Détails du fonds

VANPA (13-06-2025)	21,23 $
Variation	(0,17 $) (-0,81 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-05-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds équilibré mondial de croissance Primerica

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (15 septembre 1997) : 4,95 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	4,89 %	-0,31 %	1,67 %	3,04 %	14,51 %	14,67 %	9,96 %	6,12 %	8,29 %	6,43 %	5,53 %	4,74 %	5,49 %	4,87 %
Référence	3,76 %	-1,91 %	0,97 %	0,81 %	13,00 %	15,20 %	12,40 %	7,88 %	9,38 %	9,10 %	8,37 %	7,98 %	8,93 %	8,30 %
Moyenne de la catégorie	3,68 %	-0,97 %	0,60 %	1,69 %	10,16 %	12,29 %	8,90 %	5,49 %	8,11 %	7,11 %	6,22 %	5,82 %	6,42 %	5,59 %
Classement au sein de la catégorie	100 / 1 330	376 / 1 310	331 / 1 309	233 / 1 309	79 / 1 292	229 / 1 220	440 / 1 190	481 / 1 069	503 / 1 009	726 / 985	651 / 859	684 / 804	597 / 726	499 / 607
Quartile de classement	1	2	2	1	1	1	2	2	2	3	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai
Fonds	1,28 %	2,26 %	1,09 %	2,04 %	1,21 %	4,18 %	-1,33 %	4,16 %	-0,77 %	-3,39 %	-1,62 %	4,89 %
Référence	2,01 %	3,06 %	-0,02 %	2,38 %	0,42 %	3,57 %	0,16 %	3,26 %	-0,48 %	-3,00 %	-2,54 %	3,76 %

Best Monthly Return Since Inception

8,28 % (décembre 1999)

Worst Monthly Return Since Inception

-14,11 % (août 1998)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	6,63 %	4,19 %	7,04 %	-6,50 %	13,50 %	3,89 %	8,32 %	-8,22 %	7,41 %	19,74 %
Référence	17,03 %	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %	21,57 %
Moyenne de la catégorie	4,87 %	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %	15,99 %
Quartile de classement	3	3	4	4	4	4	4	1	4	1
Classement au sein de la catégorie	320/ 582	396/ 671	656/ 756	648/ 829	713/ 920	865/ 1 005	969/ 1 054	186/ 1 151	1 107/ 1 200	247/ 1 283

Best Calendar Return (Last 10 years)

19,74 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,22 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	37,67
Actions internationales	21,06
Actions canadiennes	11,27
Espèces et équivalents	7,86
Obligations de gouvernements étrangers	6,72
Autres	15,42

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	20,82
Technologie	16,47
Services financiers	14,05
Espèces et quasi-espèces	7,85
Soins de santé	7,27
Autres	33,54

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	74,26
Europe	15,04
Asie	8,47
Amérique Latine	1,86
Afrique et Moyen Orient	0,27
Autres	0,10

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
AGF Global Select Fund Mutual Fund Series	22,67
AGF Global Dividend Fund Mutual Fund Series	22,22
AGF Canadian Dividend Income Fund MF	10,00
AGF Fixed Income Plus Fund MF Series	9,71
AGF Total Return Bond Fund MF Series	9,66
AGF U.S. Sector Class Mutual Fund Series	5,90
AGF American Growth Fund Mutual Fund Series	5,04
AGF Canadian Growth Equity Class MF Series	4,99
AGF Global Corporate Bond Fund MF	4,81
AGF Emerging Markets Fund MF Series	3,99

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds équilibré mondial de croissance Primerica

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type	9,72 %	8,96 %	9,11 %
Bêta	0,93 %	0,89 %	0,93 %
Alpha	-0,01 %	0,00 %	-0,03 %
R-carré	0,92 %	0,91 %	0,88 %
Sharpe	0,62 %	0,66 %	0,38 %
Sortino	1,18 %	0,99 %	0,34 %
Treynor	0,07 %	0,07 %	0,04 %
Efficience fiscale	92,58 %	90,40 %	80,27 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,88 %	9,72 %	8,96 %	9,11 %
Bêta	1,04 %	0,93 %	0,89 %	0,93 %
Alpha	0,01 %	-0,01 %	0,00 %	-0,03 %
R-carré	0,88 %	0,92 %	0,91 %	0,88 %
Sharpe	1,18 %	0,62 %	0,66 %	0,38 %
Sortino	2,44 %	1,18 %	0,99 %	0,34 %
Treynor	0,10 %	0,07 %	0,07 %	0,04 %
Efficience fiscale	96,38 %	92,58 %	90,40 %	80,27 %

Aucune donnée disponible

Date de création	15 septembre 1997
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Partially Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
PCS113
PCS2413
PCS313

Objectif de placement

L'OPC Concert cherche à obtenir une croissance du capital à long terme et un revenu en investissant directement ou indirectement, par l'intermédiaire d'autres OPC, dans des titres à revenu fixe et des titres de participation internationaux, notamment canadiens et américains.

Stratégie de placement

L'OPC Concert investit principalement dans les OPC sous-jacents. Le conseiller en valeurs gérera la répartition entre chaque catégorie d'actif en vue d'atteindre les objectifs de placement de l'OPC Concert. À l'heure actuelle, l'OPC Concert vise à investir environ 65 % de son portefeuille dans des OPC sous-jacents qui détiennent des titres de participation et environ 35 % de son portefeuille dans des OPC sous-jacents qui détiennent des titres à revenu fixe.

Portfolio Management

Portfolio Manager	AGF Investments Inc. TELUS Health Investment Management Ltd.
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	PFSL Fund Management Ltd.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	PFSL Fund Management Ltd.
Distributeur	PFSL Investments Canada Ltd.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	100
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	0
PRS retrait minimum	0

Frais

RFG	2,43 %
Frais de gestion	1,91 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds équilibré mondial de croissance Primerica

FundGrade C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé