Détails du fonds

VANPA (01-08-2025)	38,22 $
Variation	(0,32 $) (-0,82 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-06-2025)
VANPA

Date

Légende

Educators Dividend Fund Class A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (24 février 2000) : 7,58 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,81 %	4,28 %	5,60 %	5,60 %	16,49 %	10,92 %	9,13 %	6,12 %	10,54 %	7,54 %	7,58 %	7,52 %	8,07 %	7,14 %
Référence	2,91 %	8,53 %	10,17 %	10,17 %	26,37 %	19,03 %	16,09 %	10,74 %	15,02 %	11,96 %	10,77 %	10,72 %	10,76 %	9,61 %
Moyenne de la catégorie	1,64 %	6,00 %	7,77 %	7,77 %	19,80 %	13,60 %	10,66 %	8,51 %	13,00 %	9,10 %	8,42 %	8,01 %	8,30 %	7,64 %
Classement au sein de la catégorie	418 / 468	400 / 467	416 / 466	416 / 466	411 / 462	420 / 449	393 / 441	387 / 413	371 / 401	358 / 397	305 / 374	273 / 354	233 / 334	208 / 278
Quartile de classement	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin
Fonds	5,23 %	1,04 %	3,44 %	-0,45 %	4,44 %	-3,53 %	1,63 %	0,79 %	-1,14 %	-0,72 %	4,19 %	0,81 %
Référence	5,87 %	1,22 %	3,15 %	0,85 %	6,37 %	-3,27 %	3,48 %	-0,40 %	-1,51 %	-0,10 %	5,56 %	2,91 %

Best Monthly Return Since Inception

11,93 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-15,90 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-4,20 %	12,21 %	11,44 %	-7,76 %	24,64 %	1,18 %	23,55 %	-10,05 %	8,34 %	13,48 %
Référence	-8,32 %	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %	21,65 %
Moyenne de la catégorie	-6,21 %	17,48 %	7,25 %	-7,75 %	18,42 %	-1,18 %	26,41 %	-3,72 %	7,17 %	15,51 %
Quartile de classement	3	4	1	3	1	2	4	4	2	4
Classement au sein de la catégorie	149/ 273	248/ 309	19/ 340	199/ 365	12/ 387	120/ 401	345/ 409	423/ 432	152/ 444	389/ 453

Best Calendar Return (Last 10 years)

24,64 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,05 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	85,99
Actions américaines	4,64
Actions internationales	3,59
Espèces et équivalents	3,58
Unités de fiducies de revenu	2,20

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	36,06
Énergie	11,13
Matériaux de base	9,51
Services industriels	9,28
Technologie	6,34
Autres	27,68

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	96,41
Europe	3,60

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Canadian Dollars - London	5,68
Power Corp of Canada	5,24
Enbridge Inc	5,20
Royal Bank of Canada	5,13
Bank of Nova Scotia	5,01
Onex Corp	4,96
Toronto-Dominion Bank	4,11
Canadian National Railway Co	3,87
Canadian Pacific Kansas City Ltd	3,66
Manulife Financial Corp	3,55

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Educators Dividend Fund Class A

Médiane

Autres - Actions cdn div et rev

3 A annualisé

Écart type	11,67 %	12,22 %	12,00 %
Bêta	0,90 %	0,91 %	0,88 %
Alpha	-0,05 %	-0,03 %	-0,01 %
R-carré	0,93 %	0,91 %	0,89 %
Sharpe	0,47 %	0,68 %	0,49 %
Sortino	0,88 %	1,07 %	0,55 %
Treynor	0,06 %	0,09 %	0,07 %
Efficience fiscale	77,16 %	86,42 %	88,00 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	9,07 %	11,67 %	12,22 %	12,00 %
Bêta	0,81 %	0,90 %	0,91 %	0,88 %
Alpha	-0,04 %	-0,05 %	-0,03 %	-0,01 %
R-carré	0,89 %	0,93 %	0,91 %	0,89 %
Sharpe	1,36 %	0,47 %	0,68 %	0,49 %
Sortino	3,03 %	0,88 %	1,07 %	0,55 %
Treynor	0,15 %	0,06 %	0,09 %	0,07 %
Efficience fiscale	89,89 %	77,16 %	86,42 %	88,00 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	24 février 2000
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Restricted
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Semestriel
Actif (M$)	6 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
OTG0226

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds consiste à procurer aux investisseurs une source de revenu stable et croissante après taxes, avec une croissance du capital à long terme.

Stratégie de placement

Le fonds investit surtout dans des actions privilégiées et ordinaires, produisant des dividendes, de sociétés canadiennes, afin de tirer avantage du traitement fiscal favorable généralement disponible aux individus canadiens qui reçoivent des revenus de dividendes de sociétés canadiennes. Afin d'obtenir une plus basse volatilité via la diversification, le fonds investit aussi dans des titres de créances.

Portfolio Management

Portfolio Manager	1832 Asset Management L.P.
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Educators Financial Group Inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	Educators Financial Group Inc.
Distributeur	Educators Financial Group Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	0
PRS retrait minimum	0

Frais

RFG	1,81 %
Frais de gestion	1,60 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

Accèder à

Educators Dividend Fund Class A

FundGrade E

Cotes ESG Fundata B

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata