Détails du fonds

VANPA (29-05-2025)	21,31 $
Variation	0,00 $ (-0,02 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds équilibré mondial de croissance Primerica

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (15 septembre 1997) : 4,78 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-1,62 %	-5,69 %	0,98 %	-1,76 %	11,87 %	10,28 %	8,06 %	5,05 %	7,69 %	5,01 %	4,78 %	4,25 %	5,31 %	4,55 %
Référence	-2,54 %	-5,91 %	0,78 %	-2,84 %	11,49 %	12,43 %	10,67 %	6,78 %	9,16 %	7,82 %	7,95 %	7,59 %	8,99 %	8,19 %
Moyenne de la catégorie	-1,92 %	-5,08 %	0,21 %	-1,93 %	8,87 %	9,22 %	7,36 %	4,70 %	7,93 %	5,91 %	5,80 %	5,41 %	6,28 %	5,36 %
Classement au sein de la catégorie	378 / 1 311	847 / 1 310	445 / 1 309	637 / 1 310	176 / 1 289	453 / 1 216	516 / 1 192	531 / 1 068	593 / 1 010	775 / 985	718 / 857	666 / 770	607 / 726	502 / 595
Quartile de classement	2	3	2	2	1	2	2	2	3	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	2,46 %	1,28 %	2,26 %	1,09 %	2,04 %	1,21 %	4,18 %	-1,33 %	4,16 %	-0,77 %	-3,39 %	-1,62 %
Référence	2,36 %	2,01 %	3,06 %	-0,02 %	2,38 %	0,42 %	3,57 %	0,16 %	3,26 %	-0,48 %	-3,00 %	-2,54 %

Best Monthly Return Since Inception

8,28 % (décembre 1999)

Worst Monthly Return Since Inception

-14,11 % (août 1998)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	6,63 %	4,19 %	7,04 %	-6,50 %	13,50 %	3,89 %	8,32 %	-8,22 %	7,41 %	19,74 %
Référence	17,03 %	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %	21,57 %
Moyenne de la catégorie	4,87 %	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %	15,99 %
Quartile de classement	3	3	4	4	4	4	4	1	4	1
Classement au sein de la catégorie	320/ 582	396/ 671	656/ 757	649/ 830	714/ 922	866/ 1 007	971/ 1 056	187/ 1 153	1 108/ 1 202	247/ 1 285

Best Calendar Return (Last 10 years)

19,74 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,22 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	37,67
Actions internationales	21,06
Actions canadiennes	11,27
Espèces et équivalents	7,86
Obligations de gouvernements étrangers	6,72
Autres	15,42

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	20,82
Technologie	16,47
Services financiers	14,05
Espèces et quasi-espèces	7,85
Soins de santé	7,27
Autres	33,54

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	74,26
Europe	15,04
Asie	8,47
Amérique Latine	1,86
Afrique et Moyen Orient	0,27
Autres	0,10

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
AGF Global Select Fund Mutual Fund Series	22,67
AGF Global Dividend Fund Mutual Fund Series	22,22
AGF Canadian Dividend Income Fund MF	10,00
AGF Fixed Income Plus Fund MF Series	9,71
AGF Total Return Bond Fund MF Series	9,66
AGF U.S. Sector Class Mutual Fund Series	5,90
AGF American Growth Fund Mutual Fund Series	5,04
AGF Canadian Growth Equity Class MF Series	4,99
AGF Global Corporate Bond Fund MF	4,81
AGF Emerging Markets Fund MF Series	3,99

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds équilibré mondial de croissance Primerica

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type	9,45 %	8,78 %	9,01 %
Bêta	0,91 %	0,88 %	0,92 %
Alpha	-0,01 %	0,00 %	-0,03 %
R-carré	0,93 %	0,91 %	0,88 %
Sharpe	0,45 %	0,61 %	0,35 %
Sortino	0,88 %	0,89 %	0,29 %
Treynor	0,05 %	0,06 %	0,03 %
Efficience fiscale	90,73 %	89,45 %	78,60 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,07 %	9,45 %	8,78 %	9,01 %
Bêta	0,99 %	0,91 %	0,88 %	0,92 %
Alpha	0,01 %	-0,01 %	0,00 %	-0,03 %
R-carré	0,87 %	0,93 %	0,91 %	0,88 %
Sharpe	0,97 %	0,45 %	0,61 %	0,35 %
Sortino	1,90 %	0,88 %	0,89 %	0,29 %
Treynor	0,08 %	0,05 %	0,06 %	0,03 %
Efficience fiscale	95,49 %	90,73 %	89,45 %	78,60 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	15 septembre 1997
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Partially Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
PCS113
PCS2413
PCS313

Objectif de placement

L'OPC Concert cherche à obtenir une croissance du capital à long terme et un revenu en investissant directement ou indirectement, par l'intermédiaire d'autres OPC, dans des titres à revenu fixe et des titres de participation internationaux, notamment canadiens et américains.

Stratégie de placement

L'OPC Concert investit principalement dans les OPC sous-jacents. Le conseiller en valeurs gérera la répartition entre chaque catégorie d'actif en vue d'atteindre les objectifs de placement de l'OPC Concert. À l'heure actuelle, l'OPC Concert vise à investir environ 65 % de son portefeuille dans des OPC sous-jacents qui détiennent des titres de participation et environ 35 % de son portefeuille dans des OPC sous-jacents qui détiennent des titres à revenu fixe.

Portfolio Management

Portfolio Manager	AGF Investments Inc. TELUS Health Investment Management Ltd.
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	PFSL Fund Management Ltd.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	PFSL Fund Management Ltd.
Distributeur	PFSL Investments Canada Ltd.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	100
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	0
PRS retrait minimum	0

Frais

RFG	2,43 %
Frais de gestion	1,91 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds équilibré mondial de croissance Primerica

FundGrade D

Cotes ESG Fundata C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata