Détails du fonds

VANPA (24-12-2024)	11,22 $
Variation	0,00 $ (0,00 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Educators Mortgage & Income Fund Class A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (06 mars 1992) : 4,18 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,61 %	1,57 %	3,90 %	5,95 %	7,75 %	5,14 %	1,92 %	1,22 %	1,74 %	2,08 %	1,72 %	1,61 %	1,62 %	1,57 %
Référence	0,48 %	1,44 %	4,29 %	5,23 %	6,79 %	5,10 %	2,06 %	1,30 %	1,98 %	2,31 %	2,07 %	1,89 %	1,84 %	1,88 %
Moyenne de la catégorie	0,57 %	1,44 %	3,96 %	4,94 %	6,64 %	4,84 %	1,79 %	1,14 %	1,69 %	1,97 %	1,68 %	1,54 %	1,49 %	1,37 %
Classement au sein de la catégorie	145 / 324	182 / 321	220 / 312	84 / 280	83 / 280	143 / 261	156 / 247	144 / 234	150 / 228	137 / 217	134 / 202	118 / 183	111 / 178	97 / 165
Quartile de classement	2	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	1,70 %	0,53 %	0,19 %	0,48 %	0,01 %	0,74 %	0,79 %	1,15 %	0,34 %	1,09 %	-0,12 %	0,61 %
Référence	1,48 %	-0,13 %	0,05 %	0,53 %	-0,40 %	0,86 %	0,79 %	1,36 %	0,63 %	1,26 %	-0,30 %	0,48 %

Best Monthly Return Since Inception

3,32 % (septembre 1998)

Worst Monthly Return Since Inception

-1,59 % (mars 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	2,79 %	1,47 %	1,63 %	0,32 %	0,41 %	3,21 %	4,30 %	-0,97 %	-4,51 %	4,38 %
Référence	3,01 %	2,56 %	0,90 %	0,27 %	1,89 %	2,98 %	5,17 %	-0,92 %	-3,98 %	4,92 %
Moyenne de la catégorie	1,73 %	0,55 %	0,85 %	0,42 %	0,53 %	2,93 %	4,36 %	-0,83 %	-4,45 %	4,84 %
Quartile de classement	2	3	2	3	4	2	3	3	3	4
Classement au sein de la catégorie	51/ 145	86/ 165	68/ 178	95/ 183	172/ 203	103/ 218	155/ 228	125/ 234	143/ 248	203/ 261

Best Calendar Return (Last 10 years)

4,38 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-4,51 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Hypothèques	44,35
Obligations de sociétés canadiennes	33,75
Obligations du gouvernement canadien	13,01
Espèces et équivalents	6,31
Obligations canadiennes - Autres	2,40
Autres	0,18

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	93,51
Espèces et quasi-espèces	6,31
Immobilier	0,18

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
RBC Indigo Mortgage Fund Institutional Series	53,24
Canada Housing Trust No 1 1.60% 15-Dec-2031	5,71
OMERS Realty Corp 4.96% 10-Feb-2031	3,98
British Clmbia Invst Mgmt Corp 3.40% 02-Jun-2030	3,48
Bank of Nova Scotia 5.50% 08-May-2026	3,21
BCI QuadReal Realty 4.16% 31-Jul-2027	2,79
AIMCo Realty Investors LP 4.97% 23-May-2034	1,99
Bank of Montreal 1.55% 28-Apr-2026	1,90
MCAP Commercial LP 3.74% 25-Aug-2025	1,74
First West Credit Union 9.19% 09-Aug-2033	1,57

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Educators Mortgage & Income Fund Class A

Médiane

Autres - Rev fixe cdn court terme

3 A annualisé

Écart type	2,77 %	2,42 %	1,89 %
Bêta	0,92 %	0,92 %	0,88 %
Alpha	0,00 %	0,00 %	0,00 %
R-carré	0,91 %	0,86 %	0,85 %
Sharpe	-0,58 %	-0,22 %	-0,01 %
Sortino	-0,50 %	-0,65 %	-0,92 %
Treynor	-0,02 %	-0,01 %	0,00 %
Efficience fiscale	55,31 %	58,99 %	55,41 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	1,79 %	2,77 %	2,42 %	1,89 %
Bêta	0,73 %	0,92 %	0,92 %	0,88 %
Alpha	0,03 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
R-carré	0,83 %	0,91 %	0,86 %	0,85 %
Sharpe	1,68 %	-0,58 %	-0,22 %	-0,01 %
Sortino	10,04 %	-0,50 %	-0,65 %	-0,92 %
Treynor	0,04 %	-0,02 %	-0,01 %	0,00 %
Efficience fiscale	85,99 %	55,31 %	58,99 %	55,41 %

Aucune donnée disponible

Date de création	06 mars 1992
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Restricted
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	77 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
OTG0222
OTG105

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds consiste à procurer un revenu en investissant dans des titres de revenu fixe de haute qualité, y compris des hypothèques, des titres liés à des hypothèques, et des obligations sociétaires et gouvernementales. Le Fonds vise également une volatilité réduite du rendement par rapport à l'univers des obligations dans son ensemble.

Stratégie de placement

Le Fonds cherche à obtenir une diversification adéquate des actifs tout en assurant un taux de rendement raisonnable et en évitant une exposition excessive au risque de marché. D'habitude, l'actif du Fonds sera investi selon les fourchettes suivantes: 0% à 35% en espèces et quasi-espèces; 65% à 100% dans des titres à revenu fixe; 0% à 10% dans des hypothèques résidentielles.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
RBC Indigo Asset Management Inc.	01-07-2004

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Educators Financial Group Inc.
Conseiller	RBC Indigo Asset Management Inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	Educators Financial Group Inc.
Distributeur	Educators Financial Group Inc.
Auditeur	Grant Thornton LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	0
PRS retrait minimum	0

Frais

RFG	1,25 %
Frais de gestion	1,10 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

Educators Mortgage & Income Fund Class A

FundGrade C

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé