Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	36,08 $
Variation	0,26 $ (0,69 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Educators Dividend Fund Class A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (24 février 2000) : 7,68 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	4,44 %	7,55 %	12,51 %	17,63 %	22,20 %	9,42 %	6,46 %	9,54 %	7,26 %	8,83 %	7,43 %	8,14 %	7,98 %	7,08 %
Référence	6,37 %	10,66 %	16,91 %	25,77 %	30,69 %	15,61 %	10,90 %	13,91 %	11,92 %	12,54 %	10,25 %	10,17 %	10,75 %	8,96 %
Moyenne de la catégorie	4,21 %	7,20 %	12,91 %	19,06 %	23,78 %	10,43 %	8,83 %	11,96 %	8,95 %	9,43 %	7,72 %	7,88 %	8,31 %	6,97 %
Classement au sein de la catégorie	226 / 475	253 / 473	333 / 470	362 / 462	361 / 462	353 / 452	415 / 439	385 / 412	374 / 408	294 / 392	263 / 372	212 / 347	222 / 298	178 / 278
Quartile de classement	2	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	3,89 %	1,02 %	1,87 %	2,70 %	-3,63 %	2,66 %	-1,60 %	5,23 %	1,04 %	3,44 %	-0,45 %	4,44 %
Référence	3,91 %	0,55 %	1,82 %	4,14 %	-1,82 %	2,77 %	-1,42 %	5,87 %	1,22 %	3,15 %	0,85 %	6,37 %

Best Monthly Return Since Inception

11,93 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-15,90 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	11,70 %	-4,20 %	12,21 %	11,44 %	-7,76 %	24,64 %	1,18 %	23,55 %	-10,05 %	8,34 %
Référence	10,55 %	-8,32 %	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %
Moyenne de la catégorie	8,23 %	-6,21 %	17,48 %	7,25 %	-7,75 %	18,42 %	-1,18 %	26,41 %	-3,72 %	7,17 %
Quartile de classement	2	3	4	1	3	1	2	4	4	2
Classement au sein de la catégorie	71/ 256	151/ 280	253/ 316	20/ 347	201/ 372	12/ 394	120/ 408	352/ 416	431/ 440	156/ 452

Best Calendar Return (Last 10 years)

24,64 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,05 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	86,10
Actions américaines	6,95
Actions internationales	3,80
Unités de fiducies de revenu	1,77
Espèces et équivalents	1,38

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	36,59
Énergie	12,89
Matériaux de base	9,44
Services industriels	6,53
Télécommunications	5,75
Autres	28,80

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	96,20
Europe	3,80

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Power Corp of Canada	5,68
CAD - London	5,66
Royal Bank of Canada	5,42
Enbridge Inc	5,28
Bank of Nova Scotia	4,78
Toronto-Dominion Bank	4,47
Onex Corp	4,17
Manulife Financial Corp	3,65
Brookfield Corp Cl A	3,23
Franco-Nevada Corp	2,81

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Educators Dividend Fund Class A

Médiane

Autres - Actions cdn div et rev

3 A annualisé

Écart type	12,71 %	14,58 %	12,04 %
Bêta	0,89 %	0,88 %	0,89 %
Alpha	-0,03 %	-0,03 %	-0,01 %
R-carré	0,92 %	0,92 %	0,89 %
Sharpe	0,28 %	0,40 %	0,50 %
Sortino	0,48 %	0,49 %	0,55 %
Treynor	0,04 %	0,07 %	0,07 %
Efficience fiscale	75,21 %	85,11 %	90,12 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	9,02 %	12,71 %	14,58 %	12,04 %
Bêta	0,95 %	0,89 %	0,88 %	0,89 %
Alpha	-0,06 %	-0,03 %	-0,03 %	-0,01 %
R-carré	0,90 %	0,92 %	0,92 %	0,89 %
Sharpe	1,78 %	0,28 %	0,40 %	0,50 %
Sortino	4,03 %	0,48 %	0,49 %	0,55 %
Treynor	0,17 %	0,04 %	0,07 %	0,07 %
Efficience fiscale	79,55 %	75,21 %	85,11 %	90,12 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	24 février 2000
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Restricted
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Semestriel
Actif (M$)	181 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
OTG0226

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds consiste à procurer aux investisseurs une source de revenu stable et croissante après taxes, avec une croissance du capital à long terme.

Stratégie de placement

Le fonds investit surtout dans des actions privilégiées et ordinaires, produisant des dividendes, de sociétés canadiennes, afin de tirer avantage du traitement fiscal favorable généralement disponible aux individus canadiens qui reçoivent des revenus de dividendes de sociétés canadiennes. Afin d'obtenir une plus basse volatilité via la diversification, le fonds investit aussi dans des titres de créances.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
BMO Asset Management Inc.	01-07-2004

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Educators Financial Group Inc.
Conseiller	BMO Asset Management Inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	Educators Financial Group Inc.
Distributeur	Educators Financial Group Inc.
Auditeur	Grant Thornton LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	0
PRS retrait minimum	0

Frais

RFG	1,81 %
Frais de gestion	1,60 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

Educators Dividend Fund Class A

FundGrade D

Cotes ESG Fundata B

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata