Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.
Rev fixe cdn court terme
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
VANPA (16-10-2024) |
11,24 $ |
---|---|
Variation |
0,01 $
(0,10 %)
|
Au 30 septembre 2024
Au 31 juillet 2024
Rendement depuis création (06 mars 1992) : 4,19 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 1,09 % | 2,59 % | 4,18 % | 5,44 % | 9,38 % | 5,21 % | 1,47 % | 1,16 % | 1,66 % | 1,99 % | 1,75 % | 1,48 % | 1,57 % | 1,58 % |
Référence | 1,26 % | 3,28 % | 4,58 % | 5,04 % | 9,22 % | 5,27 % | 1,77 % | 1,30 % | 2,01 % | 2,37 % | 2,16 % | 1,81 % | 1,82 % | 1,93 % |
Moyenne de la catégorie | 1,15 % | 4,08 % | 4,08 % | 4,64 % | 8,66 % | 5,09 % | 1,45 % | 1,19 % | 1,68 % | 1,93 % | 1,71 % | 1,44 % | 1,45 % | 1,39 % |
Classement au sein de la catégorie | 214 / 324 | 224 / 315 | 191 / 311 | 80 / 282 | 114 / 280 | 156 / 263 | 162 / 247 | 153 / 234 | 157 / 229 | 141 / 214 | 135 / 200 | 120 / 184 | 109 / 174 | 98 / 162 |
Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
% Rendement | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 0,26 % | 1,74 % | 1,70 % | 0,53 % | 0,19 % | 0,48 % | 0,01 % | 0,74 % | 0,79 % | 1,15 % | 0,34 % | 1,09 % |
Référence | 0,78 % | 1,67 % | 1,48 % | -0,13 % | 0,05 % | 0,53 % | -0,40 % | 0,86 % | 0,79 % | 1,36 % | 0,63 % | 1,26 % |
3,32 % (septembre 1998)
-1,59 % (mars 2022)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 2,79 % | 1,47 % | 1,63 % | 0,32 % | 0,41 % | 3,21 % | 4,30 % | -0,97 % | -4,51 % | 4,38 % |
Référence | 3,01 % | 2,56 % | 0,90 % | 0,27 % | 1,89 % | 2,98 % | 5,17 % | -0,92 % | -3,98 % | 4,92 % |
Moyenne de la catégorie | 1,73 % | 0,55 % | 0,85 % | 0,42 % | 0,53 % | 2,93 % | 4,36 % | -0,83 % | -4,45 % | 4,84 % |
Quartile de classement | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Classement au sein de la catégorie | 51/ 145 | 86/ 166 | 68/ 179 | 96/ 184 | 173/ 204 | 103/ 219 | 155/ 229 | 126/ 235 | 144/ 249 | 205/ 263 |
4,38 % (2023)
-4,51 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Hypothèques | 43,87 |
Obligations de sociétés canadiennes | 33,34 |
Obligations du gouvernement canadien | 8,61 |
Espèces et équivalents | 7,71 |
Obligations canadiennes - Autres | 3,57 |
Autres | 2,90 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 89,39 |
Espèces et quasi-espèces | 7,71 |
Services financiers | 2,06 |
Autres | 0,84 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 99,97 |
Autres | 0,03 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
RBC Indigo Mortgage Fund Institutional Series | 52,78 |
Canada Housing Trust No 1 1.60% 15-Dec-2031 | 5,52 |
Toronto-Dominion Bank 3.60% 01-Oct-2026 | 4,47 |
OMERS Realty Corp 4.96% 10-Feb-2031 | 4,39 |
Aviva PLC 4.00% 02-Oct-2030 | 2,89 |
AIMCo Realty Investors LP 4.97% 23-May-2034 | 2,58 |
Bank of Nova Scotia 5.50% 08-May-2026 | 2,48 |
Toronto-Dominion Bank - Pfd Sr 7 | 2,06 |
Bank of Montreal 1.55% 28-Apr-2026 | 1,89 |
MCAP Commercial LP 3.74% 25-Aug-2025 | 1,73 |
Educators Mortgage & Income Fund Class A
Médiane
Autres - Rev fixe cdn court terme
Écart type | 2,80 % | 2,41 % | 1,89 % |
---|---|---|---|
Bêta | 0,91 % | 0,92 % | 0,87 % |
Alpha | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
R-carré | 0,90 % | 0,86 % | 0,85 % |
Sharpe | -0,66 % | -0,23 % | 0,01 % |
Sortino | -0,68 % | -0,70 % | -0,92 % |
Treynor | -0,02 % | -0,01 % | 0,00 % |
Efficience fiscale | 44,01 % | 58,08 % | 55,98 % |
Volatilité |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 1,97 % | 2,80 % | 2,41 % | 1,89 % |
Bêta | 0,76 % | 0,91 % | 0,92 % | 0,87 % |
Alpha | 0,02 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
R-carré | 0,76 % | 0,90 % | 0,86 % | 0,85 % |
Sharpe | 2,19 % | -0,66 % | -0,23 % | 0,01 % |
Sortino | 24,49 % | -0,68 % | -0,70 % | -0,92 % |
Treynor | 0,06 % | -0,02 % | -0,01 % | 0,00 % |
Efficience fiscale | 88,44 % | 44,01 % | 58,08 % | 55,98 % |
Date de création | 06 mars 1992 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Restricted |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Mensuel |
Actif (M$) | 75 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
OTG0222 | ||
OTG105 |
L'objectif de placement du Fonds consiste à procurer un revenu en investissant dans des titres de revenu fixe de haute qualité, y compris des hypothèques, des titres liés à des hypothèques, et des obligations sociétaires et gouvernementales. Le Fonds vise également une volatilité réduite du rendement par rapport à l'univers des obligations dans son ensemble.
Le Fonds cherche à obtenir une diversification adéquate des actifs tout en assurant un taux de rendement raisonnable et en évitant une exposition excessive au risque de marché. D'habitude, l'actif du Fonds sera investi selon les fourchettes suivantes: 0% à 35% en espèces et quasi-espèces; 65% à 100% dans des titres à revenu fixe; 0% à 10% dans des hypothèques résidentielles.
Nom | Date de création |
---|---|
HSBC Global Asset Management (Canada) Limited | 01-07-2004 |
Gestionnaire de fonds | Educators Financial Group Inc. |
---|---|
Conseiller | HSBC Global Asset Management (Canada) Limited |
Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
Agent comptable des registres | Educators Financial Group Inc. |
Distributeur | Educators Financial Group Inc. |
Auditeur | Grant Thornton LLP |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 25 |
CPA subséquentes | 25 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 0 |
PRS retrait minimum | 0 |
RFG | 1,25 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,10 % |
Frais | Sans frais |
FE max | - |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | - |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
Commission de suivi max (FR) | - |
Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.