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Équil mondiaux neutres
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VANPA (12-12-2025) |
14,51 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,10 $)
(-0,70 %)
|
Au 30 novembre 2025
Au 31 octobre 2025
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Rendement depuis création (15 septembre 1997) : 4,87 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,09 % | 3,86 % | 7,67 % | 9,95 % | 8,55 % | 13,58 % | 9,40 % | 5,89 % | 6,26 % | 5,81 % | 6,17 % | 5,14 % | 5,47 % | 5,53 % |
| Référence | -0,22 % | 5,11 % | 10,94 % | 11,83 % | 12,03 % | 15,79 % | 12,94 % | 6,94 % | 6,96 % | 7,45 % | 8,02 % | 7,17 % | 7,63 % | 7,34 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,56 % | 4,18 % | 8,48 % | 10,38 % | 8,98 % | 12,86 % | 9,79 % | 5,33 % | 6,08 % | 6,03 % | 6,57 % | 5,53 % | 5,91 % | 5,69 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 414 / 1 749 | 1 313 / 1 746 | 1 273 / 1 738 | 1 004 / 1 713 | 1 074 / 1 708 | 801 / 1 658 | 1 094 / 1 606 | 767 / 1 492 | 745 / 1 351 | 836 / 1 262 | 817 / 1 170 | 712 / 1 061 | 601 / 922 | 494 / 838 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,28 % | 2,99 % | -0,54 % | -2,60 % | -1,05 % | 3,45 % | 2,01 % | 0,79 % | 0,83 % | 2,76 % | 0,99 % | 0,09 % |
| Référence | 0,17 % | 2,72 % | -0,03 % | -2,06 % | -2,19 % | 2,47 % | 2,53 % | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % |
6,36 % (novembre 2020)
-9,60 % (août 1998)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,09 % | 7,78 % | 5,87 % | -4,38 % | 11,60 % | 5,24 % | 8,76 % | -8,33 % | 6,68 % | 14,28 % |
| Référence | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % |
| Quartile de classement | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 474/ 738 | 145/ 846 | 671/ 923 | 797/ 1 068 | 852/ 1 181 | 924/ 1 270 | 775/ 1 357 | 337/ 1 499 | 1 441/ 1 606 | 585/ 1 658 |
14,28 % (2024)
-8,33 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 26,37 |
| Obligations de sociétés étrangères | 17,24 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 15,23 |
| Actions canadiennes | 14,08 |
| Actions internationales | 8,13 |
| Autres | 18,95 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 45,97 |
| Technologie | 14,00 |
| Services financiers | 9,89 |
| Espèces et quasi-espèces | 4,48 |
| Services aux consommateurs | 4,06 |
| Autres | 21,60 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 86,73 |
| Europe | 6,83 |
| Asie | 4,68 |
| Amérique Latine | 1,36 |
| Multi-National | 0,23 |
| Autres | 0,17 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| AGF Fixed Income Plus Fund MF Series | 21,95 |
| AGF Canadian Dividend Income Fund MF | 17,93 |
| AGF Global Corporate Bond Fund MF | 14,98 |
| AGF Global Select Fund Mutual Fund Series | 14,23 |
| AGF Total Return Bond Fund MF Series | 11,98 |
| AGF Global Dividend Fund Mutual Fund Series | 7,95 |
| AGF American Growth Fund Mutual Fund Series | 5,06 |
| AGF U.S. Sector Class Mutual Fund Series | 5,04 |
| Cash and Cash Equivalents | 0,87 |
Fonds équilibré à rendement Primerica
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 6,84 % | 7,26 % | 7,43 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,93 % | 0,83 % | 0,84 % |
| Alpha | -0,02 % | 0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,83 % | 0,80 % | 0,70 % |
| Sharpe | 0,78 % | 0,50 % | 0,52 % |
| Sortino | 1,58 % | 0,69 % | 0,51 % |
| Treynor | 0,06 % | 0,04 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 81,91 % | 74,13 % | 64,05 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,49 % | 6,84 % | 7,26 % | 7,43 % |
| Bêta | 0,92 % | 0,93 % | 0,83 % | 0,84 % |
| Alpha | -0,02 % | -0,02 % | 0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,84 % | 0,83 % | 0,80 % | 0,70 % |
| Sharpe | 0,88 % | 0,78 % | 0,50 % | 0,52 % |
| Sortino | 1,52 % | 1,58 % | 0,69 % | 0,51 % |
| Treynor | 0,06 % | 0,06 % | 0,04 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 77,77 % | 81,91 % | 74,13 % | 64,05 % |
| Date de création | 15 septembre 1997 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Partially Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PCS117 | ||
| PCS2417 | ||
| PCS317 |
L'OPC Concert cherche à obtenir un équilibre entre le revenu et la croissance du capital à long terme en investissant directement ou indirectement, par l'intermédiaire d'autres OPC, dans des titres à revenu fixe et des titres de participation internationaux, notamment canadiens et américains.
L'OPC Concert a l'intention d'atteindre ses objectifs de placement en investissant principalement dans les OPC sous-jacents. Le conseiller en valeurs gérera la répartition entre chaque catégorie d'actif en vue d'atteindre les objectifs de placement de l'OPC Concert. À l'heure actuelle, l'OPC Concert vise à investir environ 50 % de son portefeuille dans des OPC qui détiennent des titres à revenu fixe et environ 50 % de son portefeuille dans des OPC qui détiennent des titres d'actions.
| Portfolio Manager |
AGF Investments Inc. TELUS Health Investment Management Ltd. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
PFSL Fund Management Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
PFSL Fund Management Ltd. |
| Distributeur |
PFSL Investments Canada Ltd. |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 0 |
| PRS retrait minimum | 0 |
| RFG | 2,14 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,72 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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