651 101/ 690

Best Calendar Return (Last 10 years)

22,91 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,34 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 98,62
Espèces et équivalents 1,38

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 25,84
Services aux consommateurs 23,91
Services industriels 20,38
Technologie 14,31
Télécommunications 4,73
Autres 10,83

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Dollarama Inc 6,14
Constellation Software Inc 5,42
Intact Financial Corp 5,20
Royal Bank of Canada 5,19
CGI Inc Cl A 5,03
Metro Inc 4,94
Thomson Reuters Corp 4,62
Waste Connections Inc 4,62
Canadian Pacific Kansas City Ltd 4,37
TMX Group Ltd 4,35

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Educators Growth Fund Class A

Médiane

Autres - Actions canadiennes

3 A annualisé

Écart type 10,51 % 14,23 % 11,78 %
Bêta 0,67 % 0,84 % 0,86 %
Alpha 0,04 % 0,01 % 0,00 %
R-carré 0,76 % 0,87 % 0,88 %
Sharpe 0,80 % 0,62 % 0,57 %
Sortino 1,56 % 0,80 % 0,64 %
Treynor 0,13 % 0,10 % 0,08 %
Efficience fiscale 98,76 % 93,00 % 89,62 %
Volatilité La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 5 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 8,51 % 10,51 % 14,23 % 11,78 %
Bêta 0,70 % 0,67 % 0,84 % 0,86 %
Alpha 0,05 % 0,04 % 0,01 % 0,00 %
R-carré 0,54 % 0,76 % 0,87 % 0,88 %
Sharpe 2,29 % 0,80 % 0,62 % 0,57 %
Sortino 8,26 % 1,56 % 0,80 % 0,64 %
Treynor 0,28 % 0,13 % 0,10 % 0,08 %
Efficience fiscale 100,00 % 98,76 % 93,00 % 89,62 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Détails du fonds

Date de création 28 février 1975
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Restricted
Devise CAD
Fréquence de distribution Semestriel
Actif (M$) 109 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
OTG0224
OTG104

Objectif de placement

L'objectif principal du Fonds consiste à procurer une croissance du capital à long terme supérieur à la moyenne en investissant dans des sociétés canadiennes axées sur la croissance.

Stratégie de placement

Le fonds investit principalement dans des actions ordinaires de sociétés canadiennes établies et d'autres titres de participation.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Fiera Capital Corporation 01-04-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Educators Financial Group Inc.
Conseiller Fiera Capital Corporation
Dépositaire RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres Educators Financial Group Inc.
Distributeur Educators Financial Group Inc.
Auditeur Grant Thornton LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 0
PRS retrait minimum 0

Frais

RFG 1,98 %
Frais de gestion 1,75 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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