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Fonds équilibré à rendement Primerica
Équil mondiaux neutres
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FundGrade C
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|
VANPA (02-07-2026) |
14,68 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,12 $)
(-0,80 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (15 septembre 1997) : 4,94 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,82 % | 2,86 % | 4,50 % | 5,73 % | 12,52 % | 11,85 % | 11,67 % | 8,38 % | 6,20 % | 7,39 % | 6,23 % | 5,92 % | 5,26 % | 5,74 % |
| Référence | 4,15 % | 4,24 % | 6,13 % | 7,49 % | 17,74 % | 14,74 % | 14,02 % | 11,92 % | 8,11 % | 8,14 % | 8,14 % | 7,77 % | 7,25 % | 7,84 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,60 % | 2,28 % | 5,38 % | 5,90 % | 14,32 % | 11,64 % | 11,45 % | 8,71 % | 6,06 % | 7,52 % | 6,76 % | 6,24 % | 5,81 % | 6,18 % |
| Classement au sein de la catégorie | 916 / 1 776 | 689 / 1 773 | 1 245 / 1 756 | 1 103 / 1 757 | 1 294 / 1 733 | 892 / 1 652 | 875 / 1 581 | 1 087 / 1 553 | 861 / 1 394 | 782 / 1 280 | 885 / 1 236 | 723 / 1 103 | 689 / 980 | 590 / 877 |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,01 % | 0,79 % | 0,83 % | 2,76 % | 0,99 % | 0,09 % | -1,16 % | 1,22 % | 1,55 % | -3,14 % | 3,28 % | 2,82 % |
| Référence | 2,53 % | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % |
Best Monthly Return Since Inception
6,36 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-9,60 % (août 1998)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,78 % | 5,87 % | -4,38 % | 11,60 % | 5,24 % | 8,76 % | -8,33 % | 6,68 % | 14,28 % | 8,68 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 145/ 840 | 663/ 913 | 793/ 1 058 | 849/ 1 174 | 920/ 1 263 | 771/ 1 347 | 336/ 1 489 | 1 428/ 1 576 | 583/ 1 624 | 1 096/ 1 679 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
14,28 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-8,33 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 25,63 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 15,59 |
| Actions canadiennes | 15,11 |
| Obligations de sociétés étrangères | 14,26 |
| Obligations du gouvernement canadien | 8,68 |
| Autres | 20,73 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 44,69 |
| Technologie | 12,29 |
| Services financiers | 9,85 |
| Énergie | 5,44 |
| Espèces et quasi-espèces | 4,93 |
| Autres | 22,80 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 87,32 |
| Europe | 7,13 |
| Asie | 3,80 |
| Amérique Latine | 1,06 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,21 |
| Autres | 0,48 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| AGF Fixed Income Plus Fund MF Series | 21,67 |
| AGF Canadian Dividend Income Fund MF | 18,01 |
| AGF Global Corporate Bond Fund MF | 14,80 |
| AGF Global Select Fund Mutual Fund Series | 14,42 |
| AGF Total Return Bond Fund MF Series | 11,78 |
| AGF Global Dividend Fund Mutual Fund Series | 8,09 |
| AGF American Growth Fund Mutual Fund Series | 5,20 |
| AGF U.S. Sector Class Mutual Fund Series | 5,13 |
| Cash and Cash Equivalents | 0,90 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds équilibré à rendement Primerica
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
3 A annualisé
| Écart type | 6,68 % | 7,62 % | 7,55 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,88 | 0,84 | 0,88 |
| Alpha | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,86 % | 0,84 % | 0,74 % |
| Sharpe | 1,16 | 0,45 | 0,53 |
| Sortino | 2,25 | 0,65 | 0,54 |
| Treynor | 0,09 | 0,04 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 82,57 % | 71,00 % | 70,97 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,24 % | 6,68 % | 7,62 % | 7,55 % |
| Bêta | 0,82 | 0,88 | 0,84 | 0,88 |
| Alpha | -0,02 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,97 % | 0,86 % | 0,84 % | 0,74 % |
| Sharpe | 1,55 | 1,16 | 0,45 | 0,53 |
| Sortino | 2,46 | 2,25 | 0,65 | 0,54 |
| Treynor | 0,12 | 0,09 | 0,04 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 80,06 % | 82,57 % | 71,00 % | 70,97 % |
Détails du fonds
| Date de création | 15 septembre 1997 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Partially Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PCS117 | ||
| PCS2417 | ||
| PCS317 |
Objectif de placement
L'OPC Concert cherche à obtenir un équilibre entre le revenu et la croissance du capital à long terme en investissant directement ou indirectement, par l'intermédiaire d'autres OPC, dans des titres à revenu fixe et des titres de participation internationaux, notamment canadiens et américains.
Stratégie de placement
L'OPC Concert a l'intention d'atteindre ses objectifs de placement en investissant principalement dans les OPC sous-jacents. Le conseiller en valeurs gérera la répartition entre chaque catégorie d'actif en vue d'atteindre les objectifs de placement de l'OPC Concert. À l'heure actuelle, l'OPC Concert vise à investir environ 50 % de son portefeuille dans des OPC qui détiennent des titres à revenu fixe et environ 50 % de son portefeuille dans des OPC qui détiennent des titres d'actions.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
AGF Investments Inc. TELUS Health Investment Management Ltd. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
PFSL Fund Management Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
PFSL Fund Management Ltd. |
| Distributeur |
PFSL Investments Canada Ltd. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 0 |
| PRS retrait minimum | 0 |
Frais
| RFG | 2,14 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,72 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
